我在期货市场上遭受过多次痛苦的经历。听说期货与普通股票不同，非常危险，但实际上情况如何呢？在这篇文章中，我将结合自己的经验，解释在踏入期货市场之前应该了解的事项。
期货（Futures）是衍生品的一种，通过“标准化合同”在期货交易所进行买卖的金融合同。合同中包含标的资产、价格、到期日等信息。
使用这样的合约，可以对未来的价格波动风险进行对冲，或者可以基于价格波动进行投机。我最初也感到兴奋……但是我知道的事情实在太多了。
期货的标的资产包括商品、原材料、汇率、股票、债券、指数等多种金融产品。根据合同，买卖双方有义务在未来特定日期以商定的价格进行交易。简单来说，交易所内买卖双方互相报价，若匹配则交易成立。合同有到期日，到期时会强制结算。
在台湾的期货市场中，交易量最大的是以台湾加权指数为基础资产的台湾指数期货。
期货交易所规定期货合约的所有细节。这些可以在经纪商的网站上查阅。合约中规定的内容：
与股票交易相比，期货交易的手续费更低，可以进行买入和卖出。也不需要像股票那样申请做空的资格。因此，投资者可能会更喜欢期货的灵活交易规则，但随着经验的积累，他们会意识到期货交易的风险。
我最开始也认为借助杠杆可以用少量资金赚取巨额利润，但由于没有进行风险管理，最终经历了巨大的损失。要在期货交易中取得成功，完整且可行的交易系统是盈利的关键。而且要严格执行交易系统。只有拥有规则和有效的交易系统，才能为期货交易的盈利打下基础。
初学者该如何进行期货交易？最简单的方法是首先学习期货市场和规则，开设交易账户，并制定完整的交易策略。在此期间，需要学习如何看图表、寻找交易信号以及使用风险管理工具。
期货合约有“到期日”，只需支付保证金即可进行交易，具有杠杆特性，可以做多也可以做空。
回顾过去的投资经验，思考自己更习惯于长期投资还是短期投资。长期投资者可能不适合将期货作为主要投资工具，而是更适合将其作为“对冲工具”使用。
市场的期货由交易所发行。台湾期货交易所、芝加哥商业交易所CME、纽约商业交易所NYMEX、COMEX、以及新加坡交易所等。一般投资者要进行期货交易，需要在证券公司开设期货账户。证券公司的期货部门与期货交易所或结算公司合作，为投资者提供电子订单系统。
在台湾，期货商品种类非常有限，除了台湾指数期货和个别股票期货外，外汇、金属、能源等期货的流动性较低。国际期货市场上可交易的商品则丰富得多。以下是国内外期货经纪商的名单供参考：
台湾期货经纪人 元大期货、凱基期货、群益期货、永丰期货、国泰期货
国际期货经纪商 Mitrade、E-trade、TD Ameritrade、盈透证券
好的期货经纪商能够交易多种商品，特点是迅速准确的价格提供和低廉的手续费。
在平台注册后，首先要在模拟账户中练习。我最开始也是在模拟中充分练习后才投入真实资金。验证自己的交易策略是否能在市场上获利，模拟交易是最好的方式。
注意事项是在期货投资之前务必设定止损和盈利目标，并严格执行。由于存在杠杆，投资回报会扩大，因此严格遵守纪律尤为重要。初学者可以先通过迷你期货进行投资练习。
在模拟交易中找到可以获利的投资方法后，在实际进入市场之前，了解您想交易的基础资产、期货合约、到期日和合约规格。主要的基础资产分为六类：指数、外汇、利率、金属、能源和农产品。
最受欢迎的期货产品是：
期货类型：相关产品 指数期货：S&P 500、纳斯达克100、VIX、道琼斯 利率期货：国债（2年、5年、10年、20年、欧元区利率...) 谷物期货：小麦、玉米、大豆 金属期货：黄金、白银、铜、铂金 能源期货：原油、灯油、汽油、天然气 软商品期货：棉花、可可、咖啡、糖、橙汁
