短线交易入门：买入时机和卖出时机的判断方法

短线交易虽然有可能获得大肉，但风险也很高。这种交易方法有的在几分钟内完成，也可能持仓几天。

短线交易者最重要的是找到潜在买卖时机的策略，以及知道如何保护自己免受风险。本文将介绍短线交易的秘诀。

短线交易是什么

短线交易是指在几天到几周的范围内进入和退出市场的交易方法。

投机性非常高，通常风险也比较大。企业的基本面并不被重视，反而更常追随主力资金的动向，以寻求投机性利润。

短线交易中盈利的关键在于「胜率」。许多经验丰富的交易者使用回测软件来验证他们的策略。

短线交易的机会在哪里

主要的交易机会在于大肉的价格波动持续较长时间，并且相对容易辨别的趋势市场的主要阶段。

作为副次机会，虽然价格波动不大，但市场上经常出现这种情况。如果在适当的时机进行交易，就可以持续积累利润。一般来说，这种机会存在于宽幅震荡市场中。

高风险的交易机会是波动非常剧烈的市场。受新闻等影响，股价可能被过度买入或卖出。然而，如果技术能力不足，就很难把握这个节奏，风险会增加，可能会遭受损失。

如何在短线交易中识别潜在的交易时机

识别“适当”的买卖点意味着交易者能够区分有利或不利的潜在交易情况。

在许多情况下，投资者会受到新闻的干扰，并认为通过观看更多新闻可以准确把握市场动态。然而实际上，当金融新闻出现在眼前时，市场已经作出了反应。因此，交易者需要进行适当的准备工作，以便在合适的时机抓住交易机会。

步骤1: 观察移动平均线

移动平均线是市场上经常使用的技术指标之一。它有助于预测价格趋势，以及确定动态支撑和阻力水平。移动平均线被称为趋势指标，当价格高于平均线时，表示上升趋势；当价格低于平均线时，表示下降趋势。

第2步：理解整体周期或模式

阶段1：区间市场

市场没有趋势时，货币对将在一定范围内波动。在可预测的每日高点和低点之间变动，当买方试图推高价格时，立即会遭遇卖方的抵抗。当价格低于特定范围时，均衡力会再次将价格拉回均衡状态。

区间市场通常以突破结束。这是周期的第二阶段。区间市场持续的时间越长，突破往往越大。

阶段2：突破

第二阶段是突破。市场打破惯性，转变为明显的上升或下降趋势的阶段。

直线上的上升：当基础货币发生重大变化时，价格可能会直线升高。这一波动相对较快，随后价格会稳定。交易者可以选择早期进入或观望。

高点和低点的形成：如果突破不是由于明确的基本面变化，价格不会表现出单一的运动。在这种情况下，市场的上涨将面临阻力。在每一个点上达到更高的价格，每个低点也会高于之前的低点。

在这个阶段，需要注意移动平均价格正在上升。

阶段3：下跌

在第3阶段，价格达到峰值并开始回落到之前的水平。这个阶段也会根据市场的动量出现不同的情况。

急剧下跌：如果货币对的基本面再次发生变化，市场会迅速反应。价格会瞬间下跌几个百分点。

波状下跌：价格可能会以一系列波形下跌。这意味着价格不是直线下跌，而是在每个水平上面临阻力。

阶段4：不确定性

强势市场和弱势市场结束后，市场面临不确定性。周期再次开始，但几乎没有人能够准确预测未来的方向。这一阶段的特点是明显的波动性。由于使用技术指标也很难进行预测，因此通常建议投资者在这一阶段远离市场。

步骤3: 理解市场趋势

趋势可能是长期的、短线的、上升的、下降的或横向的。如果趋势是负面的，通常会采取短仓位；反之，若是上升趋势，则会采取多仓位。当整体市场趋势对投资者不利时，交易成功的概率会降低。始终要注意顺应趋势进行交易。

步骤4：调整短线交易的心态

许多人将损失的根本原因归结为「心理的脆弱」。为什么在模拟交易中容易成功，而真正的交易却连续亏损呢？心态是是否最终能够执行交易的关键。为了拥有适当的交易心态，请注意以下几点：

• 完全控制情绪
• 适当的资金管理是基础
• 正确理解损失是很重要的
• 始终关注止损，将风险管理放在首位

短线交易适合的币种选择方法

短线交易的秘诀是「提高周转率以扩大收益」。因此，股票的基本面好坏并不重要。因为在短线交易中，做多和做空都是可能的。

在寻找适合短线交易的股票时，应该寻找具有以下特征的股票：

• “具有话题性”：市场上受到关注的热门话题或新闻影响着股价
• 「交易量大」：买家和卖家活跃，仓位的进出比较容易
• 「股价的波动很大」：价格波动剧烈，提供更多的盈利机会

要找到这样的标的，通常适合在市场整体波动性较高的时期，或者企业发布财报或重要新闻的时期。

此外，短线交易并不一定与企业的长期基本面相关。即使是长期有前景的企业，短期内也可能会出现上涨后的调整或横盘行情。因此，投资者更应该专注于“技术分析”，寻找股价的“阻力”和“支撑”，进行区间交易，或者跟随趋势单向交易，直到达到下一个阻力线或支撑线时再持仓。

短线交易策略的提示

短线交易中最重要的是识别股票当前的趋势，并判断买入时机。因此，在进行短线交易时，必须重视策略。

1. 股价开始上涨，但还没有大幅上涨，移动平均线系统扩散显示出多头形态，找到日常交易周转率约为3%的股票时，等待机会。当股价调整到5日移动平均线时，毫不犹豫地买入。

2. 在整体市场下跌趋势中，部分股票逆势上涨超过5%，同时交易量增加时，这类股票也具有短线交易的高潜力。根据情况，可以果断在当天的收盘价或第二天股价调整时进行买入。有句格言说：“该下跌的时候不下跌的股票，必然会上涨。”

3. 如果部分股票在快速上涨后显示出急剧下跌，并且交易量缩小，则需要注意。如果下跌幅度超过之前上涨幅度的一半，可以立即寻找短线反弹的机会进行入场。

4. 股票的月线图和周线图的技术形态都处于低位，并且在这个低位上有成交量的积累时，3日移动平均线伴随着成交量上升，60分钟图表上成交量增加并形成金叉，盘口信息中持续增加的成交量，以及大额买单频繁出现，这表明热 sector 已经开始启动，随时准备短线介入。

5. 判断失误，在低价买入后如果股价继续下跌，应立即止损。另一方面，如果股价上涨到目标水平，应立即获利了结，不要贪心。

许多人可能不愿意承认，但市场总是着眼于未来，并对当前事件做出反应。也就是说，我们所了解的财政政策、世界经济、国内外的政治环境以及其他因素都会影响市场。在这种情况下，技术分析显得尤为重要。

结论

短线交易是一种常见的交易策略，短线交易者的目标是在获取相对较小的利润的同时，提高交易频率。在各种交易形式中，CFD（差金结算交易）因其低成本、零手续费、随时可买卖等优势，成为理想的短线交易工具。

但是，需要认识到以下几点：

1. 短线的振动是难以预测的。
2. 控制损失是必不可少的。
3. 作为短线交易者，只有在价格大幅朝有利方向波动时才能获利。
4. 时间是朋友。这是因为产生收益需要时间。

短线交易者通过识别潜在的交易机会，有效管理风险，巧妙利用技术分析，可以获得最大利润。