技术分析中使用的5个关键指标

我已经交易多年了，让我告诉你一件事——技术分析指标就像是对价格走势拥有X光视力。当然，它们并不完美，但当你知道如何使用它们时，它们会给你一个大多数散户交易者根本没有的优势。

技术分析指标为何重要

交易者使用这些指标来深入了解价格走势，并发现那些肉眼不易察觉的模式。虽然市场上有数十种指标，但我将我个人最喜欢的指标缩小到五种，我几乎每天都依赖这些指标。

我不会粉饰这个事实 - 学习这些工具需要时间，你在过程中会犯错误。我确实犯过错！但是掌握少数几个关键指标可以显著改变你的交易结果。

1. 相对强弱指标 (RSI)

RSI是一种动量振荡器，用于测量价格变化的速度和幅度。其范围为0到100，通常认为70以上的读数为"超买"，30以下的读数为"超卖"。

我发现RSI在发现背离方面特别有用——当价格创出新高但RSI却没有时。这通常预示着趋势的弱点，大多数交易者会错过。上个月，我在BTC上发现了一个RSI背离，就在它回调15%之前——我在那里节省了大量资金！

但不要盲目交易RSI信号——我曾经因此吃过亏。在强劲的牛市中，市场可以在看起来不合理的时间内保持"超买"状态。

2. 移动平均 (MA)

移动平均线平滑价格走势，以帮助识别趋势方向。最常见的两种类型是简单移动平均线(SMA)和指数移动平均线(EMA)。

指数移动平均线（EMAs）对价格变化的反应更快，因为它们对最近的数据给予了更多的权重。这使得它们成为我在响应性重要的较短时间框架中的首选。

当价格持续高于200日移动平均线时，我们很可能处于牛市。当它跌破时，要小心！我见过无数交易者忽视这个简单信号，在熊市中遭受重创。

移动平均交叉也可以产生交易信号，尽管这些信号滞后于实际价格走势。经典的“黄金交叉”(50日均线上穿200日均线)之前曾出现过一些主要的牛市，但也发出了很多虚假的信号。

3. 移动平均收敛发散 (MACD)

MACD由两条线组成 - MACD线(12日EMA减去26日EMA)和信号线(9日EMA的MACD线)。直方图显示了这些线之间的距离。

该指标帮助识别动量变化，提前发现价格走势的明显变化。当MACD线穿越其信号线向上时，可能是看涨信号。当它向下穿越时，可能是看跌信号。

我使用MACD和RSI，因为它们互为补充——RSI显示超买/超卖状态，而MACD显示动量方向。结合在一起，它们帮助我避免了许多虚假突破，这些突破本可能毁掉我的账户。

4. 随机相对强弱指数 (StochRSI)

StochRSI将随机公式应用于RSI值而不是价格数据。它在0-1 (或0-100)之间波动，对价格变化极为敏感。

读数超过0.8通常表示超买状态，而读数低于0.2则表明超卖状态。但要小心——这个指标会产生许多信号，有些有效而许多是虚假的。

我发现 StochRSI 在市场极端情况下最有用。当它在崩盘期间连续几天保持在 0 时，我开始寻找多头入场机会。相反，当它在抛物线走势中卡在 1 时，我会收紧我的止损。

5. 布林带 (BB)

布林带通过在简单移动平均线的两倍标准差处放置带来测量波动性。当波动性增加时，带会扩大；当波动性减少时，带会收缩。

价格往往在触及上轨或下轨后回到中间带。在区间市场中，我通过在下轨买入并在上轨卖出获得了良好的利润。

布林带的一个关键概念是 "收缩" - 当带宽显著缩小时，表示低波动性。这通常会在爆炸性的价格走势之前出现。我见过一些替代币在紧缩之后上涨 50% 以上。

最后的思考

请记住，指标的解读是主观的。对我来说，看起来明确的买入信号对你来说可能只是噪音。这些工具与其他分析方法结合使用时最为强大。

技术分析有其局限性。我见过完美的交易 setups 失败，也见过杂乱的图表产生赢家。市场不在乎你的指标——它是基于供需，有时甚至是纯粹的情绪而波动。

实践是真正理解这些工具的唯一途径。从纸上交易开始，找到适合你风格的方式，并且永远不要停止学习。