Qu'est-ce que la liquidation ? Comprendre les risques de levier élevé dans le trading de contrats Crypto

Avant d'entrer sur le marché des actifs crypto, les investisseurs entendent souvent un terme glaçant - Get Liquidated. Surtout dans le trading à terme et les opérations de levier, Get Liquidated est un risque que presque tous les traders doivent affronter. Alors, qu'est-ce que Get Liquidated ? Pourquoi est-ce si courant sur le marché crypto ?

Qu'est-ce que la liquidation : explication de base

Get Liquidated fait référence au comportement du système de l'échange qui ferme automatiquement les positions lorsque la marge de l'investisseur est insuffisante pour maintenir la position de contrat. Pour les investisseurs, Get Liquidated signifie des pertes significatives, allant d'une diminution des fonds à une effacement total du compte.

Soyez liquidé dans le trading de contrats à terme d'actifs crypto

Dans le trading de contrats à terme, les utilisateurs amplifient souvent leurs fonds grâce à l'effet de levier. Par exemple, ouvrir une position avec un effet de levier de 10x avec 500 $ permet de contrôler 5000 $ de fonds. Une fois que le marché fluctue de 10 % dans la direction opposée, la marge sera complètement consommée, déclenchant la liquidation.

Dans le marché Crypto, l'occurrence de liquidations est extrêmement élevée en raison des fortes fluctuations des prix des pièces. Les statistiques montrent que, certains jours de mouvements importants du marché, le montant des liquidations dans les 24 heures peut atteindre plusieurs milliards de dollars.

La relation entre un fort effet de levier et la liquidation

Plus l'effet de levier est élevé, plus il est facile d'être liquidé. Prenons l'effet de levier de 50x comme exemple, une fluctuation de prix de seulement 2 % pourrait entraîner la liquidation du compte. Sur le marché crypto, une fluctuation quotidienne de 2 % est presque la norme, donc un effet de levier élevé équivaut à un risque élevé.

Étude de cas : Obtenir des situations de liquidation dans le trading de Bitcoin

Par exemple, un investisseur ouvre une position longue sur Bitcoin avec un effet de levier de 20x à 1000 $, contrôlant une échelle de capital de 20 000 $. Lorsque le prix du Bitcoin chute de 5 %, sa position sera liquidée, et les fonds du compte seront presque nuls. Cette situation est particulièrement courante lors de périodes de forte volatilité du marché.

C'est la dure réalité d'être liquidé : un seul faux jugement peut entraîner la perte d'années d'économies.

Stratégies et état d'esprit pour éviter de se faire liquider

• Contrôlez le ratio de levier : n'utilisez pas facilement un levier élevé, surtout pour les débutants.
• Allouez correctement vos positions : Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier ; répartissez vos fonds sur plusieurs positions.
• Mettez en place un mécanisme de stop-loss : déterminez le point de perte maximum lors de l'ouverture d'une position pour éviter le trading émotionnel.
• Maintenez un état d'esprit calme : Se faire Liquidation provient souvent de la cupidité et de la peur ; le trading rationnel est essentiel.

Résumé

Être liquidé n'est pas terrifiant ; ce qui est terrifiant, c'est d'opérer à l'aveuglette sans comprendre les risques. Comprendre ce que signifie être liquidé, reconnaître les risques liés à un effet de levier élevé et établir un mécanisme de gestion des risques solide sont essentiels pour progresser sur le marché crypto.