Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins

Pourquoi choisir les Memecoins?

Les memecoins ont généralement un bêta élevé sur les actifs de couche 1(L1), ce qui signifie qu’ils peuvent fournir un effet de levier sur les actifs L1 sans augmenter le risque de liquidation. Par exemple, lorsque la valeur bêta sur 30 jours d’une pièce culturelle dépasse la valeur bêta sur 90 jours, il y aura souvent des rendements importants.

L'analyse de la tendance des prix montre que l'explosion de cette crypto-monnaie culturelle se produit généralement lorsque son actif L1 augmente de plus de 5 % à court terme. Dans ce cas, le rendement moyen de cette crypto-monnaie culturelle est assez considérable, mais il n'y a pas de garantie de performances exceptionnelles à chaque fois.

L'analyse de corrélation montre que cette monnaie culturelle est généralement fortement corrélée à son actif L1, mais pendant les périodes de performance exceptionnelle, cette corrélation tend à s'affaiblir.

Analyse des données en chaîne

En plus de la performance des prix, l'analyse des données on-chain peut également fournir des informations précieuses :

1. Croissance des détenteurs de jetons : reflète la popularité récente et la vitesse de diffusion.
2. Médiane et moyenne des avoirs : reflète la conviction des détenteurs.
3. Proportion des grands détenteurs : reflète l'intérêt et la croyance
4. Taux de conservation des mégas baleines : mesure de la confiance des plus grands détenteurs
5. Comportement de trading des baleines : aperçu des tendances d’achat et de vente des grands investisseurs

Autres facteurs à considérer

• Liquidité de transaction suffisante
• Avoir connu plusieurs retraits importants
• Volume des contrats non réglés

Communauté et foi

Les communautés Memecoin de haute qualité ont généralement :

• Récits et slogans résonnants
• Forte appartenance à la communauté
• Bon leadership et bonne coordination
• Profondément ancré dans la culture
• Excellente capacité de marketing

Évaluation et moment d'entrée

On peut juger si l'on est à "valeur équitable" par le ratio MVRV :

• Lorsque le MVRV est inférieur à 1, cela peut indiquer un proche creux local.
• Combiner les indicateurs de momentum tels que le RSI
• Analyser la relation entre le prix et les moyennes mobiles clés
• Suivre les tendances Google et d'autres indicateurs d'émotions sociales

Environnement macro

Les memecoins sont très sensibles aux conditions de liquidité. Un environnement macroéconomique favorable et un retour de l'appétit pour le risque sont essentiels.

Conclusion

Cet article propose un cadre d'investissement dans les memecoins, couvrant les raisons d'investissement, la sélection de projets, les méthodes d'évaluation, ainsi que les moments d'achat et de vente. Bien qu'il soit impossible d'éliminer complètement les risques, une approche systématique peut aider à obtenir de meilleurs retours dans ce domaine à haut risque.