专有交易，绝大多数人还不理解——新手交易者指南

如果你正在寻找进入**专有交易（proprietary trading）**的新方法，或许这就是你一直在寻找的答案。但在急于行动之前，让我们先了解一下这到底涉及什么，以及你需要做哪些准备。

它到底是什么意思：用简单易懂的语言理解Prop Trade

Proprietary trading，简称Prop trade，实际上是指这类公司为交易者提供资金，让他们在市场中操作。虽然听起来像是天上掉馅饼，但这里面有一些必须了解的条件。

Prop trade公司并不是出于慈善目的提供资金，而是他们的投资。当你盈利时，公司会按照合同分成利润，有的公司可能是50/50，有的则只给25-30%，这取决于你的技能和公司政策。

需要记住的是，加入后你需要支付评估费，这包括公共设施、软件、交易工具和其他相关费用。

外汇Prop Trade的两种不同模式

第一种：传统外汇Prop Trade

这是有实体机构的模式。公司雇佣交易员为正式员工，他们有工资、奖金和福利。虽然稳定性更高，但这种模式相对少见。

第二种：线上Prop Trade——新时代

这是大多数交易者加入的方式。无需进入实体机构，只需在线申请，如果通过评估，你就可以立即获得资金。过去一年，线上Prop公司快速增长，尤其是在2020年之后。

主要区别在于：线上Prop公司不是中介机构，他们提供市场接入，但交易者需要自己负责交易。这意味着你必须深入了解风险管理、交易心理和策略。

获取资金的步骤：如何实现

1. 寻找合适的公司

不是所有公司都一样，要查看声誉、使用的平台和利润分成比例。

2. 查看基本条件

大多数公司要求至少18岁，有交易经验等。

3. 提交申请

普通的在线申请，提供你的经验和目标信息。

4. 面试

如果通过第一轮，你会被邀请讨论策略、感兴趣的市场和你的技能。

5. 获得资金

好消息是，成功后你就可以开始交易了，但要记住评估期通常为30-60天。在此期间，你需要证明自己能稳定盈利。

为什么有人选择这种方式：吸引人的优势

✅ 时间和决策自由——你不用去办公室，自由安排工作时间。

✅ 盈利潜力无限——如果你能赚钱，收入来自你自己(在与公司分成后)

✅ 风险分散——公司承担主要资金，你只需承担评估费。

✅ 获得大量资金——对于个人交易者来说，这是一个大难题，Prop trade可以解决。

✅ 有支持社区——优秀的Prop公司通常有交易员分享策略，提供24/7支持。

但请稍等——这里也有一些缺点

❌ 需要极强的自律——没有老板强制你工作，必须自我约束。

❌ 交易心理是敌人——FOMO（害怕错过）、复仇交易、过度杠杆——这些会毁掉你的账户。

❌ 入门费用——如果盈利有限，可能需要多次尝试才能升级资金。

❌ 收入不稳定——没有固定工资，没有病假，也没有保障。

Prop Trade与对冲基金（Hedge Fund）：有什么不同

很多人混淆，试着理解区别：

对冲基金从外部投资者那里募集资金(通常是富有的个人)，然后进行投资。基金经理收取管理费和利润分成。

Prop Trade使用的是公司自己的资金，不是客户的资金。目标是通过价格波动赚取利润。

此外，对冲基金通常进行长线交易，而Prop trade大多偏向短线。

谁最适合？

实际上，并非每个人都适合成为Prop trader。

如果你：

• 刚开始交易，尚无业绩，建议先尝试一些门槛较低的公司；
• 有经验和良好业绩，你的机会更大；
• 能接受心理上的损失（价格下跌时）(你已准备好)

通过评估的策略：必须掌握的技巧

1. 风险管理是艺术

无论你交易后做什么，都要保护账户，减少亏损，然后争取盈利。

2. 不要立即弥补亏损

复仇交易不是策略。如果亏了，先冷静下来，休息一会再回来。

3. 坚持你知道的

如果你的策略有效，为什么要改变？不要盲从新手团队的潮流。

4. 支撑阻力是朋友

识别阻力和支撑水平，在到达阻力时卖出，到达支撑时买入，这就是基本操作。

5. RSI（相对强弱指数）怎么看

RSI告诉你是否超买(>70)或超卖(<30)。当RSI>70时，可能是卖出时机；<30时，可能是买入时机。

风险管理：第一要务

如果你要做Prop trade，必须认真对待。

( 第一步：了解市场

外汇、加密货币、股票——先理解清楚你要交易的市场。

) 第二步：制定计划

交易计划应包括入场、出场、风险与收益比以及资金管理规则。最重要的是坚持执行计划，即使亏损，也要遵守纪律。

第三步：反复测试

回测历史数据，在模拟账户中试验，确保策略可靠。

第四步：合理控制仓位

只用你能承受的资金进行交易。这不是流行的说法，而是原则。

基本认知：对冲基金与Proprietary Trading的区别

特点	对冲基金	Proprietary Trading
资金来源	外部投资者	公司自有资金
交易周期	长期，通常为一年以上	短期，日/周内
费用结构	管理费+业绩提成	利润分成
亏损风险	较低（有投资者保护）	较高（公司承担全部）

最后总结

Proprietary trading可以为你打开通往梦想交易世界的大门，但并非每个人都适合。

它实际上需要：

• 铁一般的纪律
• 深入理解市场
• 高超的风险管理技能
• 坚韧的心理素质

如果你已准备好，选择一家有声誉的Prop公司，结果可能令人惊喜。只要有正确的思维框架、合适的工具和不断的训练，从Proprietary trading系统中成为成功的交易员，完全是可以实现的。