Actualités quotidiennes | UBS soutiendra des ETF Crypto conformes; Les frais de trading de BTC ont augmenté de près de 1000 %; Le CME devient la plus grande plateforme d'échange pour l'op

Revue quotidienne de la Crypto : UBS soutiendra les ETF crypto conformes ; les frais de trading du Bitcoin ont augmenté de près de 1000%

Selon Bloomberg, dans le cadre de la promotion de la construction d’un centre d’actifs numériques à Hong Kong, UBS Group, ainsi que des concurrents tels que HSBC Holdings, ont autorisé les clients de Hong Kong à négocier certains fonds négociés en bourse liés aux crypto-monnaies.

Selon des initiés, à partir de vendredi, les clients fortunés pourront acheter trois ETF crypto autorisés par la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Hong Kong sur la plateforme UBS Hong Kong, y compris Samsung Bitcoin Futures Active, CSOP Bitcoin Futures et CSOP Ether Futures ETF. Les clients peuvent également accéder à des documents éducatifs pour comprendre les risques.

Lorsque les contrats à terme sur Bitcoin CSOP et les contrats à terme sur Ether CSOP ont été lancés en décembre dernier, ils ont été salués comme les premiers contrats à terme sur Bitcoin et Ethereum futures ETFs inscrites en Asie. Les actifs totaux de ces deux fonds et des véhicules d’investissement de Samsung sont relativement faibles, soit environ 70 millions de dollars.

Depuis août, les frais de transaction pour Bitcoin ont augmenté de près de 1000%.

Les données montrent que les frais de transaction moyens pour la blockchain Bitcoin ont atteint 6,84 $, une augmentation d’environ 970 % par rapport au point bas de 0,64 $ atteint en août. La société de gestion d’actifs numériques 21Shares a souligné dans un rapport mercredi que cette augmentation était due à une augmentation du volume de moulage des ordinaux, avec près de 1,9 million d’inions téléversées sur la blockchain au cours des deux dernières semaines.

De plus, selon les données de CryptoSlam, au cours des dernières 24 heures, après avoir exclu les transactions propres, Bitcoin a surpassé Ethereum et est devenu la blockchain avec les ventes de NFT les plus élevées.

En réponse, les analystes de 21Shares ont fait remarquer que bien que les Ordinals ne soient actuellement utilisés que pour certains Meme coins, ils servent de proxy pour la demande croissante d’espace de bloc Bitcoin, ce qui est particulièrement important pour les mineurs. La résurgence des Ordinals a également contribué à la rentabilité des mineurs de Bitcoin, les coûts de transaction de blockchain représentant actuellement environ 8,5% de leur chiffre d’affaires.

Selon les données de Deribit, les contrats d’options BTC d’une valeur nominale dépassant 1,179 milliard de dollars et les contrats d’options ETH d’une valeur nominale dépassant 400 millions de dollars expireront pour livraison le vendredi (10 novembre). Le prix maximum de douleur pour le BTC est de 34 000 dollars ; Le prix maximum de douleur pour l’ETH est de 1 700 dollars.

Greeks.live a déclaré que cette semaine, les principales crypto-monnaies ont atteint de nouveaux sommets, avec le BTC atteignant 37 000 $, entraînant une augmentation significative de l’IV à terme complet. Actuellement, le Dvol du BTC est aussi élevé que 65 % et le Dvol de l’ETH est également aussi élevé que 60 %, créant tous deux de nouveaux sommets à court terme. Le sentiment du marché est élevé et l’atmosphère haussière est forte.

Selon les données de Coinclass, la Chicago Mercantile Exchange (CME) a augmenté ses contrats à terme Bitcoin en cours à 111 080 BTC (d’une valeur de 4,08 milliards de dollars), dépassant ainsi les 104 100 BTC de Binance (d’une valeur de 3,83 milliards de dollars), ce qui en fait la plus grande plateforme d’échange avec des contrats à terme Bitcoin en cours.

