一套让我受益终身的交易体系

在多年的市场历练中，我逐渐总结并坚守一套核心交易纪律。它并非一朝暴富的秘诀，而是一个致力于长期生存与稳健增长的框架。其核心可拆解为以下三个层面：

一、 交易执行的核心循环

1. 择时：只在市场展现出符合你交易系统的明确趋势时入场，否则耐心等待。
2. 开仓：当技术图形出现经你验证的有效信号时，果断执行。
3. 加仓：仅在头寸已产生浮盈、证明判断正确后，方可沿趋势方向分批加码。
4. 减仓：当价格触及关键阻力位，或动能出现衰减迹象时，部分止盈以锁定利润。
5. 平仓：当价格达到预设目标，或趋势发生实质性逆转信号时，坚决离场。

二、 “浮盈加仓”的原则

“赚了钱再加码”是扩大盈利的关键，但必须严格遵守原则：加仓的前提是初始头寸已有安全垫，从而降低整体风险。加仓行为本身应是趋势的再确认，例如在关键位置突破或趋势中的健康回调时进行。一旦加仓后出现不利走势，应迅速减掉加码部分，保护初始利润。

三、 “底仓+机动仓”的仓位管理模式

这是我运作资金的核心，旨在应对市场波动并优化持仓成本。具体操作是将资金划分为两部分：

· 底仓：基于中长期判断持有的核心头寸，不因短期波动轻易离场。
· 机动仓：用于在市场波动中寻找短线机会，目的在于降低底仓成本或增厚利润。

常见的资金分配模式有：

· 均衡型：50%资金作为底仓，50%用于机动操作。
· 激进型：30%底仓，70%机动，在震荡市中更为主动。
· 稳健型：70%底仓，30%机动，侧重于趋势跟随。

四、 风险管理的基石：资金分配

在任何时候，都必须将总资金分散管理。建议将总资本分为3-4等份，确保单次交易的最大风险被严格控制。例如，若总资金为4个单位，则每笔交易仅投入1个单位。