短线交易入门：有效的买卖时机的判断方法

短线交易可能会带来利润，但也伴随着风险。短线交易单子有时可以在几分钟内完成，也有可能需要几天的仓位持仓。

短线交易者最重要的策略是找到潜在的买卖时机，并理解如何保护自己免受风险。在本文中，我们将解释短线交易的基础知识。

短线交易是什么？

短线交易是指在数日到数周的范围内进行仓位的进出的一种市场交易策略。

短线交易具有非常强的投机性，通常风险也较高。短线交易者的目标是从市场的短期价格波动中获利，而非企业的基本价值。许多情况下，短线交易者通过跟随主要资金的流动，在短时间内获得投机性利润，而不是依赖企业的增长带来的收益。

**「胜率」**是短线交易获利的关键。交易者需要冷静地分析获利的概率。许多经验丰富的短线交易者使用回测软件来验证他们的交易策略的有效性。

短线交易的机会在哪里？

短线交易的主要机会在于价格波动大、持续时间长、相对易于识别的市场环境。这种交易机会主要发生在趋势市场的主要阶段。

短线交易的二次机会是指市场波动幅度虽然不大，但发生频率明显较高的情况。如果交易者能够掌握波动的节奏，就能够持续积累收益。一般来说，这样的交易机会存在于区间市场中。

短线交易的风险较高的机会是在市场发生剧烈波动时。 由于新闻或事件的影响，价格可能会出现过度买入或卖出的情况。然而，如果技术分析基础不够扎实的交易者无法把握节奏，可能会面临过高的风险或被强制平仓的情况。

如何在短线交易中识别潜在的交易时机

确定“准确”的买卖点意味着交易者能够区分有利或不利的潜在交易情况。

在许多情况下，投资者被新闻所诱惑，认为通过观看更多的经济新闻可以准确把握市场动向。然而实际上，当我们看到金融新闻时，市场已经做出了反应。因此，交易者需要做好基本准备，以准确把握交易时机。

第一阶段: 移动平均线的观察

移动平均线是市场上最广泛使用的技术指标之一。移动平均线是预测价格趋势和识别动态支撑和阻力水平的有用指标。移动平均线被称为趋势指标，当价格高于移动平均线时，价格遵循上升趋势，反之亦然。

第二阶段: 理解市场周期和模式

阶段1：区间市场

在没有趋势的市场中，通常价格会在区间内波动。在可预测的每日高点和低点之间变化，当买方试图推高价格时，卖方会立即进行抵抗。当价格低于特定区间时，均衡力会再次将价格拉回均衡状态。

区间市场往往通过突破（突破）结束，这成为周期的第二阶段。区间市场持续的时间越长，突破就越大。同样，部分市场参与者可能会制造虚假的突破。交易者可以通过确认成交量来判断价格发现过程是否如预期进行，从而避免被这些市场操作所欺骗。

阶段2：突破

第二阶段是突破。这是市场打破惯性的阶段，这一阶段内的波动意味着将转变为明确的上升或下降趋势。

直线性上升：当基轴货币发生剧烈变化时，这种走势可能会直线性上升。这种情况相对较快发生，随后价格会稳定。交易者可以选择在非常早期介入，或继续观察。

高点和低点：如果突破不是由基本面的明显变化引起的，价格不会显示单一的运动。在这种情况下，上升市场会面临阻力。在每个点上，价格会达到更高的水平。此外，每个低点也会高于之前的低点。因此，价格可能会相对于中间点下跌，但相对于原始价格会上升。

重要的是，在这个阶段要注意移动平均价格的上升。

阶段3：下跌

第三阶段是价格达到峰值并开始回落到之前的水平。这一阶段也可能会根据市场的动量出现不同的情况。

急跌：当货币对的基本面再次发生变化时，市场会立即作出反应。价格瞬间下跌数个百分点。短线仓位要么迅速建立，要么根本不建立。

波动：价格可能在一系列高点和低点的波动中下跌。这意味着价格不会直线下跌，而是在每个水平面上面临阻力。

阶段4：不确定性

买入和卖出的动作完成后，市场面临不确定性。周期需要再次开始，但几乎没有人能准确预测未来的行为方向。这个阶段的特点是明显的波动性很高。由于即使使用技术指标也难以预测，因此通常建议在这个阶段远离市场。

