Analyse de la tendance future de BTC (rapport SCDO_AI)

——Analyse des tendances à moyen et long terme en résonance avec les facteurs techniques et macroéconomiques Date : 14 avril 2025

I. Analyse multidimensionnelle des indicateurs techniques

1. Indicateurs de tendance et de momentum

• MACD (12,26,9) ：
  • DIF：-0.00034（zero axis down）
  • DEA : -0,00045 (croisement mortel continu, expansion des colonnes vertes)
  • Conclusion : L'élan baissier est actuellement fort à court terme, et le MACD indique que la pression à la baisse sur le marché persiste. Si le DIF et le DEA continuent de s'élargir, le prix pourrait encore baisser.
• Combinaison EMA :
  • EMA30：$84,500
  • EMA200：$72,000
  • Conclusion : Le prix actuel se situe entre l'EMA30 et l'EMA200, sans direction de rupture confirmée à court terme. Si le prix tombe en dessous du niveau de support de l'EMA30 (environ 84 000 dollars), il pourrait tester la zone de l'EMA200 (environ 72 000 dollars).

2. Indicateurs de fluctuation et de volume

• KDJ (9,3,3) :
  • Valeur K : 21 (proche de la zone de survente)
  • D valeur : 24 (configuration baissière)
  • Valeur J : 19 (très bas, la demande de rebond à court terme s'intensifie)
  • Conclusion : L'indicateur KDJ est dans la zone de survente, suggérant une demande de rebond à court terme. Si un croisement doré se produit à court terme, cela pourrait pousser le prix à la hausse.
• Bandes de Bollinger (20,2) :
  • Moyenne : $85,000
  • Limite inférieure et supérieure :$82,000 / $90,000
  • Conclusion : Le prix est proche de la bande inférieure de Bollinger, si cela continue à descendre, il pourrait tester le niveau de support de la bande inférieure. S'il dépasse la bande supérieure, il pourrait franchir davantage jusqu'à la plage de $90,000.
• RSI (14 jours) : 44
  • Conclusion : Actuellement, la valeur du RSI se situe dans une zone neutre légèrement baissière, n'ayant pas encore atteint les zones de survente ou de surachat. Si le RSI tombe en dessous de 40, cela pourrait confirmer que la dynamique baissière reste forte.
• Volume des transactions : Le volume des transactions au cours des dernières 24 heures s'élève à 3,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 3 % par rapport au jour précédent, ce qui montre une reprise de la participation au marché.

3. Indicateurs spéciaux

• Séquence TD : Actuellement en comptage 8, proche d'un point de retournement potentiel. Si la confirmation de clôture consécutive est réalisée, cela pourrait déclencher un signal de retournement de tendance.
• AO (Oscillateur d'Accumulation) : L'histogramme actuel est bleu (valeur négative), l'énergie baissière diminue, mais reste toujours dans la zone de baisse.

Deux, supports et résistances clés

| Type | Plage de prix | Base logique | | ------------------ | ------------------ | ------------------------------------ | | Support fort | $82,000 | Bande de Bollinger inférieure, points bas précédents, seuil psychologique | | Soutien secondaire | 75 000 $ | Niveau de support EMA200, zone historique à forte intensité de trading | | Résistance clé | $85,000 | Moyenne mobile de Bollinger, niveau de soutien EMA30 | | Résistance forte | $90,000 | Pression à la hausse, sommet historique, possibilité de prises de bénéfices |

Trois, Analyse des émotions du marché et des facteurs macroéconomiques

1. Sentiment du marché

• Indice de peur/avidité : Actuellement, le sentiment du marché penche vers la zone de "peur" (valeur de 30). Le marché manque de confiance évidente, et les investisseurs adoptent une attitude d'attentisme prudent. Cela pourrait indiquer que le marché reste dans un état de fluctuation à court terme, mais si le sentiment de peur est amplifié de manière excessive, cela pourrait offrir des opportunités de rebond.

