中国神华拟以200亿元募集资金置换835亿元预先投入自筹资金

（本报讯）中国神华能源股份有限公司（证券代码：601088，证券简称：中国神华）于3月31日发布公告，宣布拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金。公司董事会已审议通过相关议案，同意使用本次募集资金净额199.67亿元全额置换前期已投入的自筹资金。

募集资金基本情况

根据中国证监会2026年2月11日出具的核准批复，中国神华本次向特定对象发行4.58亿股A股普通股股票，发行价格为43.70元/股，募集资金总额约200亿元。扣除发行费用3250.72万元后，募集资金净额为199.67亿元。该次发行新增注册资本已由安永华明会计师事务所审验并出具验资报告。

为规范募集资金管理，公司已开设募集资金专项账户，并与独立财务顾问、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，实行专户存储管理。

自筹资金预先投入情况

公告显示，在募集配套资金到位前，公司已根据交易实施进度和资金需求，以自筹资金向国家能源集团预先支付现金对价835亿元。该金额已超过本次募集资金净额199.67亿元。

公司表示，本次募集资金置换事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

审议程序及专项意见

中国神华于2026年3月30日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

安永华明会计师事务所出具的鉴证报告认为，公司自筹资金预先投入募投项目报告在所有重大方面按照相关规定编制，如实反映了预先投入情况。独立财务顾问也发表核查意见，认为本次置换事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规要求，对该事项无异议。

本次募集资金置换完成后，将进一步优化公司资金结构，提高资金使用效率，支持公司重组项目的顺利推进。

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责任编辑：小浪快报