## 目录- 跟踪止损是什么- 如何在Gate上设置追踪止损订单- 跟踪止损最有效的情况- 跟踪止损与传统结算方法的比较- 跟踪止损策略的实际应用- 使用追踪止损时的注意事项- 总结*在交易中，何时确定利润和止损的判断是最困难的事情之一。由于一般的结算方法是基于固定价格设置的，因此当市场急剧反转时，可能会稍微未达到设定的结算点，导致利润变为损失。*通过利用能够根据市场动态自动调整的工具“**追踪止损**”，可以减轻此类问题。本文将详细介绍如何使用追踪止损订单来最大化利润并有效管理风险。## 跟踪止损是什么**追踪止损**是一种**自动调整的结算订单**。它会根据市场价格的波动**动态变化**，在市场走势有利时调整以“追逐”利润，同时保护所获得的利润并降低风险。*在开始交易时，可以基于当前市场价格预先设置百分比（例如：2%）或价格区间（例如：2点）。只要价格对投资者有利，交易将保持开放以确保利润，系统将跟踪价格并自动调整平仓点。当价格反转超过指定的百分比或点数时，将执行跟踪止损订单，交易将关闭。*在交易开始时固定结算价格将无法应对市场波动，因此，**根据价格波动调整结算点是一种有效的保护利润的方法！**## 如何在Gate上发出追踪止损订单📌操作手顺1. 登录Gate平台，进入交易页面，选择感兴趣的金融产品（股票、外汇或商品等）。2. 在订单页面寻找“追踪止损”选项。这是设置追踪止损的入场点。3. 设置相关参数。*例如，如果您希望避免超过300点的下跌，请在追踪止损字段中输入300。当交易开始获得超过300点的利润时，追踪止损点将向上调整。当交易获得600点的利润时，止损点也将上升300点，之后也将以相同方式调整...*无论市场波动如何，您始终可以确保至少300个点的利润。**追踪止损不需要在下单前设置，在开仓后随时都可以添加或修改。** 即使还没有决定追踪的点数，也可以在市场稳定后灵活设置。Gate提供了高度自由的交易体验，可以根据市场情况随时进行调整。## 跟踪止损最有效的情况追踪止损是有效的风险管理工具，但最适合于市场具有“**趋势性或高波动性**”的资产。请注意以下几点：✅ 适合使用追踪止损的情况：- 有明确的趋势（强烈的上升或下降趋势）- 日线或小时线图上有稳定方向性的价格波动- 交易量充足，价格波动的连续性良好❌ 不适合的情况：- 明显的横盘市场（区间市场，没有趋势）- 价格波动极小（止损频繁触发）- 波动太大（即使是微小反弹也会触发止损）追踪止损通常在“头寸已经处于盈利状态”时有效。如果波动过小，则无法达到启动阈值；而如果波动过大，则反转幅度可能过大，导致过早平仓，这两者都会影响策略的效果。## 跟随止损与传统结算方法的比较| | 传统支付订单 | 跟踪止损（追踪型结算） ||---|---|---|| 定义 | 设置固定的利润实现/止损价格 | 随着市场价格的波动自动调整的结算点 || 调整方法 | 固定，需要手动修正 | 自动调整，价格向有利方向移动时自动调整 || 灵活性 | 低 | 高 || 利益保障能力 | 有限 | 更强大 || 风险管理 | 固定最大损失，但在波动时容易出现误操作 | 在管理风险的同时保护获得的利润 || 适合的市场类型 | 稳定或小幅波动市场 | 趋势明确且波动较大的市场 || 优势 | 设置简单，风险管理可行 | 灵活性高，利润保护，自动执行 || 缺点 | 缺乏灵活性，可能会过早实现利润或止损 | 存在因缺口下跌或剧烈波动带来的风险 |🔍 综合建议：在交易波动较小的资产或交易量较少的资产时，无论是固定止损还是追踪止损，都可能不容易触发。在高波动性的资产中，如果追踪止损设置不当，可能会频繁触发，从而影响整体策略表现。