商品是全球经济中的基本实物资产。它们代表了自然资源，如矿产、石油、谷物或牲畜，以及金融产品，如币或指数。本文将探讨商品的概念、其经济相关性以及将其纳入投资组合的策略。## 全球市场中的商品概念商品是国际交易的初级商品或原材料。它们的特征是标准化，仅通过价格进行比较，因为无论生产者是谁，它们的质量都是相同的。**主要商品类别包括:**● 贵金属：黄金、白银和铂金● 基本金属：铜、铝、锌和铁● 能源：石油，天然气和煤炭● 谷物和油料作物：玉米、小麦和大豆● 活动物: 牛和猪● 热带产品：咖啡、可可和糖这些商品在特定的交易所或有组织的市场上交易，价格由全球的供求关系决定。它们作为各个工业部门的基本原材料，对全球经济产生了强烈影响。## 全球商品市场的概况全球商品市场在2022年的交易额约为3.6万亿美元，占全球GDP的15%左右。这个行业是全球经济的重要组成部分，特别强调：● 石油：交易量最大的商品(12% 的总量)，2022年交易额达到1.9万亿美元● 贵金属：黄金和白银的交易总额达US$180 亿● 谷物：大豆、玉米和小麦总计为US$330 亿美元● 农产品：咖啡、可可、糖和棉花达到了US$270 亿美元● 天然气：产生了US$210 十亿美元的收入● 矿煤：负责全球交易的US$220 亿美元## 商品分类商品可以根据其特征和应用分为不同的组别：### 能源商品能源生成和交通、工业及家庭服务部门运作的基本要素：● 石油● 天然气● 煤炭● 铀### 金属商品广泛应用于工业、建筑和珠宝行业：● 黄金● 银● 铂金● 铜● 铁● 铝● 锌### 农产品人类和动物的基本食品原料：● 谷物● 纤维● 油料作物● 糖● 咖啡### 牲畜商品Referem-se a 动物活体 及其衍生物，重要的蛋白质来源：● 牛奶● 鸡蛋● 鸡肉● 牛肉● 猪肉● 皮革### 热带商品热带地区特有的产品，既用于食品，也用于化妆品和制药工业：● 可可● 茶● 香料● 热带水果## 巴西作为大宗商品强国巴西在全球 commodities 的生产和出口中占据重要地位。巴西的主要 commodities 包括：**🔵 大豆**大豆是巴西最重要的商品，巴西是全球第二大生产国，仅次于美国。2022年，巴西的大豆出口总额达到了令人印象深刻的609.5亿美元。**🔵 铁矿石**铁矿石在巴西出口中占据第二位，是最重要的商品之一。该国在全球钢铁生产所需的这一基础原料的生产中名列前茅，2022年的对外销售额达到了290.4亿美元。**🔵 石油**原油是巴西出口商品清单上的另一种战略商品。随着对预盐储备的开发，该国持续扩大其石油的生产和出口。在2022年，原油在国家出口中占据了274亿美元。**🔵 糖**巴西也作为世界主要的糖出口国而脱颖而出。在2022年，该国向海外出口了95亿美元的糖。巴西的糖能行业从甘蔗中生产糖和乙醇。**🔵 肉类**该国在全球鸡肉和牛肉的主要供应商中占据一席之地。2022年，这些产品的出口总额达到118亿美元。巴西的畜牧业不仅满足国内市场，还为多个进口国提供产品。## 投资商品的优势在投资策略中纳入商品具有多种潜在好处：⭕ **多样化：** 商品通常与股票和债券等其他资产的表现无关，有助于实现更平衡的投资组合。⭕ **抗通胀保护：** 从历史上看，大宗商品价格与通胀走势一致，充当自然对冲。⭕ **经济增长的暴露：** 在全球经济扩张时期，商品的需求往往会增加，从而推动其价格。⭕ **供需动态：**价格由全球市场力量决定，特定货币政策的干预较少。⭕ **内在价值：** 商品是实物资产，具有有形价值，不同于一些主要依赖价值感知的金融资产。⭕ **回报潜力：** 商品在牛市周期中表现出显著的回报，例如在2000年至2008年期间。## 如何投资商品：实用指南商品代表了一类有趣的资产用于多样化，但需要对其运作有适当的理解。遵循这些步骤开始投资商品：1️⃣ **在受监管的经纪商处开设账户：** 大多数交易平台允许访问商品市场。选择一个可靠的经纪商，提供必要的文件，并根据规定的要求进行初始投资。2️⃣ **选择商品：** 仔细分析市场，并决定将哪些商品纳入您的投资组合。考虑价格趋势、地缘政治风险和商品的工业应用。黄金、石油和大豆是初学者投资者的热门选择。3️⃣ **定义您的策略:** 确定您的时间范围 - 是寻求短期波动的利润，还是专注于长期趋势。这一定义将直接影响您的交易量和交易频率。4️⃣ **获得期货合约：** 期货合约是进入商品市场的主要工具。它们提供杠杆机会，并允许同时进行多头和空头操作。建议从标准合约开始。