💲💲💲什么是交易中的智能资金，如何进行交易？详细指南

Smart Money策略是分析"聪明钱"或由市场上有影响力的参与者管理的大型资本的行为的方法(巨鲸——银行、对冲基金、机构投资者)。这一概念适用于所有市场，包括股票、外汇和加密货币。

巨鲸对价格形成有巨大影响，能够利用其资本操控资产价格。这个概念的核心很简单：大型玩家总是反向操作，利用散户交易者的情绪 (FOMO)，推动市场朝对自己有利的方向发展。

为了填补巨大的订单，巨鲸需要流动性，这需要时间。他们利用各种手段来追求流动性，而Smart Money策略有助于揭示这些手段。

经典技术分析与智能资金 — 有什么区别？

从本质上讲，Smart Money 也是一种技术分析，但它基于蜡烛图分析，并提供了对市场的不同视角。

小型参与者通常使用经典的模式和指标，这些往往不起作用，导致存款损失。您是否熟悉当美丽的技术三角形在“非理性”的方向破裂时？或者当强支撑位突然被突破后又随之回撤时？这就是巨鲸的经典操控。

巨鲸理解人群心理，并专门形成人群想要看到的模式。结果：95%的小型参与者一无所获。

市场结构

市场有三种结构：上升(牛市趋势)、下降(熊市趋势)和横盘整理。

上升结构 (HH+HL) – 最高点持续更新，最低点逐渐上升。

下降结构 (LH+LL) – 逐步更新最低点和降低的最高点。

横盘运动是指没有明确方向的波动，通常呈现为平行通道。这种巩固期发生在巨鲸建立头寸或对资产的兴趣下降时。

超出交易区间的情况称为偏差，通常预示着价格的反转。

结构性反转点 SWING

Swing high – 三根蜡烛，其中中间的蜡烛具有最高的高点，而相邻的蜡烛则具有较低的高点。此信号表明可能会向下反转。

Swing low – 三根蜡烛，其中中央蜡烛具有最低的最低点，而相邻蜡烛则具有更高的最低点。信号指示向上反转。

结构的崩溃

结构破坏 (BOS) – 趋势内部结构的更新。 角色变更 (CHoCH) – 趋势方向的变化。 第一个BoS在CHoCH (Confirm)之后确认趋势变化。

结构分为主要(高级时间框架)和次要(低级时间框架)。

流动性

流动性是智能资金策略的关键要素，是大型玩家的“燃料”。在实践中，这是小型参与者的止损单，它们位于支撑/阻力水平之外或在蜡烛影线之外。

最大订单集中在重要的最高点和最低点——流动性池，巨鲸在追逐它们。

Swing Failure Pattern (SFP) – 通过更新前一个Swing点的最高/最低点来触发止损单。

失衡 (失衡)

不平衡是指买卖订单之间的不平衡。在图表上，这是一根长的冲击蜡烛，"撕裂"相邻蜡烛的影线。

为了恢复平衡，巨鲸试图填补这个“漏洞”。失衡像是价格的磁铁。

订单区块 (OB)

Orderblock – 是大型玩家交易大量资金的地方。在这里，发生关键的流动性操控。在未来，订单块充当支撑/阻力。

牛市订单块 - 最低的下跌蜡烛，消耗流动性。 熊市订单区块 – 具有相同功能的最高上升蜡烛。

分歧

背离是价格运动方向与指标之间的差异，暗示可能的反转。

牛市背离：图表上的最低点在下降，而指标上却在上升。 熊市背离：图表上的高点在上升，而指标则在下降。

时间框架越大，信号越强。三重背离是一个特别强大的反转模式。

体量分析

交易量反映了市场参与者的实际兴趣，并帮助确定趋势的强度或其减弱。

成交量的增加意味着趋势的强劲，减少则意味着它的疲软。

三驱模式和三次点击设置

三驱动模式 – 一种反转模式，具有一系列更高的最高点或更低的最低点。

三次点击设置 – 类似于 TDP，但没有第三个更低的最低限度或更高的最高限度。用于大型玩家的头寸积累。

交易会话和市场周期

主要活动集中在亚洲 (03:00-11:00)、欧洲 (09:00-17:00) 和美洲 (16:00-24:00) 时段。

在一天内发生三个市场周期：通常在亚洲时段进行的积累(，欧洲时段的操纵)，以及美国时段的分配(。

我认为，理解智能资金概念为交易者提供了强大的优势，让他们能够看到价格波动背后大型玩家的真实意图。然而，不要忘记，即使是最好的策略也需要纪律和实践。许多初学者过于沉迷于寻找"完美"的模式，错失了真实的机会。