Prévisions du marché haussier et baissier pour le 9 juin 2025 (prochaines 24 heures)

En combinant les dynamiques du marché boursier américain, du marché des cryptomonnaies et des événements macroéconomiques, le jugement global est le suivant :
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Indice haussier et baissier du marché boursier américain
- Ratio d'achat : 45%
- Facteurs de soutien :
1. Dynamique à court terme des actions technologiques : après les résultats financiers des actions leaders comme Nvidia et Tesla, le sentiment du marché reste optimiste, les attentes d'application de la technologie AI soutenant la restructuration des valorisations.
2. Signaux d'assouplissement des politiques : Progrès des négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis et assouplissement à court terme de la politique tarifaire du gouvernement Trump, apaisant les craintes du marché.
3. Réparation technique : le S&P 500 se stabilise près de la moyenne mobile sur 200 jours (environ 5900 points) ; si elle dépasse 5950 points, cela pourrait déclencher un rachat à découvert.
- Facteurs de répression :
1. Signaux de récession économique : augmentation du taux de chômage (4,2 %) et PMI manufacturier faible (49,5), affaiblissant les attentes de bénéfices.
2. Pression de vente des baleines : des actions technologiques telles que Tesla font face à une pression de désengagement des institutions, Goldman Sachs avertit que la politique tarifaire pourrait entraîner un deuxième creux.
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Indice de sentiment du marché des cryptomonnaies
- Ratio haussier : 50%
- Facteurs de soutien :
1. Signal d'accumulation de la baleine : une baleine anonyme a continuellement augmenté sa participation en BTC (un total de 153 millions de dollars), avec un prix de revient de 58 000 dollars, les bénéfices flottants actuels sont significatifs, montrant une confiance à long terme.
2. Flux de fonds institutionnels : JPMorgan prévoit d'accepter le financement par garantie d'ETF Bitcoin, augmentant les attentes de prime sur les garanties.
3. Support technique : Le BTC forme un seuil de liquidité à 103 300 dollars, et si le seuil de 107 000 dollars est franchi à court terme, cela pourrait déclencher un rallye de liquidation.
- Facteurs de répression :
1. Pression des positions courtes à fort levier : Les trois plus grandes positions courtes de la plateforme HyperLiquid s'élèvent à 320 millions de dollars (levier de 10 à 40 fois). Si le prix dépasse 107 000 dollars, cela pourrait déclencher une vague de liquidations.
2. Incertitude réglementaire : L'UE prévoit de classer le bitcoin comme une monnaie illégale (probabilité de 18 %), ce qui pourrait déclencher des ventes à travers les marchés.
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Données clés et événements d'impact
1. Événements moteurs du marché américain :
- Répercussions des données non agricoles : 139 000 nouveaux emplois en mai (taux de chômage de 4,2 %) apaisent les craintes de récession, mais la faiblesse de la croissance des salaires limite l'optimisme.
- Conflit entre Musk et Trump : les divergences de politique tarifaire pourraient affecter Tesla et le secteur des énergies nouvelles, pesant à court terme sur les actions technologiques.
2. Signaux de blockchain de cryptomonnaie :
- Données Glassnode : les détenteurs à long terme (HODLers) atteignent un niveau record de positions, en synchronisation avec l'accumulation des grandes baleines, ce qui reflète un consensus croissant sur le bas.
- Marché des options : 41 % des options de vente à 102 000 USD, 26 % des options d'achat à 110 000 USD, intensification des jeux de forces.
3. Impact de la liaison de l'Euro
- Le secteur automobile allemand sous pression : le blocage des négociations tarifaires entre l'UE et les États-Unis affecte Daimler et d'autres fabricants automobiles, ce qui pourrait se répercuter sur les valeurs boursières connexes aux États-Unis.
- Divergence entre l'argent et l'or : Un dépassement de 36,5 dollars/once pour l'argent pourrait entraîner des mouvements à court terme des actions de l'industrie minière blockchain (comme Riot Blockchain).
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Conseils d'opération
- Stratégie du marché boursier américain :
- Court terme : surveiller la situation de rupture de la résistance du S&P 500 à 5950 points. Si l'attaque est accompagnée d'un volume élevé, on peut envisager d'acheter en petites quantités ; si le niveau de 5880 points est perdu, il est préférable d'observer.
- Secteurs : éviter les actions technologiques surévaluées (comme Tesla) et se concentrer sur les secteurs défensifs (santé, services publics).
- Stratégie de cryptomonnaie :
- BTC : Si le prix reste au-dessus de 104 000 dollars, vous pouvez acheter par paliers, avec un objectif de 107 000 dollars ; si cela tombe en dessous de 103 000 dollars, stop loss.
- ETH : surveillez le support à 2400 dollars, si le BTC rebondit, vous pouvez participer, stop loss à 2350 dollars.
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Avertissement de risque
- Cygne noir politique : Le 10 juin, la Chambre des représentants des États-Unis examinera le "Projet de loi sur la structure du marché". S'il est adopté, cela pourrait limiter le trading haute fréquence et perturber la liquidité.
- Mouvement des grandes baleines : Si les shorts de HyperLiquid ferment leurs positions en masse, cela pourrait provoquer une forte volatilité à court terme.
Conclusion : Le marché est à un moment clé de bataille entre haussiers et baissiers, les actions américaines sont légèrement baissières à court terme (45 % haussier), les cryptomonnaies sont neutres mais légèrement haussières (50 % haussier), il faut rester vigilant face aux changements de politique et aux comportements imprévus des baleines sur la chaîne.