因此，自动支付工具在“**明确的方向性和清晰的波动市场**”的交易品种中发挥最大效果。❗但是最重要的是：自动支付功能仅仅是辅助工具，不应该完全依赖。过度依赖可能会削弱市场判断力和风险管理能力。## 跟踪止损策略的实际应用以下介绍常用的追踪止损策略。### 1. 在波段交易中使用追踪止损以特斯拉（TSLA）为例，如果当前价格为200美元，并且预计价格将在不久的将来上涨，则可以采取多头头寸：- 入场价格：$200- 预计上涨率：约+20%- 战略设置：当价格下跌到10美元时进行结算此时，如果发出“追踪止损订单”，当股价上升至237美元时，止损价格将从最初的190美元（200-10）更改为227美元（237-10）。随后股价下跌，回到$227时，系统触发了止损，确保了大部分利润。### 2. 在日内交易中利用追踪止损在日内交易中，通常观察**5分钟K线图**而不是日K线图。因为是在当天内进行买卖，所以收盘后形成的日K线参考价值较低。在日内交易中，特别是“**开盘价**”是一个重要的指标。因此**日间价格波动较大的**品种更为适合。同样以特斯拉（TSLA）为例：寄盘后，观察前10分钟的蜡烛图，然后决定是做多还是做空。以174.6美元开始交易，设置利润锁定3%和止损1%，则利润锁定在179.83美元，止损在172.85美元。如果价格突破179.83美元并继续上涨，止损价格也会自动向上调整，例如移动到178.50美元。即使价格随后反转，也不会回到原来的止损价格，而是以新调整的价格进行结算，从而锁定利润。### 3. 技术分析与追踪止损的结合许多投资者将“技术指标”与进出场判断相结合。特别是“10日移动平均线”和“布林带”被广泛用作趋势判断和获利了结的工具。通过将“追踪止损”的机制与之结合，可以有效提高交易的灵活性和利润保护能力。同样以特斯拉（TSLA）为例：如果特斯拉在9月22日跌破10日线（黄色线），我将采取空头头寸。盈利确认设置：当股价低于布林带下限时进行盈利确认追踪止损条件：如果股价再次超过10日线，则止损或获利了结这种方法不是单一的固定价格，而是根据指标数据每天动态调整，因此更符合实际市场趋势。### 4. 杠杆投资与追踪止损的结合除了股票，还有一些人投资于外汇、期货、CFD（差额结算交易）等。**这些产品通常具有杠杆效应，可以扩大收益，同时也会扩大风险，因此设定获利了结和止损策略变得更加重要且敏感。****📌 一般策略：『阶梯式入场』**例：许多投资者通过“定点分散入场”的方法捕捉市场反弹机会。一般设计如下：- 第1订单：在11890点位开1单位的多头头寸- 每下降20点增加1个单位的头寸- 总共建立5个单位的头寸（买入点：11890、11870、11850、11830、11810）如果仅对第1个订单设置固定利润锁定+20点（结算点11910），即使市场反弹，如果未能回到初始高点，则其他后续的买入单位将维持浮动亏损状态，整体头寸将处于亏损状态。**✅ 改善方案：『平均成本法』＋『动态盈利锁定』**因此，建议将每个单位设置为“平均20点利润”。这将导致以下五种情况：| 合计单位 | 平均入场价格 | 盈利确定价格（+20点） | 预期利润 ||---|---|---|---|| 1单位 | 11890 | 11910 | 20点 || 2单位 | 11880 | 11900 | 40点 || 3个单位 | 11870 | 11890 | 60积分 || 4单位 | 11860 | 11880 | 80积分 || 5单位 | 11850 | 11870 | 100积分 |这种方法的优点是，即使指数只反弹到11870，也能在整体头寸中实现“平均20点利润”的目标。并不需要回到最初的高点。**📐 应用策略：《三角形加算法》+ 动态获利了结**资金充裕的情况下，可以采用“三角形分配”方式设置入场单位。也就是说，**每当价格下跌时，增加更多单位**（例如：1、2、3、4、5单位）。这可以快速降低成本，提高实现平均利润目标的可能性。- 建立头寸：在11890购买1单位→每下跌20点追加2、3、4、5单位- 平均成本：11836.67- 利益目标：
追踪止损策略：有效的风险管理和利润确保的完整指南
