交易机器人：好、坏与丑的真相

考虑让一个机器人处理你的加密交易吗？在点击 “自动交易” 按钮之前，这里有一些你需要知道的事情。

为什么交易者选择机器人模式

不再做情绪化的决定 机器人在凌晨2点看到市场下跌时不会恐慌性抛售。他们坚持计划，消除导致90%的散户交易者失败的恐惧/贪婪循环。

让您的投资组合运作时安心睡眠 24/7市场活动意味着当您离线时会错失机会。机器人在凌晨3点时抓住那些上涨，而您却在做梦。多货币对执行？同时进行——这是人类无法做到的。

超越人类的速度 对数千个订单的毫秒级执行。你无法在反应上与之竞争。

回测 = 概念验证 在冒险投入真实资金之前，通过 5 年的历史数据来运行你的策略。这听起来聪明，直到它不再聪明。

情节反转：为什么机器人会失败

策略非常重要。 一个配置不当的机器人并不是你的24/7交易员——它是一个在自动驾驶下亏损的机器。一个错误的参数，它就会将你的头寸清算到无尽的深渊。

新闻快讯：机器人无法阅读新闻 当宏观事件发生时(美联储决定、监管打击、名人推特)，机器人却不知道。他们执行相同的过时策略，而市场重新定价现实。你毫无防备。

过拟合是真实的 你的回测显示200%的投资回报率？那是因为它完美地适配了旧数据。实际市场？不同。这个机器人期待不会重复的模式。

这不是免费的 优质机器人每月费用在50-500美元之间。一年下来，这些费用加起来可观。最好能产生超额收益来证明这些成本的合理性。

科技可能会让你失望 互联网延迟、交易所API错误、服务器停机——这些都不是理论上的问题。它们确实发生，当它们发生时，你的机器人要么错过了机会，要么以最糟糕的价格执行。

判决

机器人是工具，而不是魔法。它们在执行和纪律方面表现出色，但在适应性方面则很糟糕。最佳用例？在稳定的市场条件下跨多个交易对执行一个稳健的策略。最坏的情况？24/7自动化你的损失。

问题不是“我应该使用机器人吗？”而是“我是否有足够稳固的策略来实现自动化？”