Analyse du marché du dollar néo-zélandais : Taux de change et opportunités d'investissement

Introduction au dollar néo-zélandais

Le dollar néo-zélandais (code monétaire : NZD), communément appelé kiwi, est la monnaie officielle de la Nouvelle-Zélande. Depuis 1985, la Nouvelle-Zélande a adopté un régime de taux de change flottant, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande ne fixe plus de taux de change officiel et a également mis fin à l'indexation par rapport à un panier de devises pondérées par le commerce. Actuellement, le dollar néo-zélandais est devenu l'une des devises les plus échangées au monde.

Analyse de l'évolution du taux de change NZD/USD

Selon les données, le taux de change du dollar néo-zélandais par rapport au dollar américain (NZD/USD) a considérablement diminué depuis qu'il a atteint un pic historique de 0,88 en 2014. Actuellement, le taux NZD/USD est légèrement supérieur à 0,5 dollar, ce qui représente une dépréciation d'environ 32 % par rapport à son niveau le plus élevé.

Pour analyser en profondeur l'évolution de la paire NZD/USD, nous pouvons introduire les indicateurs techniques suivants :

1. Indicateur de force relative (RSI) : Actuellement, le RSI se situe dans la plage de 40 à 50, ce qui indique que le dollar néo-zélandais est en position neutre et légèrement faible par rapport au dollar américain.
2. Tendance de la moyenne mobile : La moyenne mobile sur 50 jours est située en dessous de la moyenne mobile sur 200 jours, formant une “croix de mort”, indiquant que la tendance baissière à moyen et long terme se poursuit.

Corrélation entre le dollar néo-zélandais et le dollar australien

Le dollar néo-zélandais et le dollar australien sont souvent considérés comme des indicateurs de la croissance économique mondiale. Dans le contexte d'un risque de récession mondiale, la baisse de ces deux monnaies par rapport au dollar américain a dépassé 10 %. Ce phénomène reflète les inquiétudes du marché concernant la demande de matières premières et les perspectives du commerce mondial.

La Nouvelle-Zélande et l'Australie, en tant qu'économies orientées vers l'exportation, ont des mouvements monétaires hautement corrélés. Les principales exportations des deux pays comprennent :

En comparant le coefficient de corrélation entre NZD/USD et AUD/USD, nous constatons que les deux maintiennent une forte corrélation positive de plus de 0,85 à long terme.

Facteurs clés influençant l'évolution du dollar néo-zélandais

1. Fluctuation des prix des produits : Les variations des prix sur le marché international des principaux produits d'exportation tels que les produits agricoles, les produits laitiers et la laine affectent directement l'économie de la Nouvelle-Zélande et la force de sa monnaie.

2. Performance du secteur du tourisme : En tant que source de devises étrangères importante pour la Nouvelle-Zélande, les fluctuations du secteur du tourisme ont un impact significatif sur le taux de change du dollar néo-zélandais.

3. Politique monétaire de la Réserve fédérale : Les ajustements de la politique des taux d'intérêt aux États-Unis affectent les flux de capitaux mondiaux, ce qui influence à son tour le taux de change du dollar néo-zélandais.

4. Événements économiques mondiaux : Des événements géopolitiques majeurs et des crises économiques mondiales peuvent susciter un sentiment d'aversion au risque sur le marché, affectant des actifs risqués tels que le dollar néo-zélandais.

5. Indicateurs économiques de la Nouvelle-Zélande : Les variations des indicateurs macroéconomiques tels que la croissance du PIB, le taux d'inflation (CPI) et les données sur l'emploi auront un impact direct sur l'évolution du dollar néo-zélandais.

Paires de trading principales en dollars néo-zélandais

Les principales paires de trading du dollar néo-zélandais sur le marché des changes incluent :

• NZD/USD (dollar néo-zélandais/dollar américain)
• GBP/NZD (livre sterling / dollar néo-zélandais)
• EUR/NZD (euro/dollar néo-zélandais)

Ces paires de devises offrent aux investisseurs des opportunités de trading diversifiées, tout en reflétant la relation entre l'économie néo-zélandaise et les principales économies mondiales.

Méthodes d'investissement en dollars néo-zélandais

Les investisseurs peuvent participer au marché du dollar néo-zélandais de la manière suivante :

1. Trading sur marge des devises : Effectuer des transactions sur marge des paires de devises liées au dollar néo-zélandais via des plateformes CEX grand public, avec des caractéristiques de haute levée et de haute liquidité.

2. Dépôt à terme en dollars néo-zélandais : adapté aux investisseurs ayant une faible aversion au risque, offrant un rendement d'intérêt stable.

3. Fonds libellé en dollars néo-zélandais : produits de fonds investissant dans les obligations ou le marché boursier néo-zélandais, diversifiant ainsi les risques.

4. Contrat à terme en dollars néo-zélandais : Convient aux investisseurs expérimentés, peut être utilisé pour couvrir le risque de change ou pour des opérations de spéculation.

5. Contrats sur la différence (CFD) : Sur certaines plateformes de trading, les investisseurs peuvent participer indirectement au marché du dollar néo-zélandais via les CFD, bénéficiant d'un faible montant de marge et d'une grande flexibilité.

Les investisseurs doivent tenir compte de leur capacité à supporter les risques et de leurs objectifs d'investissement lorsqu'ils choisissent une méthode d'investissement, et suivre de près l'évolution de la conjoncture économique mondiale ainsi que des données économiques locales en Nouvelle-Zélande.