Comment Configurer Correctement un Stop Loss dans le Trading de Cryptomonnaies : Stratégies pour les Traders Professionnels

Le but d'un ordre de stop loss est de définir une limite maximale de risque dans toute négociation. Mettre en œuvre un ordre de stop loss approprié est un élément critique de toute stratégie de gestion des risques. En utilisez-vous un ? Si ce n'est pas le cas, il est fondamental de créer votre propre stratégie de gestion de capital avant de poursuivre.

En configurant correctement un ordre de stop loss, vous minimisez vos risques et restez actif sur le marché des cryptomonnaies pendant une longue période.

Si vous utilisez un ordre de stop loss de manière incorrecte, vous constaterez qu'il est souvent atteint, l'opération est clôturée et immédiatement le prix revient dans la direction que vous aviez prévue.

Pourquoi cela se produit-il si souvent dans le trading de cryptomonnaies?

La Mauvaise Façon de Configurer un Stop Loss dans les Cryptomonnaies

Imagine que vous décidez de risquer seulement 2 % du solde de votre compte dans n'importe quelle négociation.

Avec un compte de 10 000 $, votre perte maximale par opération serait de 200 $.

En analysant le graphique d'une paire de cryptomonnaies comme BTC/USDT, vous décidez d'entrer dans une position d'achat au point actuel.

Supposons que vous achetiez 2 contrats à terme perpétuels de Bitcoin.

Chaque mouvement de $50 au prix représente un gain ou une perte correspondante. Avec deux contrats, pour chaque mouvement de prix, vous gagnerez ou perdrez 100 $.

Considérant cela, vous configurez votre stop loss à 24.680 USDT pour maintenir votre risque maximal de 2%.

Vous vous sentez confiant de gérer les risques et de suivre les principes de base du trading. Vous vous comportez comme un professionnel.

Deux minutes plus tard, votre stop loss est atteint.

Vous pensez : "Au moins, j'ai limité mon risque dans cette négociation".

Mais tu as vraiment fait ça ?

Ce qui s'est réellement passé, c'est que vous êtes entré dans une négociation avec une probabilité de succès très faible, pratiquement en invitant le marché à atteindre votre stop loss.

En réalité, vous avez placé votre stop loss exactement au point opposé de ce qu'un trader pro ferait.

Comment Configurer Correctement un Stop Loss sur le Marché des Cryptomonnaies

Analysons la manière correcte de positionner ce stop loss et d'entrer dans la même opération.

Quand une tendance haussière se renverse-t-elle vraiment sur le marché des cryptomonnaies ?

Lorsque les vendeurs parviennent à briser le support précédent, comme le niveau de 24.665 USDT dans notre exemple hypothétique :

La plupart des traders s'accorderaient à dire qu'en dessous de 24.650 USDT, les traders ayant des positions longues commenceront à abandonner leurs positions, activant leurs ordres de stop loss.

Donc, définissons notre ordre de stop loss initial à 24.647,5 USDT.

Comme nous n'avons qu'une marge pour deux points de risque disponibles ( en tenant compte de notre limite de 2000 ), nous ne devrions pas être disposés à payer plus de 24 667,5 USDT pour cette opération.

Mais cela signifie que vous devriez attendre une correction significative pour entrer dans la position.

Une alternative est d'utiliser uniquement un contrat au lieu de deux.

Ainsi, vous auriez jusqu'à 4 points de risque à appliquer dans cette même opération. Avec un contrat se déplaçant $50 par point, il serait nécessaire d'atteindre 4 points pour atteindre votre risque maximal de $200.

Maintenant, vous pouvez payer jusqu'à 24.647,5 + 4 = 24.687,5 USDT pour la même opération.

Oui, vous gagnerez MOINS si vous avez raison sur votre analyse.

Mais votre travail N'EST PAS de gagner plus d'argent, mais plutôt de gérer les risques de manière appropriée.

Vous devez être fier de perdre moins si vous avez tort. C'est ainsi qu'un véritable gestionnaire de risques pense au marché des cryptomonnaies.

En général, une correction jusqu'à 24 680 USDT est beaucoup plus probable et se traduit par un trade avec une plus grande probabilité de succès.

Pourquoi votre stop loss est-il souvent atteint dans le trading de cryptomonnaies

Au début, j'ai mentionné que la plupart des traders ont leurs ordres de stop loss déclenchés avant que la tendance ne continue dans la direction attendue.

Pourquoi cela se produit-il si fréquemment sur le marché des cryptomonnaies ?

Comme la plupart des débutants sont sur le marché pour rechercher des gains rapides, ils ajustent leurs risques pour entrer sur le marché le plus rapidement possible.

Lorsque les traders amateurs s'excitent et mettent leur capital en jeu, les professionnels en profitent comme d'une opportunité. Ils déclenchent d'abord les ordres de stop loss du côté négatif, expulsent les débutants, puis achètent à des prix plus bas pour profiter de la tendance haussière.

L'aspect le plus intéressant est qu'un petit ajustement dans la façon dont vous configurez votre ordre de stop loss améliorera considérablement vos résultats dans le trading de cryptomonnaies.

Que vous soyez un trader professionnel ou débutant, apporter de petites modifications à votre gestion des risques rapportera des rendements beaucoup plus importants à long terme que de poursuivre des profits aveuglément sur la base de l'émotion.

Un stop loss bien positionné est la différence entre survivre sur le marché volatil des cryptomonnaies ou être éliminé lors des premières corrections significatives.

Avez-vous déjà essayé d'améliorer la configuration de vos stop loss ? Quelles techniques ont mieux fonctionné pour vos opérations de cryptomonnaies ?