在开始期货交易之前，需要存入保证金（初始保证金）。每个期货合约商品的最低保证金要求不同。例如，如果想在台湾股市交易，应该选择国内的期货经纪人，并在他们的网站上查看不同商品的保证金要求。如果对美国股市感兴趣，想要交易迷你道琼斯指数期货，可以在海外经纪人那里开设账户。所有这些期货合约信息都可以在交易平台的合约中确认。
这里提供台湾元大期货的主要期货合约的保证金要求，数据参考自该网站：
商品名：结算货币：原始保证金 大型台湾指数先物FITX：TWD：306,000 小型台湾指数期货FIMTX：TWD：76,500 电子指数期货FITE：TWD：428,000 纳斯达克100期货FIUN：TWD：98,000 布伦特原油期货FIBR：TWD：54,000 金期货FIGD：美国：2,330
账户开设和入金完成后，决定交易对象后，如何在期货交易中获利将变得最为重要。请按照以下步骤构建一个完整有效的交易系统。
找到交易信号是交易的关键。期货交易者更喜欢在流动性较高的标的上交易，通常是接近到期的合约（期货合约流动性较低）。他们通过基本面分析、经济趋势、新闻或技术分析来分析未来的价格走势。
投资股票期货时，像研究股票一样研究企业和市场，但由于期货有到期日，建议在技术上开始波动之前进入。这将使把握市场方向变得更容易。
如果预测资产价格上涨，首先要下买单——这被称为“做多”。
例如：
投资者如果预期原油价格上涨，可以购买CME E-mini原油合约。这是一种与石油价格挂钩的期货商品。如果原油价格上涨，合约的价值也会上涨，投资者可以出售合约获得利润。
如果投资者预期美联储将注入资金以拯救市场，并且美国股票将大幅反弹，则可以购买CME S&P 500 E-mini或CME Dow E-mini。这些期货合约分别与S&P 500和道琼斯工业平均指数挂钩。如果美国股票如预期那样急剧上涨，则可以出售以获取利润。
如果认为基础资产的价格会下跌呢？在期货中，可以采取空头头寸（先卖出，然后在价格下跌时平仓）。
如果投资者预期石油价格大幅下跌，他们会卖出期货合约（CME E-mini原油合约）。如果原油价格如预期下跌，则期货头寸的价值将增加。
如果投资者预计美国政府将继续收紧资金，股市将持续下跌，他们可以卖出CME S&P 500 E-mini或CME Dow E-mini期货合约。这些期货合约分别与S&P 500和道琼斯工业平均指数挂钩。如果美国股市如预期下跌，他们可以卖出以获利。
无论是买入还是卖出，市场都有激烈的波动风险，因此计划止损和获利点非常重要。建议初学者设置相对紧凑的止损线和相对较小的头寸规模。在积累了足够的经验之后，可以根据自己的经验和市场情况逐步调整获利和止损的位置及规模。
◆ 通过杠杆交易提高资金效率。期货提供杠杆效应，可以用相对较少的资金控制较大的合约价值，从而以小额资金获得丰厚回报。
◆ 买入和卖出均可。期货的买入和卖出操作都很简单。在股票市场上，主要是买入股票并期待其上涨，而卖空则相对困难，需要借入股票和支付借款手续费等，但在期货中，卖空则要容易得多。不过合约有到期日，所以当股票市场出现可能波动的信号时，
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合约交易彻底解説｜合约怎么交易？风险是什么？
我在期货市场上遭受过多次痛苦的经历。听说期货与普通股票不同，非常危险，但实际上情况如何呢？在这篇文章中，我将结合自己的经验，解释在踏入期货市场之前应该了解的事项。
一、期货是什么？
