投资者称是时候对微软股票做出"沃伦·巴菲特式的举动"

微软（纳斯达克：MSFT） 随着冬去春来，正感受到压力。该公司的股价，已因对巨额资本支出担忧而承压，现在又被卷入地缘政治动荡，导致股市普遍下跌。

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今年导致MSFT下跌18%的导火索是公司上个季度支出37.5亿美元。这一数字远超大多数人的预期，助长了 hyperscalers 正在为AI泡沫疯狂投入的说法。

关于公司仅仅是在扩展容量以满足合同需求的观点似乎未能打动投资者。实际上，微软云收入增长26%，达到515亿美元，而其积压订单以110%的速度激增，达到令人难以置信的6250亿美元。

显然，这还不足以说服投资者。然而，并非所有人都感到恐慌。

一位以化名RI Research著称的投资者认为，现在是时候听从奥马哈先知的明智建议，在别人害怕时大胆入场。

“我认为这是一个逢低买入的绝佳机会，因为‘在别人恐惧时贪婪’通常在高品质公司中行之有效，”这位五星级投资者解释道。

RI对当前的市场环境没有幻想。在市场坚决处于“恐惧模式”下，波动性可能会持续，微软近期的回调可能还没有结束。然而，这种短期的动荡对更广泛的投资论点影响不大。在RI看来，长期投资的基本逻辑依然稳固。

这位投资者指出，微软的Azure在快速增长的云基础设施市场占有超过20%的份额，使公司成为“AI时代的基石”。微软庞大的客户基础应能帮助其扩大交叉销售潜力，比如其新推出的每月99美元的AI软件套件，以增加Copilot的采用率。

其AI的成功还可能扩展到新的垂直行业。RI提到公司在医疗行业的布局，这一全球市场价值约9万亿美元。可能的应用包括监测个人健康和福祉指标，以及数字化医疗记录。

当然，股价的下跌也使MSFT的估值变得更具吸引力。RI指出，公司未来市盈率在20多倍，远低于其历史交易的31.6倍。

“微软看起来太便宜了，不能忽视，尤其是考虑到其在AI领域迅速增强的地位和出色的财务表现，”RI总结道，并给予MSFT“强烈买入”评级。（点击这里查看RI Research的业绩记录）

华尔街的看法也大致相同。MSFT获得33个“买入”评级和仅3个“持有”评级，形成“强烈买入”的共识。其12个月的平均目标价为591.56美元，意味着相较当前水平有50%的潜在上涨空间。（参见 MSFT股票预测）

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