Fibonacci 在交易中的应用：每个交易者都必须了解的工具

为什么斐波那契在交易中如此重要

如果你曾经观察过价格的运动模式，你可能会注意到价格的回调和突破通常发生在特定的价格水平上。巧合与否，古老的斐波那契数列与市场行为密切相关。这也是为什么斐波那契成为全球众多交易者不可或缺的工具。

斐波那契数列是什么？它来自哪里？

斐波那契数列是一组具有特殊关系的数字：0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233、377、610、987……每个数字都是前两个数字之和。

虽然它以意大利数学家斐波那契的名字命名，但这一定义可以追溯到公元前400-200年的佛教数学家们，他们发现了这种数字模式并在社会中加以应用。

斐波那契数列中的黄金比例

斐波那契的奇迹在于，当用数列中的数字相除时，会发现一个固定的比例：

• 前一个数字 ÷ 后一个数字 ≈ 0.618，例如 34 ÷ 55
• 后一个数字 ÷ 前一个数字 ≈ 1.618，例如 377 ÷ 233
• 前一个数字 ÷ 两个位置前的数字 ≈ 0.382，例如 610 ÷ 1597

这些比例被称为“黄金比例”(黄金比例)，在自然界中反复出现，从贝壳、叶子到世界上最著名的艺术作品之一。

交易中常用的5个斐波那契工具

( 1. 斐波那契回撤 - 寻找买入点

此工具帮助你找到价格回调后可能的支撑区域。通过从最低点拖动到最高点绘制水平线，得到：0.0%、23.6%、38.2%、50%、61.8%、100%的水平线。

在上涨趋势中，当价格测试23.6%、38.2%或50%的支撑位时考虑买入； 在下跌趋势中，当价格反弹至这些阻力位时考虑卖出。

) 2. 斐波那契扩展 - 设定盈利目标

当价格突破新高时，使用斐波那契扩展寻找可能的目标价位。常见的目标水平包括：113.6%、127.2%、141.4%、161.8%、200%、261.8%。

( 3. 斐波那契投影 - 结合两者

此工具结合了回撤和扩展的功能，显示回调区域和延伸目标。通过连接三个点：Swing High、Swing Low和回调点进行拖动。

) 4. 斐波那契时间区 - 寻找关键时间点

不是关注价格线，而是关注时间线(时间)，用以识别重要反转点，通常出现在：13、21、34、55、89、144、233个时间单位。

5. 斐波那契扇形 - 特定角度线

绘制具有特定角度的线条，利用斐波那契比例帮助识别支撑和阻力。使用带有特定角度的扇形线，可以从另一个维度观察价格运动。

如何操作：用斐波那契进行交易

场景1：在上涨趋势中利用回调进行交易

1. 等待价格突破并创出新高
2. 当价格开始回调时，从低点拖动斐波那契回撤
3. 在38.2%或50%的位置入场
4. 将止损设在61.8%或78.6%以下

场景2：利用突破设定目标

1. 确定突破点
2. 拖动斐波那契扩展寻找目标价
3. 首个目标：113.6% - 127.2%
4. 第二目标：161.8%
5. 最终目标：200%或更高

场景3：结合其他技术工具使用斐波那契

斐波那契 + EMA：

• 使用EMA(50)确认趋势
• 利用斐波那契回撤寻找入场点
• 价格在EMA之上且触及斐波那契支撑时买入
• 价格在EMA之下且触及斐波那契阻力时卖出

斐波那契 + RSI：

• 利用斐波那契扩展设定盈利目标
• 利用RSI寻找背离信号
• 当价格触及目标且RSI出现熊背离时卖出
• 当价格突破斐波那契水平且RSI出现牛背离时买入

斐波那契 + K线形态：

• 利用斐波那契回撤划定支撑阻力
• 等待K线反转形态###如十字星、双顶、头肩顶###确认入场

优缺点

优点：

• 操作简便，易于理解和解读
• 被众多交易者认可，效果更佳
• 适合设定止损和目标
• 可与其他技术工具结合使用

缺点：

• 属于相对工具，依赖交易者的解读
• 仅用斐波那契可能不够精准
• 市场环境不同，效果会变化
• 需结合确认工具提高成功率

总结

斐波那契不是万能的盈利保证工具，但它能有效帮助识别价格可能反转的区域。结合其他技术分析和风险管理，斐波那契能为长线交易提供良好的机会。

尝试在真实资产的图表上研究斐波那契数列，你会发现它在配合科学的交易计划时，效果多么出色。