Trois vérités cruelles après chaque frénésie du marché - Ce que les nouveaux investisseurs doivent gravement retenir.

Récemment, lorsque l'or, les actions américaines et le Bitcoin ont tous connu une forte hausse, de nombreux investisseurs ont recommencé à s'exciter, prêts à “plonger” par peur de rater une opportunité. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que les grandes institutions ont souvent pris leurs profits tôt, attendant seulement que les flux de capitaux des petits investisseurs arrivent pour “écouler leurs stocks”. L'histoire du marché montre qu'après chaque période d'extrême enthousiasme, la chute arrive toujours de manière inattendue. Voici trois vérités que quiconque entrant sur le marché devrait comprendre clairement.

1. Le Principe du “Réservoir d'Eau” du Marché Le marché financier fonctionne comme un réservoir gigantesque. Chaque forte hausse des prix ressemble à une action de “pompage d'eau” – c'est-à-dire d'attirer l'argent des petits investisseurs sur le marché. Lorsque les gens voient d'autres réaliser des bénéfices, tout le monde veut participer, ce qui fait que le “niveau d'eau” dans le réservoir monte de plus en plus. Mais les institutions n'attendent pas que le réservoir déborde ; elles vont “vider l'eau” juste au sommet – vendre une grande quantité d'actifs accumulés depuis longtemps. Lorsque les flux de capitaux se retirent, les prix s'effondrent et la liquidité s'épuise. Après un effondrement, le marché met souvent quelques mois, voire une année, à se redresser. L'effondrement “312” a fait perdre à Bitcoin la moitié d'une année avant de se relever, tandis que l'effondrement “519” a même duré plus longtemps – une preuve claire de la règle “vendre rapidement, acheter lentement”.
2. Altcoin – Outil de Récolte pour les Organisations La plupart des altcoins ( les monnaies numériques alternatives) ne sont pas des “opportunités de multiplier par 10” comme annoncé, mais des outils pour les organisations afin d'attirer des fonds des investisseurs individuels. À chaque cycle, des centaines de projets sont célébrés, exagérés à travers les médias et les KOLs, amenant les nouveaux venus à penser que “manquer c'est perdre une occasion unique dans sa vie”. Mais lorsque les flux de capitaux institutionnels se retirent, les altcoins tombent librement, perdant 70 à 90 % de leur valeur, allant même presque jusqu'à 0. Ceux qui ont acheté au sommet ne ressentent que la douleur. La dure réalité est : Wall Street ne se soucie pas de savoir quels altcoins survivront, ils se soucient seulement de savoir qui achètera leurs actifs.
3. Cycle de cupidité et de retrait des organisations Les organisations d'investissement visent toujours un objectif de profit annuel, et lorsqu'elles l'atteignent, elles sont prêtes à se retirer peu importe la tendance générale. Pendant ce temps, les petits investisseurs pensent souvent “le prix va encore augmenter”, “ce n'est pas encore le sommet”, donc ils continuent d'acheter juste au moment où le marché est sur le point de s'inverser. Lorsque le prix du Bitcoin a atteint son sommet historique en 2021 à près de 70 000 USD, la plupart des institutions ont silencieusement pris des bénéfices. Ensuite, une série de baisses prolongées a conduit les investisseurs particuliers à “acheter au sommet” et à perdre plus de la moitié de leurs avoirs. Les institutions ont une avidité limitée, tandis que les investisseurs de détail sont souvent d'une avidité infinie. Conclusion Le marché répète toujours un cycle familier : Accumulation – Croissance – Excitation – Effondrement – Réaccumulation. Si vous comprenez bien cette règle, l'investisseur saura quand il doit “rester à l'écart” au lieu de “sauter dans la foule”. Car sur le marché, l'argent ne naît pas naturellement - il ne fait que passer de la poche des personnes impatientes à celle des personnes plus patientes.