对Ave Maria增长基金(AVEGX)的深入评估:绩效与投资前景分析

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Ave Maria 增长基金 (AVEGX) 是一个专注于中型市值增长领域的共同基金。本文将基于一些重要财务指标深入分析 AVEGX 的表现、战略和前景。

基金概述

AVEGX属于中型成长基金,专注于那些在收入和利润方面具有强劲增长潜力的公司。该基金的投资组合主要包括市值在20亿到100亿美元之间的股票。

基金成立于2003年5月,目前管理的资产价值超过10.5亿美元。Adam Gaglio自2019年7月起担任基金经理。

性能分析

长期表现:

  • 5年中的平均年回报率:15,19%
  • 排名:同类中后33%组

中期表现:

  • 三年平均年收益率:9.16%
  • 排名:同类中的中等组

尽管AVEGX的长期表现相对平庸,但其中期表现已有显著改善。

风险评估

指标 价值 意义
Beta 5年 1.08 高于市场的波动
Alpha 5年 -3,68 效率低于比较基准

Beta指数显示AVEGX的波动性高于整体市场。负Alpha表明该基金在调整风险后难以产生超越标准普尔500的收益。

费用和支出

  • 成本率:0.91% (低于行业平均水平0.93%)
  • 没有下载费用
  • 最低初始投资:$2,500
  • 不要求后续投资的最低金额

AVEGX的费用结构相较于同类基金相当具有竞争力,为投资者创造了成本优势。

总体评价

尽管有一些优势,如竞争的费用结构和中期表现的改善,AVEGX仍面临着在市场上产生超额收益的挑战。该基金目前在Zacks的评级系统中排名4 (卖),反映出短期前景不太乐观。

投资者在做出投资决策之前,需要仔细权衡中型市值领域的成长潜力与基金的实际表现。

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