目录
在交易中，何时确定利润和止损的判断是最困难的事情之一。由于一般的结算方法是基于固定价格设置的，因此当市场急剧反转时，可能会稍微未达到设定的结算点，导致利润变为损失。
通过利用能够根据市场动态自动调整的工具“追踪止损”，可以减轻此类问题。
本文将详细介绍如何使用追踪止损订单来最大化利润并有效管理风险。
跟踪止损是什么
追踪止损是一种自动调整的结算订单。它会根据市场价格的波动动态变化，在市场走势有利时调整以“追逐”利润，同时保护所获得的利润并降低风险。
在开始交易时，可以基于当前市场价格预先设置百分比（例如：2%）或价格区间（例如：2点）。只要价格对投资者有利，交易将保持开放以确保利润，系统将跟踪价格并自动调整平仓点。当价格反转超过指定的百分比或点数时，将执行跟踪止损订单，交易将关闭。
在交易开始时固定结算价格将无法应对市场波动，因此，根据价格波动调整结算点是一种有效的保护利润的方法！
如何在Gate上发出追踪止损订单
📌操作手顺
登录Gate平台，进入交易页面，选择感兴趣的金融产品（股票、外汇或商品等）。
在订单页面寻找“追踪止损”选项。这是设置追踪止损的入场点。
设置相关参数。
例如，如果您希望避免超过300点的下跌，请在追踪止损字段中输入300。当交易开始获得超过300点的利润时，追踪止损点将向上调整。当交易获得600点的利润时，止损点也将上升300点，之后也将以相同方式调整...
无论市场波动如何，您始终可以确保至少300个点的利润。
追踪止损不需要在下单前设置，在开仓后随时都可以添加或修改。 即使还没有决定追踪的点数，也可以在市场稳定后灵活设置。
Gate提供了高度自由的交易体验，可以根据市场情况随时进行调整。
跟踪止损最有效的情况
追踪止损是有效的风险管理工具，但最适合于市场具有“趋势性或高波动性”的资产。请注意以下几点：
✅ 适合使用追踪止损的情况：
❌ 不适合的情况：
追踪止损通常在“头寸已经处于盈利状态”时有效。如果波动过小，则无法达到启动阈值；而如果波动过大，则反转幅度可能过大，导致过早平仓，这两者都会影响策略的效果。
跟随止损与传统结算方法的比较
| | 传统支付订单 | 跟踪止损（追踪型结算） | |---|---|---| | 定义 | 设置固定的利润实现/止损价格 | 随着市场价格的波动自动调整的结算点 | | 调整方法 | 固定，需要手动修正 | 自动调整，价格向有利方向移动时自动调整 | | 灵活性 | 低 | 高 | | 利益保障能力 | 有限 | 更强大 | | 风险管理 | 固定最大损失，但在波动时容易出现误操作 | 在管理风险的同时保护获得的利润 | | 适合的市场类型 | 稳定或小幅波动市场 | 趋势明确且波动较大的市场 | | 优势 | 设置简单，风险管理可行 | 灵活性高，利润保护，自动执行 | | 缺点 | 缺乏灵活性，可能会过早实现利润或止损 | 存在因缺口下跌或剧烈波动带来的风险 |
🔍 综合建议：
在交易波动较小的资产或交易量较少的资产时，无论是固定止损还是追踪止损，都可能不容易触发。
在高波动性的资产中，如果追踪止损设置不当，可能会频繁触发，从而影响整体策略表现。
