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Variation & période de référence du graphique

  • 24 H
  • UTC 00:00
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Couleur de hausse/de baisse

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  • Vert en cas de hausse, rouge en cas de baisse

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Position et Calcul du PNL

Actualisé le 03 04, 2025
29869
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6

Prix d’entrée

Les options ayant la même date d’expiration, le même prix d’exercice et le même type sont considérées comme une seule position. Si vous augmentez ou réduisez la position, le prix d’entrée sera affecté, et le calcul est le suivant :

Prix d’entrée = (Prix d’entrée avant le trading × Montant de la position avant le trading + Prix d’entrée actuel × Montant de la position modifiée) / (Montant de la position avant le trading + Montant de la position modifiée).

Valeur de la position

La valeur de la position est calculée sur la base du prix de la marque et du montant des positions, et le calcul est le suivant :

Valeur de la position = Prix du marché x Multiplicateur du contrat x ABS(Montant de la position)

PNL non réalisé

Le PNL non réalisé est le profit et la perte de la position actuelle au prix du marché actuel, et il fluctue en fonction du changement du prix du marché. Le calcul spécifique est le suivant :

PNL non réalisé = (prix du marché - prix d’entrée) × multiplicateur du contrat × montant de la position.

PNL réalisé

Le PNL réalisé correspond aux frais de trading et aux pertes et profits de la réduction manuelle de la position. Le calcul est le suivant :

PNL réalisé = Frais de trading + PNL de réduction manuelle de la position.

Pour un calcul plus détaillé des frais de trading, veuillez vous référer à la section Frais d’options.

PNL d’expiration

Lorsque l’option expire, le PNL d’expiration doit être calculé en fonction de la relation entre le prix d’exercice et le prix du marché des actifs sous-jacents au moment de l’expiration. Les scénarios possibles sont les suivants :

  1. Option at-the-money/out-of-the-money ‘n Non exerçable, l’option devient invalide, l’acheteur de l’option n’exerce donc pas l’option.
    PNL = 0

  2. Option in-the-money → Exercice avec PNL
    PNL = (prix de règlement - prix de levée) × multiplicateur du contrat × montant de la position - prix de levée

Remarque : le PNL d’expiration ne prend en compte que le profit et la perte après la prise de position et n’inclut pas la prime. Pour une description des options In-the-money, at-the-money et out-of-the-money, veuillez vous référer aux présentations des options de Gate.

Gate se réserve le droit exclusif d’interpréter le produit.

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