Long contre short : comprendre les bases du trading sur le marché

Compréhension des positions long et short en cryptotrading

Le trading de cryptomonnaies est un domaine dynamique où les participants du marché peuvent gagner de l'argent tant sur la hausse que sur la baisse des prix. Deux concepts clés auxquels chaque trader est confronté sont le long et le short. Analysons en détail la différence entre les positions longues et courtes, expliquons comment elles fonctionnent et comment utiliser le rapport entre longs et shorts pour prendre des décisions de trading.

Qu'est-ce qu'un long en trading ?

Un long est une stratégie où un trader achète un actif en s'attendant à ce que son prix augmente à l'avenir. C'est une approche classique "acheter bas, vendre haut". Dans le contexte des cryptomonnaies, un long signifie parier sur l'augmentation de la valeur d'un actif, par exemple, биткоїна ou ефіріуму.

Le long dans la cryptomonnaie implique l'achat de cryptomonnaie sur le marché au comptant dans le but de la vendre plus tard à un prix plus élevé ou d'ouvrir une position longue sur futures ou le trading sur marge en utilisant un effet de levier.

Exemple : vous achetez 1 BTC au prix de 60 000 $, en espérant que le prix augmentera jusqu'à 70 000 $. Si la prévision se réalise, vous vendez le bitcoin et réalisez un bénéfice de 10 000 $.

Caractéristiques des positions longues

Les positions longues se caractérisent par un pari sur la hausse des prix. Le risque est alors limité au montant des fonds investis ( sur le marché au comptant ), tandis que le potentiel de profit est théoriquement illimité, car le prix peut augmenter indéfiniment.

Long et short sont des approches opposées, et comprendre leurs différences commence par la réalisation que le long dans le trading est une stratégie classique pour un marché "haussier", lorsque les prix augmentent.

Qu'est-ce qu'un short dans la cryptomonnaie ?

Le short est une stratégie dans laquelle le trader gagne de l'argent sur la baisse du prix d'un actif. Contrairement au long, ici vous empruntez d'abord la cryptomonnaie, la vendez au prix actuel, puis vous la rachetez moins cher pour rembourser la dette et réaliser un profit.

La vente à découvert en cryptomonnaie implique la vente d'un actif que vous ne possédez pas, en pariant sur la baisse de sa valeur, ainsi que l'utilisation du trading sur marge ou des contrats à terme.

Exemple : vous empruntez 1 BTC au prix de 60 000 $, vous le vendez, puis, lorsque le prix tombe à 50 000 $, vous rachetez le bitcoin. La différence de 10 000 $ - votre profit ( après déduction des frais ).

Caractéristiques des positions courtes

Les positions courtes se caractérisent par un pari sur la baisse des prix. Le risque est potentiellement illimité, car le prix peut augmenter indéfiniment, tandis que le potentiel de profit est limité, car le prix ne peut pas tomber en dessous de zéro.

Un short en cryptomonnaie est un outil pour un marché "baissier", lorsque les prix chutent. Le long et le short en trading permettent aux traders de gagner dans n'importe quelles conditions.

Long et short : principales différences

Il existe des différences fondamentales entre les positions longues et courtes. La position longue est orientée vers un marché "haussier" en croissance et implique l'achat d'un actif, tandis que la position courte est prévue pour un marché "baissier" en déclin et comprend la vente d'un actif emprunté. Le profit en position longue se forme lorsque le prix augmente, tandis qu'en position courte, il se forme lorsque le prix diminue. Le risque maximal en position longue est limité au montant investi, tandis qu'en position courte, il est théoriquement illimité. En même temps, le profit maximal en position longue est théoriquement illimité, alors qu'en position courte, il est limité au prix actuel.

Les longs et les shorts sont deux faces d'une même médaille. Ils sont souvent utilisés par les traders pour couvrir les risques ou pour spéculer sur la volatilité.

Comment fonctionnent les positions longues et courtes dans le trading de cryptomonnaies ?

( Long en action

Le processus d'ouverture d'une position longue comprend l'analyse du marché et la prévision de la hausse, l'ouverture d'une position longue par l'achat d'un actif, ainsi que la fermeture de la position lorsque le prix augmente.

Sur le marché au comptant, un long est simplement un achat et une attente. Sur les contrats à terme ou à marge, une position longue amplifie à la fois les bénéfices et les risques.

) Short en action

L'ouverture d'une position à la baisse implique une analyse du marché et une prévision de la baisse, l'ouverture d'une position à la baisse par le biais d'un emprunt et de la vente d'un actif, ainsi que la clôture de la position lors de la baisse des prix.

