Méthodes innovantes d'analyse des marchés : Guide pratique de la théorie des enroulements (Chanron)

Qu'est-ce que le thèse de la synthèse qui révèle l'essence de l'analyse de marché

La théorie des récits met en lumière la nature des marchés de capitaux et constitue une méthode d'analyse qui perçoit les désirs et les peurs humaines. Cette théorie offre un cadre pour analyser les mouvements de marché sous un nouveau prisme, après avoir profondément compris la psychologie comportementale des participants au marché.

Le cœur de la théorie des ensembles est de reconstruire et d'interpréter les mouvements du marché selon des règles claires. Cela permet de découvrir des régularités et des opportunités à partir de fluctuations de prix qui semblent désordonnées.

Mécanisme d'analyse :

• Diviser les évolutions de marché complexes par axes temporels et de prix
• Décomposer les mouvements à chaque niveau et extraire les motifs
• Identifier scientifiquement les signaux d'achat et de vente

Pour qu'un investisseur réussisse sur le marché, il est indispensable d'entrer et de sortir au bon moment. Le résumé sert de guide clair pour "à quel point il faut juger", permettant ainsi des transactions non influencées par les émotions.

Technologies centrales et concepts fondamentaux de la théorie de l'enchevêtrement

1. Le cœur de la théorie des ensembles : Compréhension de la loi d'associativité

L'essence de la théorie de la conjonction réside dans la "loi de combinaison". Lorsque le marché présente un certain développement, les lois de combinaison rendent les mouvements futurs "extrêmement clairs et limités". En comprenant précisément les lois de combinaison, la précision du jugement du marché s'améliore de manière exponentielle.

Les 3 lois de composition de la théorie des nœuds :

1. Inclusion des lois de combinaison des modèles de chandeliers : Méthodes de traitement des modèles de chandeliers de base.
2. Loi de composition : C'est le concept le plus fondamental, et il est impossible d'utiliser la théorie de l'enchevêtrement sans le comprendre.
3. Loi de combinaison des tendances du marché : la partie la plus artistique et mathématique. La seconde étape de la définition du marché est la fonction récursive.

2. Technologie fondamentale du système d'exploitation

Dans la pratique de la théorie de l’enchaînement, le « rythme des transactions » est le plus important. Ce rythme découle d'une compréhension précise des « niveaux (classifications) ». Il est impossible de déterminer les points d'achat ou de vente sans comprendre les niveaux.

Les 3 grandes techniques de l'analyse des enchevêtrements :

• Théorie du centre : point central du marché
• Classification des types de tendance : Identifier la nature du marché
• Classification des niveaux : hiérarchisation du marché selon l'axe temporel

En plus de ces technologies de base, l'utilisation d'indicateurs tels que le jugement de "divergence", la "force de tendance des moyennes mobiles" et "la relation entre le prix et le volume" permet d'identifier les premiers, deuxièmes et troisièmes points d'achat et de vente.

3. Détails de la théorie centrale

Définition du noyau : Dans un type de tendance d'un certain niveau, une partie où au moins trois types de tendance de niveaux inférieurs consécutifs se chevauchent.

La méthode de calcul spécifique est la suivante :

Si les prix élevés et les prix bas des trois tendances de niveaux inférieurs consécutifs A, B, C sont respectivement a1a2, b1b2, c1c2, La plage centrale est (max(a2,b2,c2), min(a1,b1,c1))

En réalité, il est suffisant de juger visuellement. Par exemple, le centre du graphique en 5 minutes se forme lorsque trois mouvements en 1 minute se chevauchent.

Type de noyau :

1. Formation du noyau : État où au moins trois sous-niveaux consécutifs se chevauchent.
2. Extension centrale (oscillation) : mouvements oscillants autour du centre formé
3. Nouvelle centrale : Formation de la tendance
4. Expansions centrales : Développement vers des centres de plus grande classe

4. Classification des types de tendance

La classification des « types de tendances », qui constitue la base de l'analyse des marchés, est au cœur de la théorie des tendances. Dans cette théorie, le marché est principalement divisé en deux catégories : « tendance » et « consolidation ».

Consolidation : État où le type de tendance terminé ne contient qu'un seul noyau.