2. Politiques des pays et facteurs macroéconomiques

• Politique monétaire de la Réserve fédérale : La Réserve fédérale prévoit d'ajuster sa politique monétaire aux alentours de mai 2025, et devrait décider si elle augmentera à nouveau les taux d'intérêt en fonction de la croissance économique et de l'inflation. Si la Réserve fédérale maintient l'état d'augmentation des taux, les actifs à risque pourraient faire face à une pression à la baisse, et le BTC pourrait également être affecté.
• Politique chinoise : L'attitude de la Chine envers la réglementation des cryptomonnaies devient progressivement plus souple. En 2025, le gouvernement chinois renforcera son soutien à la technologie blockchain pour promouvoir la légalisation des actifs numériques. Si la Chine continue d'assouplir sa politique de réglementation des cryptomonnaies, cela pourrait avoir un impact positif sur la demande de BTC.
• Données sur l'inflation mondiale : La publication des données d'inflation des différents pays affectera davantage le sentiment du marché en 2025. Si l'inflation mondiale reste à un niveau élevé, le BTC, en tant qu'un des actifs de couverture contre l'inflation, pourrait bénéficier d'un afflux de capitaux.
• Demandes d'ETF et flux de fonds institutionnels : Les demandes d'ETF pour le BTC restent au centre de l'attention du marché. Si l'ETF est approuvé, davantage de fonds institutionnels entreront sur le marché, entraînant une hausse du prix du BTC.

Quatre, prévision des tendances pour le mois prochain

Scénario 1 : Poursuite de la hausse (probabilité 45%)

• Conditions de déclenchement :
  • Si la Fed maintient sa politique accommodante, les données économiques mondiales soutiennent les actifs à risque, le BTC franchit la barre des 85 000 $ et le volume des transactions augmente.
• Objectif : $90,000 (résistance clé), après une rupture, viser $95,000-$100,000.
• Facteurs de risque : Les données CPI américaines supérieures aux attentes, le sentiment d'aversion au risque sur le marché s'intensifie.

Scénario 2 : Consolidation en fluctuation (probabilité 40%)

• Conditions de déclenchement :
  • Le prix du BTC fluctue entre 82 000 $ et 85 000 $, avec un volume d'échanges maintenu à un niveau relativement bas.
• Le sentiment du marché n'a pas amélioré, les participants au marché restent dans l'expectative.
• Cible : fluctuation dans la plage de $80,000-$85,000, choisir une direction après la rupture.

Scénario 3 : Risque à la baisse (probabilité 15%)

• Conditions de déclenchement :
  • Le BTC tombe en dessous de $82,000, les barres vertes du MACD s'élargissent, le RSI tombe en dessous de 40.
• La pression sur l'économie mondiale augmente, la Réserve fédérale augmente ses taux d'intérêt ou les données économiques des pays sont mauvaises.
• Niveau cible : $75,000 (niveau de support EMA200), en cas de rupture, testez $70,000.

Cinq, Stratégies d'opération et gestion des risques

• Stratégie Long :
  • Entrée : $82,000-$83,000 intervalle pour construire la position par lots.
  • Stop-loss : $80,000. Objectif : 85 000 $ à 90 000 $.
• Stratégie de vente à découvert :
  • Entrée : $85,000-$86,000 zone sous pression, position vendeuse.
  • Stop Loss : $87,000.
  • Objectif :$82,000-$80,000.
• Stratégie de gestion des risques :
  • Réduction de position : Si le prix continue de se replier vers la zone de support, il est conseillé de réduire la position en temps opportun pour éviter un recul important.
  • Stop-loss : Stop-loss immediately when the price falls below a key support level to control risk.

Conclusion générale

La tendance du BTC au cours du mois à venir est principalement affectée par une combinaison de sentiment du marché, de politiques macroéconomiques et d’indicateurs techniques. À court terme, le BTC pourrait fluctuer dans une fourchette de 82 000 $ à 85 000 $, mais après une cassure, il devrait défier le niveau de résistance élevé de 90 000 $. Le sentiment du marché et les politiques économiques mondiales seront des facteurs importants pour déterminer l’orientation future du BTC.