RSI：优化您在加密市场交易的基本指标

什么是相对强弱指数(RSI)？

技术分析 (TA) 是通过研究市场历史走势来预测未来趋势的基础。在传统金融市场和加密货币市场中，交易者使用专业指标和分析工具来识别可能指示下一步价格走势的模式。

相对强弱指数(RSI)是一个技术指标，开发于70年代末，作为分析特定时期资产表现的工具。它本质上作为一个动量振荡器，测量价格变化的幅度和速度。由于其多功能性和有效性，RSI已成为交易者和技术分析师在各种市场中，包括加密货币，广泛使用的工具。

在1978年，J. Welles Wilder，一位将其分析技能重新定向到技术交易的机械工程师，创造了这个指标。Wilder在60年代开始了他的金融职业生涯，进入房地产行业。在1972年出售了他在业务中的股份后，他将$100,000的利润投资于股票市场，这使他开发出可靠的工具以识别盈利模式。1978年，他将自己的研究和经验汇编成数学公式和指标，供交易者使用，其中RSI是他对现代技术分析的主要贡献之一。

RSI指标的工作原理

RSI 默认评估 14 个周期内的价格变化，( 在日线图上为 14 天，在小时图上为 14 小时，等等。) 该公式计算该时间段内平均收益与平均损失之间的关系，并以 0 到 100 的调整范围呈现结果。

作为动量指标，RSI 衡量价格变化的速率。动量上升表明该资产正在被积极购买，而动量下降则暗示交易者对该价值的兴趣正在减弱。

RSI 也作为一个振荡指标，帮助检测超买或超卖的市场条件。在 0 到 100 的范围内，考虑到 14 个标准周期，RSI 低于 30 的水平表明资产可能接近其底部 (超卖)，而高于 70 的读数则表明价格可能接近其顶部 (超买) 在该时间段内，预示着可能的下跌。

尽管默认设置为14个周期，但交易者可以调整此参数以增加敏感度(更少的周期)或减少敏感度(更多的周期)。例如，7天的RSI将比21天的RSI更快地响应价格波动。在短期交易中，许多交易者将超买和超卖的水平修改为80和20，分别(而不是70和30)，以减少收到错误信号的概率.

RSI背离：高级信号

除了使用30和70的水平来识别超卖和超买条件外，交易者还利用RSI来预测趋势变化或通过所谓的牛市(bullish)和熊市(bearish)来检测支撑和阻力水平。

一个看涨的背离发生在一个资产的价格朝一个方向移动，而相对强弱指数 (RSI) 朝相反方向移动。具体来说，RSI 开始形成更高的低点(higher lows)，而价格继续形成更低的低点(lower lows)。这个看涨背离表明尽管价格在下降，动量却在增强，这可能预示着趋势的变化。

相反，熊市背离可能表明尽管价格上涨，市场仍在失去动能。在这种情况下，RSI形成更低的高点(lower highs)，而价格则持续创出更高的高点(higher highs)。

重要的是要强调，RSI背离在强劲市场趋势中往往不可靠。持续的下跌趋势可能会在达到其真正底部之前显示出多次上涨背离。因此，RSI背离在低波动性的市场中效果更好，这些市场以横盘整理或温和趋势为特征。

RSI在交易中的实际应用

要有效使用相对强弱指数，交易者必须考虑多个关键因素，如指标设置、关键水平(30和70)以及看涨/看跌背离。然而，重要的是要记住，没有任何技术指标是万无一失的，尤其是单独使用时。

经验丰富的交易者将RSI与其他技术指标结合使用，以确认信号并避免虚假警报。例如，RSI与移动平均线或MACD(移动平均收敛/发散)的结合可以提供更全面的市场视图，并降低错误交易的风险。

在高波动性的加密货币市场中，RSI可以调整以适应特定条件。一些交易者根据每个加密资产的历史行为或市场周期的阶段修改RSI的周期或超买/超卖水平。

在实施基于RSI的策略时，重要的是将信号置于市场的整体框架中，关注操作的时间框架以及在更高时间范围内的主导趋势。