Détails du système de trading ( Troisième partie)

3.1.4 Monter à bord——À quel prix trader

La qualité du point d’entrée a un impact énorme sur nos transactions. Un système de trading complet devrait avoir des détails sur la manière de monter à bord, ces détails régulent nos transactions tout en optimisant notre point d’entrée.

Par exemple, pour un même signal de trading, A choisit de monter à bord lorsque le prix casse la ligne de clôture, il obtient un niveau de 10,80 ; B choisit d’attendre un retournement pour monter à bord, il obtient un niveau de 10,70, donc il y a seulement une différence de 0,1, y aura-t-il une différence ? Si le marché monte directement, bien sûr, il n’y a aucun problème.

** Mais que se le marché reste stagnant et commence à fluctuer ? Étant donné que le niveau de prix est assez bon, alors B pense qu’il y a un petit problème à court terme avec le marché autour de 10,75 et qu’il ne peut plus maintenir sa position, il peut immédiatement liquider sa position. Non seulement il n’a pas de perte, mais il réalise également un petit bénéfice. **

Cependant, si A veut partir, il ne peut pas sortir avec un profit au prix de 10,75. À ce moment-là, A se retrouve dans une situation difficile : partir signifie perdre de l’argent ; ne pas partir signifie continuer à être coincé, et les pertes pourraient s’aggraver, surtout si le marché prévu par le signal ne se réalise pas immédiatement. La qualité du point d’entrée peut également nous aider à augmenter les profits de manière exponentielle.

**Dans le même espace, si le point d’entrée peut être optimisé de X, alors nous faisons face à moins de pertes de X et à plus de gains de X. Si nous fixons la perte pour chaque transaction,

** on peut obtenir une formule : **

P=A×B où P représente le profit, A représente la position sous un stop loss fixe, et B représente le nombre de points du point d’entrée au point cible. Si nous optimisons notre point d’entrée, alors A augmentera et B augmentera également, à ce moment-là, P croîtra de manière géométrique !

Prenons un exemple, si notre point de stop-loss devait être de 40 points, et notre point cible de 60 points, mais en raison de notre patience, nous avons obtenu un point d’entrée avec un stop-loss de seulement 20 points. À ce moment-là, notre position A a doublé ; notre espace de profit B a augmenté de 33 %.

Alors, en résumé : P’=2A×1.33B**=2*.66P * Cela signifie que si la transaction se déroule bien, nos gains seront de 2***.66 fois ceux des précédents mauvais montées à bord. Je détaillerai les spécificités des points d’entrée dans les chapitres suivants.*

3.1.5 Stop Loss - Quand sortir d’une position perdante

À long terme, les traders qui ne coupent pas leurs pertes sont voués à l’échec. Ceux qui peuvent tenir bon sont finalement rares, la plupart ne peuvent pas supporter et choisissent de liquider. Mais j’ai l’impression que forcer les autres à liquider est le plus difficile, au contraire, dire à un investisseur en difficulté de continuer à détenir le titre le rendrait très heureux.

Une fois que l’on est fortement engagé, il est impossible de se libérer sans un certain courage de “couper les liens”. En général, un fort engagement se produit sur le marché boursier, car il n’y a pas de risque de liquidation, donc beaucoup de gens préfèrent tenir bon. Ce qui était initialement prévu comme une opération à court terme se transforme en moyen terme, et le moyen terme devient long terme. De plus, certaines personnes choisissent d’utiliser la méthode de “lissage des coûts” pour accroître leur position à bas prix, afin de faciliter leur libération.

**Ces personnes sont encore plus impressionnantes, dépassant peut-être le cadre des investissements à long terme, et évoluant vers le statut d’“actionnaire”… **

Si nous opérons selon le système de trading, en fait, le stop-loss devrait déjà être défini avant que nous montions à bord. Sans stop-loss, le trading ne peut pas avoir lieu. S’il y a une position, il doit y avoir un stop-loss!

