L'univers de la cryptomonnaie dévoilé : la sombre manipulation des market makers avec des bull traps et des bear traps.

Dans l'univers de la cryptomonnaie, rempli de magie et de tentation, les histoires de richesse se jouent sans cesse. Certains s'enrichissent du jour au lendemain, atteignant la liberté financière ; d'autres perdent tout et quittent le marché dans l'obscurité. Derrière cela, l'ombre des market makers se dessine, manipulant le marché grâce à leur puissance financière et leur avantage informationnel, où le bull trap et le bear trap sont leurs outils infaillibles pour « tondre les moutons ». Comprendre ces méthodes des market makers peut nous aider à éviter des détours inutiles dans l'univers de la cryptomonnaie et à ne pas devenir des agneaux à sacrifier.

bull trap : la lame derrière le piège doux

L'incitation à acheter dans l'univers de la cryptomonnaie est un "festin haussier" soigneusement planifié par le market maker, mais en réalité, c'est un piège rempli d'épines. Lorsque le market maker se prépare à vendre, il déploie tous ses efforts pour créer l'illusion que le prix du jeton va augmenter considérablement. Ils commencent d'abord par accumuler discrètement une grande quantité de jetons à bas prix, puis commencent à utiliser des fonds pour faire monter le prix du jeton.

Prenons l'exemple d'un jeton de cryptomonnaie populaire. Pendant un certain temps, le prix de ce jeton fluctue de manière stable autour de 0,5 dollar. Les maket makers commencent à agir, ils achètent massivement en peu de temps via plusieurs comptes de trading, ce qui fait grimper rapidement le prix du jeton à 0,8 dollar. Dans le même temps, les maket makers utilisent divers canaux pour relâcher des "fumigènes", comme diffuser sur les réseaux sociaux et les forums de l'univers de la cryptomonnaie que ce jeton sera bientôt listé sur des échanges connus, que l'équipe du projet va annoncer de bonnes nouvelles significatives, etc. Les petits investisseurs, ne comprenant pas la situation, voyant le prix du jeton augmenter et entendant des nouvelles positives, ne peuvent réprimer leur cupidité et commencent à acheter à leur tour. Cependant, lorsque les petits investisseurs affluent, les maket makers commencent à vendre discrètement. Ils commencent à liquider progressivement les jetons qu'ils avaient achetés à bas prix, et le prix du jeton chute rapidement de 0,8 dollar à 0,3 dollar, laissant les petits investisseurs qui ont acheté à des prix élevés piégés et subissant des pertes importantes.

D'un point de vue technique, un bull trap est souvent accompagné d'une anomalie dans la relation entre le prix et le volume des transactions. Dans une tendance haussière normale, lorsque le prix augmente, le volume des transactions devrait progressivement augmenter, montrant une forte demande d'achat sur le marché. Cependant, dans un bull trap, bien que le prix du jeton augmente rapidement, le volume des transactions n'augmente pas efficacement et peut même diminuer par la suite. Cela est dû au fait que le market maker augmente le prix uniquement pour attirer les investisseurs de détail, et non en raison d'une demande réelle du marché. De plus, lorsque de nombreuses bonnes nouvelles apparaissent soudainement sur le marché et que le prix du jeton n'augmente que brièvement avant de retomber rapidement, cela peut également être un signal de bull trap, le market maker utilisant simplement ces nouvelles pour inciter les investisseurs à acheter, afin de pouvoir vendre ses propres jetons sans problème.

bear trap : le pillage sous le nuage de la panique

La manipulation à la baisse, opposée à la manipulation à la hausse, est une "stratégie sévère" utilisée par le market maker pour accumuler des jetons à bas prix. Lorsque le market maker a une bonne opinion sur un certain jeton mais estime que le prix actuel est trop élevé, il cherchera à faire baisser le prix du jeton, créant une atmosphère de panique pour inciter les petits investisseurs à céder leurs jetons.