5️⃣ **监控您的持仓：** 每天跟踪您的商品持仓表现。利用图表分析和技术指标来识别最合适的时机以结束交易。## 投资商品的优缺点现在我们已经了解了商品投资的基本概念和方法，客观评估这个市场的优缺点是非常重要的：### 大佬✔️ **有效的多样化：** 商品与其他金融资产通常呈现低相关性，显著有助于投资组合的多样化。✔️ **通货膨胀保护：** 在高通胀时期，商品往往会升值，从而保持投资者的购买力。✔️ **显著回报潜力:** 商品在高需求和高价格的情况下可以带来可观的收益。### 对抗❌ **高波动性：** 商品价格呈现出显著的波动，短时间内有剧烈的变化。❌ **地缘政治暴露：** 政治和社会问题可能会极大地影响商品的供需，从而给市场带来不确定性。❌ **物流成本：** 一些商品，如石油，涉及相当可观的储存成本，这可能会对回报产生负面影响。❌ **杠杆风险：** 通过期货合约进行投资通常涉及杠杆，既可能放大收益，也可能放大损失。## 减轻商品市场风险的策略投资商品可能极具优势，但需要适当管理相关风险。考虑以下策略以最小化负面曝光：📍 **深入了解:** 在进行任何投资之前，详细了解商品市场的运作。📍 **行业内多元化：** 在不同商品之间分配投资，考虑到其价格并不是完全相关的。📍 **持续监测：** 密切关注市场趋势和您的头寸表现，以识别新兴风险和退出机会。📍 **止损订单：** 实施自动止损订单，以限制潜在损失，以防价格朝着与您的头寸相反的方向波动。📍 **对冲策略：** 为了获得额外的保护，考虑对冲策略，例如购买与您当前头寸相反的期货合约或使用期权。## 商品作为投资的战略元素在分析商品概念后，很明显这些资产可以在多样化的投资组合中发挥重要作用。商品代表具有内在价值的真实资产，与纯金融资产有显著区别。它们的行为常常与其他传统投资无关，这进一步增强了它们作为多样化工具的潜力。然而，必须承认商品具有显著的波动性，其价格受到多种因素的影响，如供给、需求、气候条件和地缘政治紧张局势。这些因素大大增加了投资者的风险轮廓。对于寻求间接接触商品而不直接交易期货合约的投资者，替代方案包括指数基金或相关行业公司的股票。这些选项提供了对商品价格的间接接触，且操作复杂性较低。无论选择何种方法，在将资本投入该领域之前，理解该市场的特定动态及相关风险是至关重要的。
商品：它们是什么以及如何投资这些基本资产
商品是全球经济中的基本实物资产。它们代表了自然资源，如矿产、石油、谷物或牲畜，以及金融产品，如币或指数。本文将探讨商品的概念、其经济相关性以及将其纳入投资组合的策略。
全球市场中的商品概念
商品是国际交易的初级商品或原材料。它们的特征是标准化，仅通过价格进行比较，因为无论生产者是谁，它们的质量都是相同的。
主要商品类别包括:
● 贵金属：黄金、白银和铂金 ● 基本金属：铜、铝、锌和铁 ● 能源：石油，天然气和煤炭 ● 谷物和油料作物：玉米、小麦和大豆 ● 活动物: 牛和猪 ● 热带产品：咖啡、可可和糖
这些商品在特定的交易所或有组织的市场上交易，价格由全球的供求关系决定。它们作为各个工业部门的基本原材料，对全球经济产生了强烈影响。
全球商品市场的概况
全球商品市场在2022年的交易额约为3.6万亿美元，占全球GDP的15%左右。这个行业是全球经济的重要组成部分，特别强调：
● 石油：交易量最大的商品(12% 的总量)，2022年交易额达到1.9万亿美元 ● 贵金属：黄金和白银的交易总额达US$180 亿 ● 谷物：大豆、玉米和小麦总计为US$330 亿美元 ● 农产品：咖啡、可可、糖和棉花达到了US$270 亿美元 ● 天然气：产生了US$210 十亿美元的收入 ● 矿煤：负责全球交易的US$220 亿美元
商品分类
商品可以根据其特征和应用分为不同的组别：
能源商品
能源生成和交通、工业及家庭服务部门运作的基本要素：
● 石油 ● 天然气 ● 煤炭 ● 铀
金属商品
广泛应用于工业、建筑和珠宝行业：
● 黄金 ● 银 ● 铂金 ● 铜 ● 铁 ● 铝 ● 锌
农产品
人类和动物的基本食品原料：
● 谷物 ● 纤维 ● 油料作物 ● 糖 ● 咖啡
牲畜商品
Referem-se a 动物活体 及其衍生物，重要的蛋白质来源：
● 牛奶 ● 鸡蛋 ● 鸡肉 ● 牛肉 ● 猪肉 ● 皮革
热带商品
热带地区特有的产品，既用于食品，也用于化妆品和制药工业：
● 可可 ● 茶 ● 香料 ● 热带水果
巴西作为大宗商品强国
巴西在全球 commodities 的生产和出口中占据重要地位。巴西的主要 commodities 包括：
