La vérité après l'explosion de 7000% d'ASTER : opportunité ou piège ?

« Le marché entier est en train de vendre, un jeton est en hausse, faisons du shorting. Ils vont liquider tous ces vendeurs pour rendre $Aster encore plus Fluctuant. » Un utilisateur des réseaux sociaux a ainsi analysé le comportement récent des prix d'ASTER. Cette volatilité est l'une des raisons pour lesquelles ASTER attire l'attention du marché.

Depuis son lancement le 17 septembre, ASTER est devenu un des actifs les plus captivants du marché des cryptomonnaies. En tant que jeton de la nouvelle génération d'échanges décentralisés de contrats à terme perpétuels, il a reçu le soutien de CZ, mais fait également face à des interrogations concernant le contrôle de l'équipe qui atteint 95,77 %.

###01 Performance du marché : Fluctuation de prix intense d'ASTER

La tendance des prix de l'ASTER est un exemple classique des fluctuations du marché des cryptomonnaies. Selon les dernières données de marché de Gate, l'ASTER a atteint un sommet historique de 1,97 $ le 21 septembre, avec une hausse incroyable de plus de 7000 % par rapport à son prix de lancement de 0,02 $.

Cette flambée des prix a attiré l'attention d'un grand nombre de spéculateurs et de traders. Cependant, la bonne fortune n'a pas duré longtemps, et par la suite, le prix a subi une forte correction.

Au 22 septembre, ASTER est retombé à environ 1,41 $, avec une baisse de 16,64 % au cours des 24 heures, et une capitalisation boursière réduite d'environ 468 millions de dollars. Des données plus détaillées montrent que son prix a atteint un point bas dans la zone de support clé de 1,30 $ à 1,35 $.

Le volume des transactions sur le marché présente cependant un autre aspect. Au cours des dernières 24 heures, le volume des transactions d'ASTER a atteint 2,165 millions de dollars, montrant que malgré la correction des prix, l'attention du marché reste élevée.

Ce phénomène de volume de transactions élevé accompagné d'une baisse des prix indique généralement une grande divergence entre les haussiers et les baissiers sur le marché.

###02 Forces motrices : analyse des trois facteurs de la flambée d'ASTER

####soutien public de CZ

Le 17 septembre, le fondateur de Binance, CZ, a exprimé son soutien au projet Aster sur les réseaux sociaux. Bien qu'il n'ait pas donné de conseils d'investissement explicites, ce geste a été interprété par le marché comme un soutien tacite.

Dans le monde des cryptomonnaies, le soutien de personnalités connues peut souvent avoir un impact significatif sur les prix des actifs. CZ, en tant que l'une des personnalités les plus influentes de l'industrie, a apporté à ASTER une grande visibilité et des discussions.

####accumulation à grande échelle des baleines

Les données montrent que trois adresses de baleines ont acheté plus de 14 millions de jetons ASTER en 13 heures, pour une valeur d'environ 10 millions de dollars.

La plus grande transaction provient de l'adresse 0x04EA, qui a retiré 7,04 millions de jetons ASTER de la plateforme Aster, d'une valeur d'environ 4,66 millions de dollars. Ce type de comportement d'accumulation à grande échelle est généralement considéré par le marché comme un signal haussier, déclenchant un achat de suivi.

####soutien des fondamentaux de la plateforme

Aster, en tant qu'échange de contrats à terme décentralisé, a atteint un volume de transactions de 2,046 milliards de dollars au cours des 24 dernières heures, se classant ainsi troisième sur le marché des contrats DEX. Cela indique que la plateforme gagne rapidement la reconnaissance du marché et attire un grand nombre d'utilisateurs réels.

Les caractéristiques technologiques innovantes d'Aster lui ajoutent également de la valeur. Il offre des fonctionnalités de trading inter-chaînes, permettant aux utilisateurs de trader directement sans avoir besoin de pont ou de changer de chaîne. De plus, la plateforme propose des outils de trading avancés tels que les ordres cachés, répondant aux besoins des débutants et des utilisateurs professionnels.

###03 Avertissement de risque : les inquiétudes cachées derrière l'éclat d'ASTER

####L'équipe détient un jeton de manière très concentrée

Le point de risque le plus préoccupant est la distribution des jetons d'ASTER. Selon les analyses, le pourcentage de jetons détenus par l'équipe atteint 95,77 %, et l'offre en circulation est très faible. D'autres rapports indiquent que seulement six portefeuilles contrôlent plus de 96 % de l'approvisionnement d'ASTER.

Cette structure de détention des jetons, fortement centralisée, rend le prix des jetons très facilement manipulable. Les entités contrôlant ces portefeuilles peuvent facilement influencer l'orientation du marché, plaçant les investisseurs ordinaires dans une position extrêmement désavantageuse.

####Accusations de manipulation de marché

En raison de la concentration élevée des jetons, des accusations de manipulation du marché ont émergé sur les réseaux sociaux. Certains utilisateurs ont souligné que l'ASTER a d'abord été lancé sur le marché des contrats à terme et non sur le marché au comptant, ce qui pourrait inciter les investisseurs à shorting avant de procéder à la liquidation.