Tendance : État où le type de tendance achevé contient deux centres ou plus dans la même direction. Il est classé en tendance haussière et tendance baissière. L'important est qu'il ne doit pas y avoir de chevauchement entre les centres au sein de la tendance.

Méthodes d'analyse de niveau pratique

L'attrait de la théorie de la fusion réside dans le concept de « niveaux ». En comprenant les niveaux, il devient possible de réaliser des transactions catégorielles sur tous les marchés financiers. Il est également possible de choisir le niveau qui correspond à votre style de trading ou de réaliser des transactions multidimensionnelles en traversant plusieurs niveaux.

Le concept de « niveau » est souvent négligé par de nombreux débutants, mais c'est l'élément le plus important et le plus décisif. Sans niveau, il est impossible de trouver une direction.

• Grand niveau (annuel, hebdomadaire, quotidien) : indique une grande direction.
• Niveau inférieur (bougies de 60 minutes, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes) : montre les mouvements locaux et les détails.

Lorsque la grande tendance est à la hausse, les vagues de petite tendance doivent être considérées comme des "fluctuations" ou des "financements". Dans cette situation, une stratégie de conservation (holding) est essentiellement efficace. Si vous avez confiance en la technologie, vous pouvez également utiliser les points d'achat et de vente de la petite tendance pour augmenter vos bénéfices et réduire vos coûts.

« Le niveau est déterminé par le montant des fonds, la personnalité et le risque systémique. L'essence du niveau réside dans les différences de taille et de qualité. Par exemple, 1 million de yens et 10 000 yens ne diffèrent pas seulement par la taille, mais aussi par l'horizon temporel approprié pour le trading. Avec 10 000 yens, vous pourriez être en mesure de trader librement au niveau d'une minute, mais avec 1 million de yens, vous devriez au moins établir un « modèle de fond » sur une base quotidienne et envisager d'entrer sur le marché une fois que la tendance est claire.

Méthodes de jugement pratiques : analyse des divergences

Dans l'analyse technique, la "divergence" est le seul critère de jugement pour un retournement du marché. Une divergence à un prix élevé est un signal de vente, tandis qu'une divergence à un prix bas est un signal d'achat. Plutôt que de prédire l'avenir, il est efficace d'entrer à des points d'achat à court terme et de sortir à des points de vente pour réduire les coûts. Sur le marché, la gestion des coûts est l'élément le plus important, et si vous pouvez continuellement réduire les coûts, vous serez toujours en position de force.

La fin d'un type de tendance d'un certain niveau est toujours causée par une divergence. Une divergence de bas niveau peut devenir un point de retournement de haut niveau, et les points d'achat et de vente formés à différents niveaux ont chacun une signification commerciale différente.

Dans le jugement de la divergence, des indicateurs techniques tels que le MACD peuvent être utilisés de manière auxiliaire. Dans les marchés réels, le MACD détecte souvent la divergence avec une grande précision, mais il peut aussi ne pas refléter complètement la situation.

Points stratégiques pour la pratique de la théorie de l'enchevêtrement

1. Le choix du niveau est le plus important : Tradez à un niveau qui correspond à votre montant de capital et à votre personnalité.
2. La compréhension centrale est la clé : distinguer la formation centrale, l'étirement, la régénération et l'expansion.
3. Divergence comme point de retournement : respecter le principe selon lequel la divergence haussière est un signal de vente et la divergence baissière est un signal d'achat.
4. Gestion des coûts rigoureuse : Utiliser des points d'achat et de vente à court terme pour réduire les coûts.
5. Ne pas être influencé par les émotions : Prendre des décisions calmes basées sur des règles claires.

Dans le marché des actifs numériques, les principes de la théorie des ensembles peuvent également être appliqués de manière efficace. En particulier, pour les crypto-actifs très volatils, il est crucial d'avoir un cadre d'analyse clair. Chaque mouvement du marché peut être interprété selon les règles de la théorie des ensembles, et en comprenant et en appliquant ces règles avec précision, il est possible de bâtir un avantage sur le marché.

L'essence de la théorie de la tendance réside dans l'idée que "tous les développements du marché sont parfaits". Cela signifie que chaque mouvement du marché suit nécessairement certaines lois pour se compléter. En comprenant ce principe, les participants au marché peuvent trouver de l'ordre et des opportunités même dans le chaos du marché.