(Comment établir un système de trading)(Texte complet)

Comment établir rapidement un système de trading

Lors de la création d’un système de trading pour chacun, il est nécessaire de répondre aux questions suivantes :

1 Combien de capital as-tu ?

Ceci fait référence au montant d’argent que vous êtes prêt à investir sur le marché. Cet argent ne devrait pas être nécessaire dans votre vie quotidienne, c’est de l’argent “disponible” au sens réel. Si vous avez 1 million de yuans, mais que vous pensez que vous ne pouvez supporter qu’une perte de 20 %, alors ne sortez que 200 000 yuans.

Ne croyez pas que vous pouvez vraiment vous arrêter à 20% de perte, donc prenez 1 million de yuans pour trader. Il y a trop de situations imprévues sur le marché, et avec toutes les faiblesses humaines, il est difficile d’exécuter cela de manière décisive.

Donc, vous devez trader avec le montant de capital que vous pouvez vous permettre de perdre. Si vous avez une discipline très stricte et beaucoup d’expérience en trading réel, et que vous pouvez vraiment “planifier votre trading, trader votre plan”, alors vous pouvez retirer le capital correspondant selon votre plan.

2 Ces fonds seront-ils utilisés à court terme ?

Les fonds seront inévitablement bloqués sur votre compte pendant le processus de trading, ne pouvant ni être retirés ni utilisés à d’autres fins. Ainsi, la réponse à cette question affecte directement votre cycle de trading. Si ces fonds ne seront jamais utilisés, vous pouvez les utiliser pour tout type de transaction, y compris des transactions à long terme qui peuvent durer des années. Cependant, si ces fonds peuvent être nécessaires à tout moment, alors le trader ne sera peut-être adapté qu’à des transactions à court terme.

3 Combien de temps passes-tu chaque jour à trader ?

Si vous pouvez passer beaucoup de temps chaque jour à suivre le marché, à réviser et à analyser, alors vous pouvez presque trader sur n’importe quelle période. Cependant, je conseille à ces personnes de se concentrer sur le trading à moyen et court terme, sinon il n’est pas vraiment nécessaire d’analyser les actions et le marché chaque jour. Si vous n’avez que peu de temps pour suivre le marché chaque jour, ou si vous pouvez ne pas le faire pendant une semaine, alors le trading à long terme est plus approprié.

4 Comment est votre capacité d’apprentissage et d’acceptation ?

Votre capacité d’apprentissage et d’acceptation influencera les systèmes de trading auxquels vous êtes exposé. Si ces deux capacités sont très fortes, vous pouvez essayer des systèmes de trading plus complexes et également expérimenter différents systèmes de trading.

Bien sûr, je ne pense pas que plus un système de trading en sache, mieux c’est. Parfois, les signaux fournis par différents systèmes de trading peuvent être opposés, ce qui influence en fait notre jugement et notre exécution.

5 Avez-vous une forte maîtrise de vous-même ?

La maîtrise de soi d’une personne détermine souvent son succès ou son échec. Les personnes ayant une excellente maîtrise de soi réussissent souvent mieux sur les marchés financiers que celles qui manquent de discipline. Avoir un bon système de trading sans capacité d’exécution revient à puiser de l’eau avec un panier en bambou.

Ainsi, pour éviter les pertes dues à un manque d’autocontrôle, nous conseillons aux traders ayant une faible maîtrise de soi d’adopter des stratégies de trading plus strictes. Que ce soit pour l’entrée ou pour le stop-loss et le take-profit, il est essentiel de suivre les exigences de manière rigoureuse ; en revanche, les traders ayant un bon autocontrôle peuvent être plus flexibles dans leur système de trading.

6 Quelle est la perte de fonds que vous pouvez supporter ?

Plus le risque est grand, plus le rendement est élevé. Sur ce marché, le ratio de profit/perte que nous pouvons accepter est d’au moins 3︰2, c’est-à-dire que si vous prévoyez une perte de 10 %, alors notre rendement attendu devrait être supérieur à 15 %.

En même temps, si vous êtes prêt à accepter des pertes financières plus importantes, il y a aussi plus d’actifs de trading que vous pouvez choisir.

**Vous ne pouvez pas dire que je ne suis prêt à perdre que 5 % du capital, tout en tradant des contrats à terme à risque plus élevé. En raison de l’effet de levier élevé, une perte ou un gain de 5 % sur le marché des contrats à terme peut se produire en quelques jours de trading. **

7 Quelle est votre attente de rendement pour l’avenir ?

Cette question fait écho à la précédente. Ne tentez pas de réduire une grande quantité à une petite, cela n’existe que dans les légendes ou les films, le ratio de profit et de perte normal est généralement assez proche.

Pour les expérimentés, cela peut être plutôt élevé, mais en tant que débutant, je recommande personnellement qu’au cours de la première année dans le marché, il suffit de surpasser l’indice du marché. Après avoir répondu à ces questions, notre prototype de système de trading peut être établi.

** Par exemple, S dit : J’ai 300 000 yuans de fonds inutilisés, que je n’utiliserai pas dans les 5 prochaines années, et je n’ai que 30 minutes par jour pour surveiller le marché, car je suis étudiant en master, j’ai une bonne capacité d’apprentissage et une grande autodiscipline. ** Capacité ; je peux accepter un retrait de fonds de 20 %, en espérant un retour sur investissement de 40 %.