Cette stratégie de "liquidation des vendeurs pour augmenter la fluctuation" pourrait aggraver davantage le risque de marché. Un analyste a commenté : "Une offre hautement contrôlée = baissière. Une offre hautement contrôlée par des personnes de confiance = haussière."

####L'aspect technique s'affaiblit

D'un point de vue de l'analyse technique, la tendance à court terme d'ASTER s'est déjà affaiblie. Les données montrent que son prix a fortement corrigé de 23 % par rapport à son point haut de 1,97 $. La tendance à la baisse est évidente.

Les niveaux de soutien clés définis par les analystes se situent dans la fourchette de 1,30 à 1,35 $. Si le prix tombe en dessous de 1,10 $, cela pourrait déclencher une nouvelle baisse. Par conséquent, même les investisseurs à long terme optimistes sur l'ASTER doivent surveiller de près ces niveaux techniques clés.

###04 Stratégies d'opération : Comment faire face à la Fluctuation du marché d'ASTER

####Observer avec prudence, attendre un meilleur moment

La plupart des analystes conseillent d'adopter une attitude prudente et d'attendre, sans se précipiter pour entrer sur le marché. Compte tenu du fait que le prix vient de subir une forte correction, le sentiment du marché n'est pas encore stabilisé, de meilleurs points d'entrée pourraient apparaître dans la plage de $1.20-1.30.

Cette suggestion est basée sur l'analyse technique, $1.30-1.35 est une zone de support importante, un retour des prix dans cette plage pourrait trouver un support, offrant aux investisseurs un point d'entrée relativement sûr.

####Contrôle strict des risques

Pour les investisseurs qui décident d'entrer sur le marché, il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures de contrôle des risques strictes. Il est conseillé de limiter la taille des positions à moins de 5 % du capital total afin de restreindre la perte potentielle maximale par transaction.

Définir un point de stop-loss est un autre moyen clé de contrôle des risques. Les analystes suggèrent que si le prix tombe en dessous de $1.10, il faut envisager de sortir immédiatement. Cela aide à prévenir des pertes importantes lors d'un effondrement extrême du marché.

####Stratégie d'accumulation par paliers

Évitez d'entrer sur le marché avec une grosse position à la fois, et adoptez plutôt une stratégie d'accumulation par étapes. Cette méthode est un moyen efficace de réduire les risques, permettant aux investisseurs de constituer des positions à différents niveaux de prix, lissant ainsi le coût d'entrée.

Par exemple, vous pouvez établir une partie de votre position lorsque le prix revient dans la fourchette de 1,20 $ à 1,30 $. Si le prix baisse davantage jusqu'à un support plus fort, vous pouvez ajouter à votre position. Cette stratégie nécessite de la patience et de la discipline, mais elle peut réduire considérablement le risque.

###05 Aster plateforme : avantages technologiques et positionnement sur le marché

Aster, en tant qu'échange de contrats perpétuels décentralisé, vise à offrir une expérience de trading non custodial à tous types de traders. Sa proposition de valeur fondamentale est de permettre aux utilisateurs de contrôler entièrement leurs actifs tout en profitant de la commodité du trading inter-chaînes.

L'architecture technique de la plateforme prend en charge les opérations multichaînes, permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions sans avoir besoin de pont ou de changement de chaîne, il leur suffit de choisir le réseau blockchain souhaité. Cela simplifie considérablement le processus de transaction inter-chaînes et réduit le seuil technique pour les utilisateurs.

En termes de liquidité, Aster agrège la liquidité profonde provenant de divers marchés pour soutenir les transactions de grande taille. Cela est crucial pour les traders, car une liquidité suffisante signifie un glissement plus faible et de meilleurs prix d'exécution.

En outre, Aster propose des outils de trading avancés tels que les ordres cachés, des fonctionnalités généralement disponibles uniquement sur des plateformes de trading professionnelles, ce qui reflète le positionnement d'Aster qui sert à la fois les débutants et n'ignore pas les utilisateurs professionnels.

Avec le développement continu du domaine de la finance décentralisée (DeFi), des plateformes de trading non custodiales comme Aster pourraient bénéficier de la croissance générale du secteur. Cependant, la capacité du jeton ASTER à maintenir sa performance dépendra toujours de l'adoption réelle de la plateforme et de l'environnement de marché global.

###Perspectives d'avenir

En observant les données du marché, on peut constater que bien que le prix de l'ASTER ait chuté par rapport à son sommet, la plateforme Aster reste classée troisième en termes de volume d'échanges de contrats DEX, atteignant 2,046 milliards de dollars. Cela indique qu'il existe un certain soutien fondamental pour la plateforme elle-même derrière la fluctuation des prix.

L'évolution future du prix de l'ASTER dépendra d'un équilibre entre plusieurs facteurs : d'une part, la pression d'achat résultant du soutien de CZ et de l'accumulation des baleines, d'autre part, le risque de manipulation des prix du marché dû à la forte concentration des jetons détenus par l'équipe.

Tout investisseur envisageant d'investir dans ASTER doit être conscient que cela ressemble davantage à un jeu de recherche d'opportunités sur un marché à haut risque, nécessitant un choix de timing précis et une gestion des risques stricte.