期货（Futures）是衍生品的一种，通过“标准化合同”在期货交易所进行买卖的金融合同。合同中包含标的资产、价格、到期日等信息。
使用这样的合约，可以对未来的价格波动风险进行对冲，或者可以基于价格波动进行投机。我最初也感到兴奋……但是我知道的事情实在太多了。
二、期货交易的种类
期货的标的资产包括商品、原材料、汇率、股票、债券、指数等多种金融产品。根据合同，买卖双方有义务在未来特定日期以商定的价格进行交易。简单来说，交易所内买卖双方互相报价，若匹配则交易成立。合同有到期日，到期时会强制结算。
在台湾的期货市场中，交易量最大的是以台湾加权指数为基础资产的台湾指数期货。
三、期货合同的详细信息
一个期货合约中包含什么？
期货交易所规定期货合约的所有细节。这些可以在经纪商的网站上查阅。合约中规定的内容：
四、在进行期货合约交易前需要了解的事项（超重要！）
与股票交易相比，期货交易的手续费更低，可以进行买入和卖出。也不需要像股票那样申请做空的资格。因此，投资者可能会更喜欢期货的灵活交易规则，但随着经验的积累，他们会意识到期货交易的风险。
我最开始也认为借助杠杆可以用少量资金赚取巨额利润，但由于没有进行风险管理，最终经历了巨大的损失。要在期货交易中取得成功，完整且可行的交易系统是盈利的关键。而且要严格执行交易系统。只有拥有规则和有效的交易系统，才能为期货交易的盈利打下基础。
五、期货的交易方法？9步理解
初学者该如何进行期货交易？最简单的方法是首先学习期货市场和规则，开设交易账户，并制定完整的交易策略。在此期间，需要学习如何看图表、寻找交易信号以及使用风险管理工具。
1、拥有期货市场的基础知识
期货合约有“到期日”，只需支付保证金即可进行交易，具有杠杆特性，可以做多也可以做空。
2、决定自己的交易风格是长期还是短期
回顾过去的投资经验，思考自己更习惯于长期投资还是短期投资。长期投资者可能不适合将期货作为主要投资工具，而是更适合将其作为“对冲工具”使用。
3、选择期货经纪商并开设账户
市场的期货由交易所发行。台湾期货交易所、芝加哥商业交易所CME、纽约商业交易所NYMEX、COMEX、以及新加坡交易所等。一般投资者要进行期货交易，需要在证券公司开设期货账户。证券公司的期货部门与期货交易所或结算公司合作，为投资者提供电子订单系统。
在台湾，期货商品种类非常有限，除了台湾指数期货和个别股票期货外，外汇、金属、能源等期货的流动性较低。国际期货市场上可交易的商品则丰富得多。以下是国内外期货经纪商的名单供参考：
台湾期货经纪人 元大期货、凱基期货、群益期货、永丰期货、国泰期货
国际期货经纪商 Mitrade、E-trade、TD Ameritrade、盈透证券
好的期货经纪商能够交易多种商品，特点是迅速准确的价格提供和低廉的手续费。
4、在模拟账户中练习交易
在平台注册后，首先要在模拟账户中练习。我最开始也是在模拟中充分练习后才投入真实资金。验证自己的交易策略是否能在市场上获利，模拟交易是最好的方式。
注意事项是在期货投资之前务必设定止损和盈利目标，并严格执行。由于存在杠杆，投资回报会扩大，因此严格遵守纪律尤为重要。初学者可以先通过迷你期货进行投资练习。
5、决定要交易的期货合约
在模拟交易中找到可以获利的投资方法后，在实际进入市场之前，了解您想交易的基础资产、期货合约、到期日和合约规格。主要的基础资产分为六类：指数、外汇、利率、金属、能源和农产品。
最受欢迎的期货产品是：