**Le système de trading adapté pour S est : un système de trading intermédiaire stable avec un rendement annuel moyen de plus de 40 %, utilisant des périodes de bougies de 4 heures et de niveau journalier, et ayant une stratégie de trading relativement flexible. Les actifs de trading appropriés sont les actions et les futures. **

Ceci est un cadre. Une fois que le cadre est établi, nous devrions y remplir du contenu. Cela peut être la méthode de trading en chandeliers nus évoquée dans ce livre, un système de trading basé sur les moyennes mobiles, ou encore des systèmes d’indicateurs techniques comme le MACD, le KD, le RSI, les bandes de Bollinger, etc. Tant que c’est une méthode qui vous permet de réaliser des profits, cela peut être intégré dans ce cadre.

🌱 Ce que vous voyez est le “prix actuel”,

🌄 Ce que nous voyons, c’est le “paysage du futur”.

SCDO - La consensus des techniciens, le choix des investisseurs.

3.3 Remarques

1 Attention aux attentes de profit

Différents points de départ en termes de capital entraînent des gains et des pertes différents. Par exemple, 1 million de yuans et 30 000 yuans, si les deux doublent en un an, leurs processus de transaction ne seront pas les mêmes. L’investisseur avec 1 million de yuans, même si son objectif de rendement est réduit à 10 % par an, réalisera tout de même un bénéfice de 100 000 yuans, tandis que le compte de 30 000 yuans devra tripler pour atteindre ce bénéfice. Cela entraînera une exigence psychologique et technique beaucoup plus élevée. Par conséquent, cela conduit à des systèmes de trading de nature différente, le plan d’investissement de 1 million de yuans pourrait privilégier un système de trading à moyen terme, tandis que le plan d’investissement de 30 000 yuans pourrait privilégier un système de trading à court terme.

2 Attention à la gestion des risques

Lorsqu’un signal apparaît dans le système de trading, il est nécessaire de gérer les fonds pour réduire l’incertitude au minimum, car il y a toujours une certaine incertitude, ce qui fait partie de la gestion des risques du système de trading. Souvent, un stop-loss de 5 points supplémentaires peut sauver un trade qui devait être stoppé. La configuration du stop-loss est cruciale pour un trade. Parfois, pour pouvoir établir un stop-loss de manière appropriée, il faut contrôler sa position afin de respecter son plan de gestion des risques. Un système de trading technique avec un taux de réussite de 60 % peut être porté à 70 % avec la gestion des risques, donc, cette technique. Le taux de réussite du système de trading est de 70 %, et non de 60 %.

3 Attention aux tendances avantageuses

**Votre système de trading est votre cœur technologique. Chaque système de trading est différent et les méthodes d’opération sont variées. Personne n’ose dire que son système de trading est nécessairement meilleur que celui des autres. Un système de trading axé sur les fluctuations peut briller lorsque la tendance n’est pas évidente, voire réaliser d’énormes bénéfices, mais dans un marché unidirectionnel, il peut subir de nombreuses pertes ; en revanche, un système de trading qui saisit les ruptures et les tendances unidirectionnelles, bien qu’il performe mal dans un marché latéral, montre une performance bien supérieure dans une tendance unidirectionnelle par rapport aux autres systèmes de trading. Donc, essayez de rendre votre système de trading adapté aux deux types. ** Différents mouvements.

4 Attention aux plans de contingence

Intervenez dans le trading lorsque le système de trading envoie un signal. Lorsque le système de trading suit les fluctuations des prix, existe-t-il une possibilité de retournement ? Si le marché est relativement stable, prenez vos bénéfices et limitez vos pertes ; si un signal contraire apparaît, prenez immédiatement vos bénéfices ou faites un retournement.

Ainsi, un bon système de trading devrait également avoir une bonne stratégie de suivi de tendance pour déterminer la fin de la tendance, afin de préserver les bénéfices et de réduire les pertes. Par exemple, nous définissons notre système de trading : si un signal inverse apparaît, nous l’évaluons, et si le signal inverse est très clair, nous fermons immédiatement la position, que ce soit en bénéfice ou en perte.

**Puis entrez à nouveau sur le marché en fonction du système de trading, et définissez un stop-loss et un take-profit. L’analyse technique n’est qu’une partie du système de trading, et non la totalité. Lorsque des signaux apparaissent sur le marché, le système de trading ne fait que vous aider à évaluer la qualité de ce signal et à juger des gains et des pertes possibles des transactions futures, il ne prend pas de décisions ; c’est finalement le trader lui-même qui décide d’exécuter une transaction ou non. **

Le système de trading est comme les arts martiaux. La même technique, pratiquée par des personnes différentes, peut avoir des effets différents. Certaines personnes ont des gènes adaptés au sport, elles peuvent donc s’entraîner plus efficacement, tandis que d’autres sont très paresseuses et peuvent ne pas bien s’entraîner.

Vous ne pouvez pas dire que cet art martial a des problèmes juste parce que quelques personnes ne le pratiquent pas bien. De la même manière, certaines personnes conviennent mieux au tai-chi, d’autres au wing chun. Deux personnes qui se battent peuvent déterminer un vainqueur, mais vous ne pouvez pas en déduire si le tai-chi est plus fort que le wing chun — car un individu ne peut représenter que lui-même, et non tout le monde.

** Si nous voulons trouver un système de trading qui nous convient, nous devons d’abord clarifier quel est notre style, puis décider sur quel aspect de l’analyse technique nous allons nous concentrer : les chandeliers japonais, les configurations, ou un indicateur technique. Tant que cela peut vous aider à réaliser des bénéfices, cela peut devenir notre outil pour gagner de l’argent sur le marché. **

**Après avoir déterminé notre système de trading, ce que nous devons faire est de l’exercer comme on pratique les arts martiaux. Les champions du monde se forment, n’avez-vous pas besoin de vous entraîner pour bien faire ?