Marge et marge initiale
Dans les tradings futures, la marge désigne la partie des fonds déposés par l'utilisateur à titre de garantie pour assurer l'exécution du contrat. Grâce au mécanisme de marge, les utilisateurs peuvent effectuer des transactions sans payer la valeur totale du contrat, ce qui améliore l'efficacité du capital. La marge initiale est le montant minimum de marge requis pour ouvrir une position. Elle est déterminée par l'effet de levier choisi—pour une même taille de position, un effet de levier plus élevé se traduit par une exigence de marge initiale plus faible.
En mode marge isolée, la marge de chaque position est indépendante. En mode Cross Margin, tous les fonds du compte Futures de l'utilisateur sont traités comme des marges partagées. Les utilisateurs peuvent ajouter ou supprimer manuellement des marges pour des positions individuelles ou pour l'ensemble du compte, mais la marge ne doit pas être inférieure à la marge initiale requise.
Calcul de la marge initiale
En mode cross margin, la marge initiale d'une position fluctue en fonction des mouvements de prix du marché.
Pour les contrats USDT-M : Marge initiale = Valeur de la position / Effet de levier + Valeur de la position × Taux des frais de sortie Valeur de la position = Montant du contrat × Multiplicateur du contrat × Prix du marché Pour les contrats Coin-M : Marge initiale = Valeur de la position / Effet de levier + Valeur de la position × Taux de frais de sortie Valeur de la position = Montant du contrat / Prix du marché
En mode marge isolée, la marge initiale d'une position est fixe et ne varie pas en fonction des prix du marché.
Pour les contrats USDT-M : Marge initiale = Valeur de la position d'entrée / Effet de levier + Valeur de la position d'entrée × Taux de frais de sortie Valeur de la position d'entrée = Montant du contrat × Multiplicateur du contrat × Prix d'entrée moyen Pour les contrats de type "coin-M" : Marge initiale = Valeur de la position d'entrée / Effet de levier + Valeur de la position d'entrée × Taux de frais de sortie Valeur de la position d'entrée = Montant du contrat / Prix d'entrée moyen Le taux du droit de sortie est de 0,075%.
Exemple
Supposons qu'un utilisateur ouvre une position longue de 100 contrats perpétuels BTCUSDT avec un effet de levier de 50x, avec un multiplicateur de contrat de 0,01, et que le prix d'entrée est de 100 000 USDT. Valeur de la position d'entrée = 100 × 0,01 × 100 000 = 100 000 USDT
Marge initiale = 100 000 / 50 + 100 000 × 0,075% = 2 075 USDT
FAQ
- Comment connaître le montant de la marge initiale dont j'ai besoin ? Le système calcule et affiche automatiquement la marge initiale requise lors de la passation d'un ordre. Vous pouvez également utiliser le calculateur de futures de Gate pour effectuer ce calcul.
- Quelle est la différence entre la marge initiale et la marge de position ? Marge initiale : La marge minimale requise pour ouvrir une position, garantissant des fonds suffisants pour l'entrée. Marge de position : Le montant de la marge maintenue lors de la détention d'une position, qui fluctue en fonction des mouvements des prix du marché.
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