Avec l’accélération du trading horizontal du Bitcoin et de la rotation des Altcoins, le sentiment haussier sur le marché crypto continue de se renforcer.

Au cours des deux dernières semaines, Bitcoin est resté dans la fourchette de 34 000 $ à 36 000 $. La consolidation de Bitcoin sur deux semaines a incité les gens à se tourner vers les Altcoins, notamment Solana. Les traders du CME ont également continué d’augmenter leur exposition au risque à la hausse, et l’intérêt ouvert du CME continue d’atteindre de nouveaux sommets, atteignant 105 000 BTC (3,7 milliards de dollars).

Les entrées hebdomadaires des ETF basés sur les contrats à terme ont également connu une augmentation significative, avec le BITO de ProShares enregistrant la troisième plus grande entrée hebdomadaire de Bitcoin depuis novembre 2021.

Cependant, JPMorgan Chase exprime des doutes quant à la durabilité de la récente hausse du marché des crypto-monnaies, affirmant que « la reprise des crypto-monnaies semble quelque peu excessive ». Les analystes de JPMorgan déclarent que les deux principaux facteurs qui semblent avoir conduit à la hausse des crypto-monnaies au cours du dernier mois sont la perspective de l’approbation des ETF Bitcoin spot aux États-Unis et l’échec de la SEC dans les affaires légales de Ripple et Grayscale.

Cependant, les analystes sont “sceptiques” à l’égard de ces facteurs ou arguments. Ils sont “prudents à l’égard du marché des crypto-monnaies à l’avenir.”

Tendances principales des jetons aujourd’hui

BTC

La nuit dernière, le BTC a brièvement touché le niveau clé de 38 000 $ et a atteint la cible précédemment suggérée de 37 800 $ en augmentation de prix. Comme prévu, une importante fluctuation de prix s’est produite, avec une amplitude de 6,2 %, et elle se rétracte progressivement. À court terme, on s’attend à ce qu’il maintienne sa stabilité au-dessus de la fourchette de 35 300 $, et la tendance globale reste haussière.

Une discussion sur la façon d’identifier des fluctuations de prix significatives : Généralement, après une tendance à la hausse prolongée, si le taux de divergence du creux à court terme est trop élevé et que le mouvement des prix devient trop rapide, tandis que le marché des contrats à terme voit une augmentation contraire des positions, cela peut indiquer un prélude à un affrontement long-courant, comme on l’a vu dans la chute rapide des prix suivant la cible dans ce cas.

ETH

En raison des nouvelles concernant iShares Ethereum Trust et six autres institutions demandant un ETF, le volume d’achat sur le marché secondaire a augmenté. À court terme, le prix est passé de 1 845 $ au niveau de résistance à 2 135 $, le prix actuel atteignant presque la cible.

Le graphique quotidien a tenté de franchir pour la troisième fois le niveau de résistance de 2 135 $ et atteint un sommet relatif jamais vu depuis un an et demi. À court terme, il est recommandé de maintenir la stabilité à 2 037 $ et cette tentative devrait probablement franchir les 2 135 $ et se diriger vers 2 381 $. On s’attend également à ce qu’elle entraîne une rotation du marché des altcoins. La recommandation de l’ordre limite est de maintenir la stabilité à 2 045 $.

RIO

Le marché mondial des actifs a été à l’origine de la hausse. La stratégie à long terme a connu des gains importants, passant d’un point bas de 0,1075 $ à plus de quatre fois le prix actuel. Les sommets de la phase se situent à 0,4650 $, 0,6060 $ et 0,9952 $, avec des sommets cibles à long terme à 5,22 $ et 8,88 $.

Macro : Plusieurs responsables de la Réserve fédérale suivent la position de Powell en adoptant une attitude plus agressive. Est-il encore trop tôt pour cesser d’augmenter les taux d’intérêt ?