期货类型：相关产品 指数期货：S&P 500、纳斯达克100、VIX、道琼斯 利率期货：国债（2年、5年、10年、20年、欧元区利率...) 谷物期货：小麦、玉米、大豆 金属期货：黄金、白银、铜、铂金 能源期货：原油、灯油、汽油、天然气 软商品期货：棉花、可可、咖啡、糖、橙汁
6、通过经纪人存款
在开始期货交易之前，需要存入保证金（初始保证金）。每个期货合约商品的最低保证金要求不同。例如，如果想在台湾股市交易，应该选择国内的期货经纪人，并在他们的网站上查看不同商品的保证金要求。如果对美国股市感兴趣，想要交易迷你道琼斯指数期货，可以在海外经纪人那里开设账户。所有这些期货合约信息都可以在交易平台的合约中确认。
这里提供台湾元大期货的主要期货合约的保证金要求，数据参考自该网站：
商品名：结算货币：原始保证金 大型台湾指数先物FITX：TWD：306,000 小型台湾指数期货FIMTX：TWD：76,500 电子指数期货FITE：TWD：428,000 纳斯达克100期货FIUN：TWD：98,000 布伦特原油期货FIBR：TWD：54,000 金期货FIGD：美国：2,330
账户开设和入金完成后，决定交易对象后，如何在期货交易中获利将变得最为重要。请按照以下步骤构建一个完整有效的交易系统。
7、学习图表的阅读方法，捕捉交易信号
找到交易信号是交易的关键。期货交易者更喜欢在流动性较高的标的上交易，通常是接近到期的合约（期货合约流动性较低）。他们通过基本面分析、经济趋势、新闻或技术分析来分析未来的价格走势。
投资股票期货时，像研究股票一样研究企业和市场，但由于期货有到期日，建议在技术上开始波动之前进入。这将使把握市场方向变得更容易。
8、确认交易方向 - 是低买高卖，还是高卖低买
期货的多头头寸
如果预测资产价格上涨，首先要下买单——这被称为“做多”。
例如：
投资者如果预期原油价格上涨，可以购买CME E-mini原油合约。这是一种与石油价格挂钩的期货商品。如果原油价格上涨，合约的价值也会上涨，投资者可以出售合约获得利润。
如果投资者预期美联储将注入资金以拯救市场，并且美国股票将大幅反弹，则可以购买CME S&P 500 E-mini或CME Dow E-mini。这些期货合约分别与S&P 500和道琼斯工业平均指数挂钩。如果美国股票如预期那样急剧上涨，则可以出售以获取利润。
期货的空头头寸
如果认为基础资产的价格会下跌呢？在期货中，可以采取空头头寸（先卖出，然后在价格下跌时平仓）。
例如：
如果投资者预期石油价格大幅下跌，他们会卖出期货合约（CME E-mini原油合约）。如果原油价格如预期下跌，则期货头寸的价值将增加。
如果投资者预计美国政府将继续收紧资金，股市将持续下跌，他们可以卖出CME S&P 500 E-mini或CME Dow E-mini期货合约。这些期货合约分别与S&P 500和道琼斯工业平均指数挂钩。如果美国股市如预期下跌，他们可以卖出以获利。
9、设置止损和获利点
无论是买入还是卖出，市场都有激烈的波动风险，因此计划止损和获利点非常重要。建议初学者设置相对紧凑的止损线和相对较小的头寸规模。在积累了足够的经验之后，可以根据自己的经验和市场情况逐步调整获利和止损的位置及规模。
六、期货交易的优缺点与风险
先物交易的优势：
◆ 通过杠杆交易提高资金效率。期货提供杠杆效应，可以用相对较少的资金控制较大的合约价值，从而以小额资金获得丰厚回报。
◆ 买入和卖出均可。期货的买入和卖出操作都很简单。在股票市场上，主要是买入股票并期待其上涨，而卖空则相对困难，需要借入股票和支付借款手续费等，但在期货中，卖空则要容易得多。不过合约有到期日，所以当股票市场出现可能波动的信号时，