3.1.6 Prise de bénéfices - Quand sortir d’une position bénéficiaire

La question du moment de prendre des bénéfices est cruciale pour le rendement. Parfois, le marché est très avare, atteignant juste le précédent sommet sans céder un point ; d’autres fois, il est très généreux, et après avoir franchi le précédent sommet, il s’envole sans relâche ! Notre système de trading est fondamentalement rigide, mais le marché est imprévisible, il peut évoluer dans n’importe quelle direction à sa guise. N’ayez aucune préoccupation à avoir.

Mais nous ne pouvons pas. Pour réaliser des bénéfices sur ce marché incertain, nous devrions avoir un modèle de bénéfice défini et stable. Nos niveaux cibles habituels sont des niveaux clés, alors nos niveaux cibles devraient-ils être entièrement égaux aux niveaux clés ? Laissons un peu d’espace au marché.

Le prix tentera la plupart du temps d’atteindre le prochain niveau clé, mais la question est de savoir comment il va le tester ? De quelle manière va-t-il le tester ? Va-t-il toucher exactement le niveau clé, ou va-t-il faire demi-tour juste avant d’atteindre ce niveau, ou va-t-il le franchir ? C’est quelque chose que nous ne pouvons pas savoir.

C’est pourquoi nous devons laisser un peu d’espace au marché, afin que nous puissions sortir en douceur lorsque les tendances du marché sont les plus défavorables pour nous. En d’autres termes, que ce soit pour couper les pertes ou réaliser des gains, nous devrions toujours envisager le scénario le plus pessimiste.

3.1.7 Stratégies - Répondre à des situations imprévues

Une transaction ordinaire n’est rien d’autre que : monter à bord – sortir. Cependant, il y a souvent de nombreuses situations imprévues ou des cas auxquels nous n’avons pas pensé.

Par exemple, si pendant que nous avons une position, nous voyons un signal dont la direction est opposée à celle du signal d’entrée, que devrions-nous faire à ce moment-là ?

Est-ce que c’est réduire la position, ou sortir directement ? Ou bien entrer directement à l’envers ? Ou tout simplement ignorer ? Ce sont toutes des situations qui peuvent facilement survenir dans nos transactions quotidiennes, et les traders devraient les considérer avec prudence, en intégrant des lignes directrices pour ces situations dans leur système de trading.

** Nos transactions ne seront pas toujours faciles, il est inévitable de rencontrer des difficultés. N’oubliez pas : des situations imprévues accompagneront toujours le marché, pour rester serein, il est nécessaire de préparer à l’avance un plan de réponse, et non pas de se débrouiller à la dernière minute. **

3.1.8 La main arrière - Opérations après la fin de la transaction

Le terme “après-coup” fait référence aux opérations effectuées après la fin d’une transaction.

En règle générale, lorsqu’une transaction sort, cela signifie que nous avons atteint un point critique : soit nous passons de long à court, soit de court à long ; ou nous pensons que l’espace de profit est atteint, donc nous choisissons de sortir.

**En réfléchissant sérieusement, il se peut qu’au moment de notre sortie, ce soit un autre bon moment pour monter à bord. À ce stade, devons-nous agir, ou devrions-nous évaluer et analyser en fonction des transactions précédentes ? Cela mérite d’être réfléchi. **

**Si l’un de nos ordres longs atteint un niveau de prix élevé et que nous sortons avec succès pour prendre des bénéfices. À ce moment-là, si le prix commence à redescendre, devons-nous envisager d’entrer en position courte ? **

**Ou bien nous avons monté à bord d’une position courte, et le prix a augmenté, atteignant un nouveau sommet, nous avons coupé nos pertes et sorti. À ce moment-là, en fait, la tendance haussière du prix s’est déjà manifestée de manière très évidente, alors est-ce qu’il faut examiner ** Monter à bord d’une position longue ?

Un système de trading complet devrait inclure des règles de gestion détaillées. Surtout après un stop loss, l’état d’esprit des traders peut facilement se détériorer, entraînant des opérations de retour en force, ce qui peut mener à des pertes répétées, un véritable calvaire !

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