Les positions short et long en trading nécessitent une compréhension du marché et la capacité à gérer les risques, surtout lors de l'utilisation de l'effet de levier.

Long short : exemples de trading réel

( Scénario 1 : Long sur un marché haussier

En décembre 2020, la crypto-monnaie populaire se négociait autour de 20 000 $. Le trader a ouvert un long sur 1 pièce avec un effet de levier de 5x. D'ici avril 2021, le prix avait atteint 60 000 $. Le profit s'élevait à 40 000 $, multiplié par l'effet de levier - 200 000 ) moins les frais ###. !######https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-94b0957073-490e654cc0-153d09-6d2ef1.webp( Dynamique du prix du Bitcoin de décembre 2020 à avril 2021

) Scénario 2 : Short sur le marché baissier

En mai 2021, la cryptomonnaie a atteint un pic de 64 000 $, après quoi une baisse a commencé. Le trader a ouvert une position de vente à découvert sur 1 pièce avec un effet de levier de 10x. D'ici juin, le prix était tombé à 30 000 $, générant un profit de 34 000 $, multiplié par 10 - 340 000 $. Dynamique du prix du BTC de mai à juin 2021

Le long short est un puissant outil, mais il nécessite une analyse précise et un contrôle des émotions.

Qu'est-ce que le ratio des positions longues et courtes ?

Le rapport entre les positions longues et courtes ###long court coefficient[2] est un indicateur qui montre la relation entre les positions longues ouvertes et les courtes sur le marché. Il aide à comprendre les sentiments des traders. Un coefficient élevé (par exemple, 2:1) signifie que la majorité s'attend à une hausse, ce qui peut indiquer un surachat. Un coefficient bas (par exemple, 0.5:1) indique une prédominance des positions courtes, ce qui peut signaler un survente.

Comment utiliser le coefficient long court ?

Il existe deux approches principales pour utiliser le coefficient long-short. L'approche contrarienne suppose que si les positions longues sont trop nombreuses, le marché peut se retourner à la baisse ( et vice versa ). L'approche de confirmation de tendance est basée sur le fait qu'un rapport équilibré peut indiquer de l'incertitude.

De nombreuses plateformes fournissent des données sur le ratio des positions longues et courtes en temps réel. C'est un outil utile pour l'analyse du marché.

Avantages et risques des positions longues et courtes

( Positions longues

Les positions longues présentent des avantages tels que la simplicité ) sur le spot ( et un potentiel de profit illimité. Cependant, elles sont également associées à des risques de pertes en cas de baisse du marché et de liquidation lors de l'utilisation d'un effet de levier.

) Positions courtes

Les positions courtes permettent de profiter de la baisse du marché et offrent une flexibilité en période de crise. Cependant, elles comportent des risques de pertes illimitées, et une forte volatilité peut entraîner une liquidation rapide.

Le short et le long ne sont pas seulement des stratégies de trading, mais des moyens de s'adapter à toutes les conditions du marché.

Comment choisir entre long et short ?

Le choix entre le long et le short dépend de plusieurs facteurs. L'analyse du marché, y compris l'analyse technique et fondamentale, aide à déterminer la tendance. La tolérance au risque est également importante : le long est moins risqué au comptant, tandis que le short nécessite de l'expérience. De plus, les objectifs du trader sont pris en compte : s'agit-il d'une spéculation à court terme ou d'investissements à long terme.

Long et short sont des outils à adapter à votre style de trading.

Conseils pratiques pour les traders

Pour travailler avec succès avec des positions longues et courtes, il est nécessaire d'étudier constamment le marché en utilisant des graphiques, des indicateurs ###RSI, MACD( et de suivre les actualités. Il est important de gérer efficacement les risques et de ne pas utiliser un effet de levier important sans une expérience adéquate. Il est recommandé de tester des stratégies en commençant par un compte démo sur des plateformes fiables. Il est également utile de suivre le ratio long-court, qui indique le sentiment du marché.

Le long et le short en trading sont des concepts fondamentaux qui permettent aux traders de gagner de l'argent indépendamment de la direction du marché. Comprendre leurs différences, utiliser correctement le ratio de longs et de shorts et gérer les risques vous aidera à réussir dans le trading de crypto-monnaies. La clé du profit réside dans l'analyse, la discipline et la pratique. Commencez petit, étudiez le marché et adaptez-vous à ses changements!