为什么大多数交易者失败(以及18位传奇交易者所知道的)

你可能听过“高抛低吸”一千次。但真相是：这不是关于正确与否，而是关于生存。

沃伦·巴菲特说得好：“市场是一个将资金从急躁者转移到耐心者的工具。” 当散户交易者在-10%时恐慌抛售时，专业人士却像婴儿一样安睡。差别在于？情绪纪律每次都胜过智商。

看看最好的交易者实际上优先考虑什么：

生存规则

规则 #1：保护你的资本 伯纳德·巴鲁克：“在交易中，重要的不是你赚了多少，而是你没亏多少。”

这并不无聊——这是基础。50%的损失需要100%的收益才能恢复。一笔糟糕的交易可以抹去几个月的盈利。

规则#2：你的胃 > 你的大脑 彼得·L·布兰特的狂野看法？“作为交易者，你身体中最重要的器官是你的胃，而不是你的大脑。”

翻译：你能承受20%的回撤吗？你能在波动中坚持吗？大多数交易者做不到。他们的自尊心被击碎，他们进行报复性交易。

规则 #3：心理学就是一切 乔治·索罗斯理解真正的游戏：“关键不在于你是否正确，而在于当你正确时你能赚多少钱，以及当你错误时你会损失多少钱。”

盈利交易者具有不对称的风险/收益。他们小亏，大赢。亏损者则相反。

心理陷阱

自我问题 保罗·都铎·琼斯：“最好的交易者没有自我。你必须吞下你的自尊，及时止损。”

你的论点错了吗？谁在乎。退出。你最喜欢的替代币涨了200%？不要FOMO进去——你有理由避免它。

耐心游戏 琳达·布拉德福德·拉什基的建议在快节奏的世界中显得很激进：“我能给新手交易员的最重要的建议就是耐心等待伟大的交易。”

散户交易者进行50笔平庸的交易。大佬们则等待5个高概率的机会。猜猜谁盈利？

什么真正有效

• 快速止损。 拉里·佩萨文托证明了你可以是正确的或盈利的——但并不总是两者兼得。
• 风险管理第一。 如果你不知道你的仓位大小，你就不知道自己在做什么 (巴菲特的版本)。
• 不断适应。 市场在变化。达尔文为交易者适应了这一点：“对变化反应最灵敏的人才能生存。”

底线？ 交易成功并不是找到下一个100倍币或准确预测顶部，而是拥有你真正遵循的规则、一个你信任的风险系统，以及在情绪高涨时执行的纪律。

市场并不知道你的存在。它并不关心你的信念。所以放下自我，遵循计划，让数字说话。