Lumentum (LITE) 股价创下52周新高，人工智能数据中心需求升温

TLDR

• LITE在成交量异常大、超过780万股的情况下创下52周新高，报$827.56
• 该股年初至今涨幅超过100%，市值约$590亿
• 2026财年第二季度每股收益（EPS）为$1.67，超出预期；营收同比增长65.5%至$665.5M
• Lumentum将在北卡罗来纳州格林斯博罗（Greensboro）建设一座240,000平方英尺的设施，用于生产面向AI数据中心的InP光学器件
• 分析师的目标价区间跨度很大，从$550到$900不等，平均目标价约为$575——明显低于当前交易水平

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Lumentum今年一直是市场上表现最突出的公司之一。该股在2026年已上涨超过一倍；而在周五，它进一步冲到新的52周高点，收盘接近$827。这使得其滚动市盈率（P/E）约为253，这个数字反映了投资者究竟在为多少增长支付定价。

Lumentum Holdings Inc., LITE

这波上涨与AI基础设施支出直接相关。超大规模云服务商正在向AI服务器的光互连投入大量资金，而Lumentum正是这些系统得以运行的激光器组件的关键供应商之一。

上个季度的数据也印证了这种热情。Lumentum公布：2026财年第二季度EPS为$1.67，较市场一致预期$1.41高出$0.26。营收达到$665.5 million（6.655亿美元），同比增长65.5%，并超过分析师此前预计的$646.7 million（6.467亿美元）。

对于2026财年第三季度，公司指引EPS在$2.15到$2.35之间。Rosenblatt指出，该期间季度营收指引约为$805 million（8.05亿美元）。

管理层也给出了更长期的目标：季度收入达到20亿美元的经营/收入节奏（revenue run rate），并实现50.5%的非GAAP毛利率、40%的非GAAP运营利润率，预计将在18到24个月内达成。

新格林斯博罗工厂提升制造产能

为实现上述目标，Lumentum正在扩充产能。公司宣布计划在北卡罗来纳州格林斯博罗开设一座240,000平方英尺的制造工厂。该选址此前由Qorvo收购获得，后续将进行改造，用于生产磷化铟（InP）光学器件以及面向AI数据中心的超高功率激光器。

美国银行（Bank of America）的分析师上调了对AI光学市场的预估，预计该市场到2030年可能达到$90 billion（900亿美元）。Lumentum管理层在近期的光纤通信会议上也引用了同一项、超过900亿美元的可服务总市场（TAM）。

分析师目标价仍落后于股价

尽管故事偏多，但分析师的目标价并没有跟上股价的涨势。平均目标价为$575，远低于LITE当前的交易水平。Rosenblatt给出的目标价最为激进，为$900；而摩根士丹利（Morgan Stanley）和巴克莱（Barclays）两家公司均为“同等权重”（equal weight），目标价分别为$595和$750。Stifel给予买入评级，目标价为$800。

内部人士一直在减持。过去90天内，内部人士出售了65,775股，合计约$38.8 million（3,880万美元）。其中包括Penny Herscher董事在2月份的一次出售，将其持仓削减了66%。

机构投资者仍持有浮动股本的94%，该股200日移动平均线为$385.22——这还不到当前股价的一半。

Rosenblatt预计，Lumentum将在未来9到12个月内实现季度营收$1.25 billion（12.5亿美元）。

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