🔵 大豆
大豆是巴西最重要的商品，巴西是全球第二大生产国，仅次于美国。2022年，巴西的大豆出口总额达到了令人印象深刻的609.5亿美元。
🔵 铁矿石
铁矿石在巴西出口中占据第二位，是最重要的商品之一。该国在全球钢铁生产所需的这一基础原料的生产中名列前茅，2022年的对外销售额达到了290.4亿美元。
🔵 石油
原油是巴西出口商品清单上的另一种战略商品。随着对预盐储备的开发，该国持续扩大其石油的生产和出口。在2022年，原油在国家出口中占据了274亿美元。
🔵 糖
巴西也作为世界主要的糖出口国而脱颖而出。在2022年，该国向海外出口了95亿美元的糖。巴西的糖能行业从甘蔗中生产糖和乙醇。
🔵 肉类
该国在全球鸡肉和牛肉的主要供应商中占据一席之地。2022年，这些产品的出口总额达到118亿美元。巴西的畜牧业不仅满足国内市场，还为多个进口国提供产品。
投资商品的优势
在投资策略中纳入商品具有多种潜在好处：
⭕ 多样化： 商品通常与股票和债券等其他资产的表现无关，有助于实现更平衡的投资组合。
⭕ 抗通胀保护： 从历史上看，大宗商品价格与通胀走势一致，充当自然对冲。
⭕ 经济增长的暴露： 在全球经济扩张时期，商品的需求往往会增加，从而推动其价格。
⭕ **供需动态：**价格由全球市场力量决定，特定货币政策的干预较少。
⭕ 内在价值： 商品是实物资产，具有有形价值，不同于一些主要依赖价值感知的金融资产。
⭕ 回报潜力： 商品在牛市周期中表现出显著的回报，例如在2000年至2008年期间。
如何投资商品：实用指南
商品代表了一类有趣的资产用于多样化，但需要对其运作有适当的理解。遵循这些步骤开始投资商品：
1️⃣ 在受监管的经纪商处开设账户： 大多数交易平台允许访问商品市场。选择一个可靠的经纪商，提供必要的文件，并根据规定的要求进行初始投资。
2️⃣ 选择商品： 仔细分析市场，并决定将哪些商品纳入您的投资组合。考虑价格趋势、地缘政治风险和商品的工业应用。黄金、石油和大豆是初学者投资者的热门选择。
3️⃣ 定义您的策略: 确定您的时间范围 - 是寻求短期波动的利润，还是专注于长期趋势。这一定义将直接影响您的交易量和交易频率。
4️⃣ 获得期货合约： 期货合约是进入商品市场的主要工具。它们提供杠杆机会，并允许同时进行多头和空头操作。建议从标准合约开始。
5️⃣ 监控您的持仓： 每天跟踪您的商品持仓表现。利用图表分析和技术指标来识别最合适的时机以结束交易。
投资商品的优缺点
现在我们已经了解了商品投资的基本概念和方法，客观评估这个市场的优缺点是非常重要的：
大佬
✔️ 有效的多样化： 商品与其他金融资产通常呈现低相关性，显著有助于投资组合的多样化。
✔️ 通货膨胀保护： 在高通胀时期，商品往往会升值，从而保持投资者的购买力。
✔️ 显著回报潜力: 商品在高需求和高价格的情况下可以带来可观的收益。
对抗
❌ 高波动性： 商品价格呈现出显著的波动，短时间内有剧烈的变化。
❌ 地缘政治暴露： 政治和社会问题可能会极大地影响商品的供需，从而给市场带来不确定性。
❌ 物流成本： 一些商品，如石油，涉及相当可观的储存成本，这可能会对回报产生负面影响。
❌ 杠杆风险： 通过期货合约进行投资通常涉及杠杆，既可能放大收益，也可能放大损失。
减轻商品市场风险的策略
投资商品可能极具优势，但需要适当管理相关风险。考虑以下策略以最小化负面曝光：
📍 深入了解: 在进行任何投资之前，详细了解商品市场的运作。
📍 行业内多元化： 在不同商品之间分配投资，考虑到其价格并不是完全相关的。
📍 持续监测： 密切关注市场趋势和您的头寸表现，以识别新兴风险和退出机会。
📍 止损订单： 实施自动止损订单，以限制潜在损失，以防价格朝着与您的头寸相反的方向波动。
📍 对冲策略： 为了获得额外的保护，考虑对冲策略，例如购买与您当前头寸相反的期货合约或使用期权。
商品作为投资的战略元素
在分析商品概念后，很明显这些资产可以在多样化的投资组合中发挥重要作用。商品代表具有内在价值的真实资产，与纯金融资产有显著区别。它们的行为常常与其他传统投资无关，这进一步增强了它们作为多样化工具的潜力。
然而，必须承认商品具有显著的波动性，其价格受到多种因素的影响，如供给、需求、气候条件和地缘政治紧张局势。这些因素大大增加了投资者的风险轮廓。
对于寻求间接接触商品而不直接交易期货合约的投资者，替代方案包括指数基金或相关行业公司的股票。这些选项提供了对商品价格的间接接触，且操作复杂性较低。无论选择何种方法，在将资本投入该领域之前，理解该市场的特定动态及相关风险是至关重要的。