特朗普再度威胁“动武” 油气板块逆势走强 这5股今年业绩有望倍增

4月2日早盘，受特朗普讲话影响，市场风险偏好承压，国际油价飙升，A股油气、航运板块亦显著走强。其中，博汇股份20cm封板，和顺石油、招商轮船、蓝焰控股等多股涨停，科力股份、招商南油、通源石油、洲际油气等多股跟涨。

特朗普：将对伊朗进行“极其猛烈”的打击

北京时间4月2日9时，美国总统特朗普发表全国讲话，就伊朗问题发布“重要更新”。

据新华社、央视新闻报道，在讲话中，特朗普自行宣称，对伊朗战事取得“快速、决定性、压倒性胜利”，并称伊朗发射导弹和无人机的能力已遭到“极大削弱”，武器工厂和火箭发射装置已“所剩无几”。

特朗普在演讲中表示，对伊朗战事有望在“非常短时间内”完成所有军事目标。“未来两到三周内，我们将对他们进行极其猛烈的打击……同时，谈判也在进行。”

特朗普还表示，一旦无法达成协议，美国将对伊朗所有的发电厂实施猛烈打击。他强调，美国正通过卫星对这些设施实施严密的监控与管制。一旦发现对方有任何异动，美国将立即发射导弹，对其施以“毁灭性”的打击。

“美国过去不需要霍尔木兹海峡，现在也不需要。”特朗普表示，美国几乎不需要通过霍尔木兹海峡进口石油，那些需要通过霍尔木兹海峡获取石油的国家必须“自己负责维护这条通道”。特朗普鼓动这些国家要么“从美国购买石油”，要么鼓起勇气，直接去霍尔木兹海峡“抢石油”。他称，当伊朗战事结束时，该海峡“自然会开放”。

受特朗普讲话影响，全球资产剧烈波动。美股三大指数期货纷纷转跌，亚太市场承压；国际油价快速拉升，布油涨幅扩大至近5%，至每桶106.16美元，美油亦涨逾4%。

另据央视新闻援引伊朗方面消息，在美国总统特朗普声称摧毁了伊朗的导弹系统和防御系统几分钟后，伊朗向以色列北部发射了导弹。

地缘不确定性或支撑油价高位震荡

自中东战事拖入双方拉锯后，霍尔木兹海外的联动式影响已经成为双方后续拉锯、协商或者边打边谈的重要筹码。

在国金证券看来，不论是考虑此次战争带来的经济索赔的出处，还是战争方以及周边国家的连带供给、运输能力的损失，油气价格维持高位预估将大概率持续，对于化工的影响很难短时间消除，预估持续影响时间将明显拉长。

浙商期货研报指出，随着伊朗与美国地缘冲突的升级，伊朗宣布封锁霍尔木兹海峡，目前中东发运已接近中断，后期若霍尔木兹海峡持续封锁，国内中东进口供应将大幅收紧进而推动现货价格上行。此外，随着南帕斯气田及拉斯坦努拉等相关油气生产设施的遇袭，中长期中东供应的减量将使亚太地区内供需维持偏紧格局。

通惠期货预计，原油价格或高位震荡，短期可能继续上扬。原因包括：供给端地缘政治风险加剧，增加中东供应中断担忧，推高溢价；需求端亚洲炼化活动强劲支撑基本面。库存端稳定，但潜在供应风险可能抑制累库。整体产业链供需偏紧，地缘事件主导短期波动。

多股今年业绩有望高增长

根据中信行业分类，当前A股市场共51股属于石油石化行业，合计总市值超5.8万亿元，除了“三桶油”，恒力石化、荣盛石化体量均超千亿元，中海油服、东方盛虹、石化油服市值均在500亿元以上。

近一个月以来，石油石化板块急涨急跌，共有12股录得股价上涨，*ST新潮、博迈科、蓝焰控股区间涨幅居前。而从资金角度看，东方财富Choice数据显示，同期共有19只石油石化股获得超千万元融资净买入。

其中，中国石化获杠杆资金加仓6.99亿元，中国海油、中曼石油、广汇能源等4股融资净买额在2.29亿至2.70亿元之间，中海油服、洲际油气等3股获融资客超1亿元抢筹，石化油服、蓝焰控股也获超9000万元融资净买入。

未来增长潜力方面，根据2家及以上机构预测，东方盛虹2026年净利有望同比大增逾9倍，东华能源、博迈科、恒逸石化、上海石化等4股今年业绩均有望翻倍增长，荣盛石化预测净利增幅也接近1倍，新凤鸣、桐昆股份、广汇能源均有望实现五成左右业绩增长。

（文章来源：东方财富研究中心）