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外汇:如何合理设定仓位大小,避免亏损过重

在外汇交易中,交易手数是你抵御亏损的第一道防线。手数太小,利润有限;手数太大,可能面临爆仓风险。让我们简单来看。

四种手数规模:从微型到巨型

手数 单位 每点价值(EUR/USD)( 适用对象
标准手 100,000 10美元 经验丰富的专业交易者
迷你手 10,000 1美元 中级交易者
微型手 1,000 0.10美元 初学者/小账户
纳米手 100 0.01美元 策略测试者

避免的陷阱:手数大小与杠杆

许多新手交易者会说:“我有500美元账户,可以用1:100杠杆,交易标准手。”这是致命的错误。就像用500美元想买一辆法拉利,数学上可以用信贷实现,但风险极大,几乎等于自杀。

实际情况:

  • 500美元 + 100倍杠杆 = 暴露50,000美元
  • 50点逆向波动就可能导致爆仓
  • 发生得比你想象的快得多

黄金法则:每笔交易风险控制在1-2%

这是交易者能持续生存的关键。

具体例子:

  • 账户余额:1000美元
  • 每笔交易最大风险:1% = 10美元
  • 止损距离:10点
  • 理想手数:微型手(1,000单位)

亏损时,亏10美元。你可以连续做100笔交易而不损失本金。这才是真正的策略。

如何选择你的手数?

步骤一: 确定你的风险偏好 )1% 保守,2% 激进(

步骤二: 根据市场结构设置止损

步骤三: 计算手数 = )风险(美元)( / )距离(点)× 每点价值(

示例:

  • 你有2000美元,接受1%的风险=20美元
  • 止损距离:20点
  • 手数 = 20美元 / (20点 × 0.10美元) = 迷你手(10,000单位)

交易者类型与手数匹配

  • 短线交易者(Scalper) → 微型/迷你手,频繁小额交易
  • 日内交易者(Day trader) → 根据经验选择迷你或标准
  • 波段交易者(Swing trader) → 迷你/标准,持仓时间较长
  • 持仓交易者(Position trader) → 标准手或降低杠杆,持仓数周或数月

常见问题解答

问:我可以在交易过程中调整手数吗?
答:可以,但专业交易者会保持纪律,一贯操作。保持一致才有效。

问:经纪商提供纳米手,是陷阱吗?
答:不是,这是测试策略的好选择,无风险。

问:账户只有100美元,我该从哪里开始?
答:只用纳米或微型手,避免标准手和高杠杆。

问:短线交易(Scalping)和波段交易(Swing)有什么区别?
答:短线交易用很多小手数,单笔影响小;波段交易交易次数少,但手数大,影响更明显。手数应根据策略调整。

经纪商不告诉你的真正秘密

手数的大小不是为了最大化利润,而是为了控制亏损。一个合理管理风险、用小手数的交易者,总能比一夜之间亏光、用大手数的交易者更持久。这是数学问题。

不要与系统作对。小额开始,账户增长后逐步增加。始终牢记1-2%的风险控制规则。

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