第三阶段: 理解市场趋势

趋势可以是长期的、短线的、上升的、下降的，或者是横盘的。如果趋势在下降，通常会采取做空仓位。相反，如果趋势在上升，通常会采取做多仓位。当整体市场趋势对交易者不利时，交易成功的概率会下降。逆势而为是不可取的，顺应趋势进行交易是非常重要的。

第四阶段：短线交易的心态

许多人将损失的根本原因归结为心态问题。为什么在模拟交易中容易成功，而在实际资金交易中却持续亏损呢？心态是最终能否执行交易的关键。要建立适当的交易心态，需要注意以下几点：

• 情绪的完全控制
• 优秀的资金管理是基础
• 正确理解损失是很重要的
• 保护止损，始终将风险管理放在第一位，利润放在第二位

短线交易适合的币种选择方法

短线交易的秘诀在于**「提高周转率以扩大收益」**。因此，在短线交易中，买卖的时机比股票的基本好坏更为重要。

短线交易适合的品种具有以下特性：

• 「材料性」：市场上受关注的热门话题或新闻对该证券产生影响
• 「交易量大」：买卖双方的参与者活跃，进出容易
• 「价格波动很大」：价格变化剧烈，提供更多的盈利机会

要找到这样的品种，通常考虑当前市场剧烈波动的情况或与企业相关的新消息，例如财务报告的发布或重要公司的新闻等。

接下来需要注意的点是，短线交易与公司的长期基本面并不一定相关。即使是长期前景良好的公司，在中期内也可能出现上涨后的调整或横盘状态。因此，投资更多地依赖于**“技术分析”**，寻找价格的“阻力”和“支撑”，在范围内交易，或者顺应趋势进行单向交易，直到达到下一个阻力线或支撑线。

短线交易策略的技巧分享

短线交易中最重要的是识别股票价格的当前趋势，并判断购买股票的时机。因此，短线交易中策略非常重要。

1. 当股价开始上涨时，如果还没有大幅上涨，并且移动平均线系统扩散形成上涨趋势，每日交易周转率约为3%，如果发现这样的股票，当股价调整到5日移动平均线时，毫不犹豫地买入。

2. 在整体市场下跌的过程中，部分股票逆市上涨超过5%，同时伴随成交量的增加，这样的股票也蕴含着非常好的短线交易机会。当当天的收盘价或次日的股价调整时，可以毫不犹豫地买入。有句格言说：“在应该下跌的时候不下跌的股票，一定会上涨。”

3. 一些股票在快速上升后，出现了急剧下跌，并且交易量缩小的情况下，需保持警惕。当下跌幅度超过之前上升幅度的一半时，可以立即介入，狙击短线反弹。

4. 股票的月足和周足的技术模式处于底值，在这个底值上有成交量的积累，3日移动平均线伴随着成交量上升，60分钟图表上出现成交量增加和金叉向上发生，盘口信息显示持续的成交量增加和大量买单出现，这表明热 sector 开始启动，准备进行短线介入。

5. 判断失误，在底部买入后如果股价继续下跌，应该立即止损。此外，当股价达到心理目标时，立即获利了结，不贪心是非常重要的。

无论是否得到很多人的认可，市场总是向前看，并对当前的事件做出反应。换句话说，财政政策、全球经济、国内外政治环境等我们所知道的所有因素都会影响市场。在这种情况下，技术分析显得尤为重要。

最后

短线交易是一种常见的交易策略，短线交易者的目标是以较高的频率获得相对较小的利润。在各种交易模型中，CFD（差金结算交易）因其低成本、零手续费、随时可买卖等优点，成为理想的短线交易工具。

但是，需要注意以下几点：

1. 短线的价格变动预测是困难的。
2. 控制损失是必不可少的。
3. 短线交易者