因此，自动支付工具在“明确的方向性和清晰的波动市场”的交易品种中发挥最大效果。
❗但是最重要的是：自动支付功能仅仅是辅助工具，不应该完全依赖。过度依赖可能会削弱市场判断力和风险管理能力。
跟踪止损策略的实际应用
以下介绍常用的追踪止损策略。
1. 在波段交易中使用追踪止损
以特斯拉（TSLA）为例，如果当前价格为200美元，并且预计价格将在不久的将来上涨，则可以采取多头头寸：
此时，如果发出“追踪止损订单”，当股价上升至237美元时，止损价格将从最初的190美元（200-10）更改为227美元（237-10）。
随后股价下跌，回到$227时，系统触发了止损，确保了大部分利润。
2. 在日内交易中利用追踪止损
在日内交易中，通常观察5分钟K线图而不是日K线图。因为是在当天内进行买卖，所以收盘后形成的日K线参考价值较低。
在日内交易中，特别是“开盘价”是一个重要的指标。
因此日间价格波动较大的品种更为适合。
同样以特斯拉（TSLA）为例：
寄盘后，观察前10分钟的蜡烛图，然后决定是做多还是做空。
以174.6美元开始交易，设置利润锁定3%和止损1%，则利润锁定在179.83美元，止损在172.85美元。
如果价格突破179.83美元并继续上涨，止损价格也会自动向上调整，例如移动到178.50美元。即使价格随后反转，也不会回到原来的止损价格，而是以新调整的价格进行结算，从而锁定利润。
3. 技术分析与追踪止损的结合
许多投资者将“技术指标”与进出场判断相结合。特别是“10日移动平均线”和“布林带”被广泛用作趋势判断和获利了结的工具。通过将“追踪止损”的机制与之结合，可以有效提高交易的灵活性和利润保护能力。
同样以特斯拉（TSLA）为例：
如果特斯拉在9月22日跌破10日线（黄色线），我将采取空头头寸。
盈利确认设置：当股价低于布林带下限时进行盈利确认
追踪止损条件：如果股价再次超过10日线，则止损或获利了结
这种方法不是单一的固定价格，而是根据指标数据每天动态调整，因此更符合实际市场趋势。
4. 杠杆投资与追踪止损的结合
除了股票，还有一些人投资于外汇、期货、CFD（差额结算交易）等。这些产品通常具有杠杆效应，可以扩大收益，同时也会扩大风险，因此设定获利了结和止损策略变得更加重要且敏感。
📌 一般策略：『阶梯式入场』
例：许多投资者通过“定点分散入场”的方法捕捉市场反弹机会。一般设计如下：
如果仅对第1个订单设置固定利润锁定+20点（结算点11910），即使市场反弹，如果未能回到初始高点，则其他后续的买入单位将维持浮动亏损状态，整体头寸将处于亏损状态。
✅ 改善方案：『平均成本法』＋『动态盈利锁定』
因此，建议将每个单位设置为“平均20点利润”。这将导致以下五种情况：
| 合计单位 | 平均入场价格 | 盈利确定价格（+20点） | 预期利润 | |---|---|---|---| | 1单位 | 11890 | 11910 | 20点 | | 2单位 | 11880 | 11900 | 40点 | | 3个单位 | 11870 | 11890 | 60积分 | | 4单位 | 11860 | 11880 | 80积分 | | 5单位 | 11850 | 11870 | 100积分 |
这种方法的优点是，即使指数只反弹到11870，也能在整体头寸中实现“平均20点利润”的目标。并不需要回到最初的高点。
📐 应用策略：《三角形加算法》+ 动态获利了结
资金充裕的情况下，可以采用“三角形分配”方式设置入场单位。也就是说，每当价格下跌时，增加更多单位（例如：1、2、3、4、5单位）。这可以快速降低成本，提高实现平均利润目标的可能性。