Par exemple, une certaine cryptomonnaie populaire évolue dans une fourchette de prix relativement stable. Le market maker, afin d'obtenir plus de jetons à bas prix, commence par vendre une partie de ses jetons, ce qui provoque une chute rapide de 15 % du prix du jeton. Dans le même temps, des rumeurs négatives sont diffusées sur les grandes plateformes sociales et médiatiques, indiquant que l'équipe du projet de cette cryptomonnaie rencontre des problèmes de liquidité ou que des membres clés du personnel technique ont quitté. Les petits investisseurs, voyant le prix du jeton chuter et entendant des nouvelles défavorables, éprouvent une peur croissante et se dépêchent de vendre leurs jetons. Pendant ce temps, le market maker ouvre grand la bouche à bas prix, absorbant avidement ces jetons vendus. Une fois qu'il a accumulé suffisamment de jetons, le market maker fait alors remonter le prix du jeton, laissant les petits investisseurs qui ont vendu dans la panique pleurer leur sort, ayant manqué la hausse qui a suivi.

Il est possible de reconnaître un piège à ours. Si une cryptomonnaie a de bonnes bases fondamentales, que le projet progresse selon le plan, que la technologie est constamment améliorée, et que l'équipe est stable, mais que le prix du jeton chute de manière inexplicable, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un piège à ours. De plus, lorsque le marché est imprégné d'une peur excessive et que les investisseurs se mettent à vendre, et que cette peur manque de fondement raisonnable, cela peut également être un signe que le market maker est en train de créer un piège à ours. Par exemple, certaines fausses informations négatives se propagent rapidement sur le marché, incitant les investisseurs à vendre aveuglément, mais après une analyse approfondie, on découvre que ces informations sont sans fondement, il s'agit là d'une opération de piège à ours orchestrée par le market maker exploitant la psychologie de peur des investisseurs.

Comment se protéger : développer un œil perçant pour éviter d'être arnaqué.

Face aux bull traps et bear traps des market makers, les investisseurs ne sont pas sans défense, tant qu'ils maîtrisent la bonne méthode, ils peuvent dans une certaine mesure éviter de devenir des "ciboules".

1. Restez rationnel et calme : c'est la clé pour survivre dans l'univers de la cryptomonnaie. Peu importe à quel point le marché est agité, ne laissez pas la cupidité et la peur vous influencer. Ne vous précipitez pas à acheter aveuglément simplement parce que vous voyez le prix du jeton augmenter, et ne paniquez pas pour vendre rapidement en raison d'une baisse du prix du jeton. Rappelez-vous toujours que l'investissement n'est pas un jeu de hasard, il nécessite une analyse calme.
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2. Étudier en profondeur les fondamentaux : avant d'investir dans un jeton, il est essentiel de mener des recherches approfondies sur l'arrière-plan du projet, la force technologique, les membres de l'équipe et les perspectives de marché. Comprendre la valeur réelle du projet et déterminer s'il existe une dynamique intrinsèque pour soutenir la hausse des prix du jeton. Ce n'est qu'en se basant sur une analyse fondamentale solide que l'on peut éviter d'être trompé par les fausses apparences des market makers.
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3. Suivez les tendances à long terme : ne laissez pas les fluctuations de prix à court terme vous perturber, regardez le développement de l'univers de la cryptomonnaie sous un angle à long terme. Si un jeton a de bonnes perspectives de développement et un soutien fondamental, une baisse du prix à court terme peut n'être qu'un ajustement temporaire, et il ne faut pas céder à la panique pour vendre facilement. Par exemple, le Bitcoin, bien qu'il ait connu plusieurs corrections importantes au cours de son développement, sa valeur a globalement tendance à augmenter à long terme.
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4. Vérifier la véracité des informations : l'univers de la cryptomonnaie est complexe, et il est difficile de distinguer le vrai du faux. Pour toutes sortes de nouvelles favorables ou défavorables, il est essentiel de les vérifier par le biais de plusieurs sources fiables, et il ne faut pas faire confiance à des rumeurs infondées ou à des informations non vérifiées. Il est conseillé de suivre les annonces officielles des projets, les reportages des médias autorisés, etc., afin d'éviter de tomber dans le piège des market makers à cause de fausses informations.

L'univers de la cryptomonnaie est menacé par les comportements de bull trap et bear trap des market makers, qui agissent comme des mains invisibles cachées dans l'ombre, menaçant constamment la sécurité des actifs des investisseurs. Mais tant que nous comprenons bien leur mécanisme de fonctionnement, maîtrisons les méthodes d'identification et de prévention, et restons rationnels et prudents, nous pouvons protéger notre richesse dans ce marché plein de risques et d'opportunités, et même saisir de réelles occasions d'investissement.