Jeudi, en raison de nouveaux signes de faiblesse du marché du travail dans les données sur le chômage aux États-Unis, l’indice du dollar américain a atteint un plus bas de séance. Par la suite, stimulé par les remarques hawkish de Powell, il a atteint près du niveau 106 et a finalement clôturé en hausse de 0,36 % à 105,91.

Les récents gains des trois principaux indices boursiers américains ont pris fin en raison de l’attitude hawkish de Powell et de la vente à découvert des obligations américaines à 30 ans. Le Dow a clôturé en baisse de 0,65 %, le Nasdaq a clôturé en baisse de 0,94 % et l’indice S&P 500 a clôturé en baisse de 0,8 %.

La vente aux enchères des obligations américaines à 30 ans a montré une faible demande et les rendements des obligations américaines ont repris leur tendance à la hausse. Le rendement des obligations américaines à 30 ans a clôturé à 4,772 %, tandis que le rendement des obligations américaines à 10 ans a clôturé à 4,628 % ; Le rendement des obligations du Trésor américain à deux ans, qui est plus sensible aux taux d’intérêt de la politique de la Réserve fédérale, a récupéré 5 % pour atteindre 5,029 %.

L’or au comptant a mis fin à sa baisse consécutive de trois jours, s’éloignant ainsi de son plus bas de près de trois semaines et franchissant brièvement la barre des 1 960 $. Il a finalement clôturé en hausse de 0,45 % à 1 958,6 $ l’once ; l’argent au comptant a augmenté de 0,48 % pour clôturer à 22,64 $ l’once.

Les prix internationaux du pétrole ont fluctué horizontalement. Le pétrole brut WTI a clôturé presque à plat à 75,54 $ le baril, et l’écart de prix au comptant du pétrole brut WTI s’est déplacé vers une prime sur les contrats à terme pour la première fois depuis juillet ; le pétrole brut Brent a brièvement dépassé la barre des 81 lors de la séance de trading, puis a effacé la majeure partie des gains de la journée et a terminé en hausse de 0,23 % à 79,87 $ le baril.

Le président de la Réserve fédérale Powell a prononcé un discours indiquant que, si nécessaire, la Réserve fédérale n’hésitera pas à resserrer davantage sa politique monétaire. Après le discours de Powell, les traders de contrats à terme sur les taux d’intérêt à court terme aux États-Unis ont repoussé leur attente de la première baisse des taux de la Réserve fédérale de mai de l’année prochaine à juin.

Le président par intérim de la Réserve fédérale de St. Louis, O’Neill Pace, a déclaré : « Il est trop tôt pour exclure la possibilité de nouvelles hausses de taux d’intérêt par la Réserve fédérale à ce stade. »

Le président de la Réserve fédérale de Richmond, Barkin, a déclaré : « Je ne pense pas que nous ayons encore terminé la hausse des taux d’intérêt ; La pression de l’inflation dans le secteur des services se poursuit ». La gouverneure de la Réserve fédérale, Bowman, a réitéré son attente de nouvelles hausses des taux de politique.

Le président de la Fed d’Atlanta, M. Bostick, a déclaré que la politique pourrait déjà être suffisamment restrictive. La Réserve fédérale maintiendra une position de resserrement jusqu’à ce que le taux d’inflation baisse à 2%.

Le président de la Fed de Chicago, Gullsby, a déclaré que la Fed devra être vigilante quant au risque de dépassement des taux d’intérêt. Il est encore trop tôt pour discuter de la possibilité de passer à des baisses de taux d’intérêt ou quand le faire.

Les hausses de taux d’intérêt des responsables ont une fois de plus suscité des inquiétudes sur le marché, mais le marché des crypto n’a pas été affecté. Actuellement, c’est une tendance de marché indépendante, ce qui correspond également à notre prédiction précédente d’une explosion du marché d’ici la fin de l’année. Nous ne devrions pas être affectés par les politiques macroéconomiques, du moins pour les trois prochains mois.