如何在现货交易中共同使用止盈和止损

在现货交易中，结合使用止盈(TP)和止损(SL)是有效风险管理和保护收益的基本策略。本专业指南解释了如何在您的操作中最佳地实施这些工具。

1. 确定入场点

在设定您的止盈和止损订单之前，您必须仔细分析图表，并确定一个启动您仓位的战略价格水平。这个点必须基于扎实的技术分析，考虑支撑/阻力和市场趋势。

2. 止损策略配置 (SL)

主要目标： 通过精确限制潜在损失来保护资本。

技术实施： 将您的止损订单设置在一个代表您每笔交易最大风险承受能力的水平上。该水平应位于重要支撑区域之下(在多头仓位)或在关键阻力之上(在空头仓位)。

定量考虑: 如果您的风险管理策略设定每笔交易最大曝光为5%，请将您的止损设置为恰好低于入场价格的5%。

3. 建立止盈 (TP)

主要目标： 当价格达到预定目标时，自动捕获收益。

技术实施： 将您的止盈订单设置在与相关技术目标一致的价格水平上。这些可以是历史阻力、斐波那契扩展或根据交易的资产的重要心理水平。

实用计算： 您的止盈水平应设置在反映您盈利预期的距离，通常以入场点的百分比表示。

4. 风险收益比计算 (RRR)

风险收益比是所有长期盈利交易策略的基础支柱。一个最佳的RRR可以确保即使在适度的成功率下，您的账户仍然保持盈利。

技术示例：

• 如果您的止损在入场价下方5%
• Su 止盈 应该至少高于 10%
• 这设定了一个1:2的RRR，(风险1以赢得2)

专业建议： 在像加密货币这样的波动市场中，考虑最低风险回报比（RRR）为1:2，尽管许多专业交易者更喜欢以1:3或更高的比例进行交易。

5. 订单执行

存在两种主要方法来实施您的止盈/止损策略：

手动订单:

• 需要对市场进行持续监测
• 允许根据价格行为进行实时调整
• 要求在达到预定水平时毫不犹豫地执行止损。

自动条件订单：

• 大多数交易平台允许同时设置止盈和止损
• 系统在达到设定的水平时自动执行订单
• 消除决策中的情感因素

6. 监控与动态调整

加密货币市场表现出高度波动性，需要一种适应性的策略：

止损动态 (跟踪止损):

• 随着价格向有利方向发展，调整您的止损以保护已累积的收益
• 示例：每当价格上涨5%时，将您的止损提高3%，始终保持正常波动的余地

基于技术分析的调整：

• 如果在路上出现新的阻力水平，请重新调整您的止盈
• 考虑将您的止盈分成多个级别以捕获部分利润

7. 详细案例

操作场景：

• 入场点: $100
• 初始止损: $95 低于入场的19.28374656574839201%
• 止盈设定： ()15% 在入场之上$115
• 由此产生的 RRR： 1：3 (arriesga 5% 可获得 15% 的收益)

可能场景的发展：

1. 如果价格跌到$95，您的止损会自动执行卖出，限制损失为5%
2. 如果价格上涨到$115，您的止盈将自动执行销售，确保15%的利润
3. 在部分上涨的情况下(例如到 $110)，您可以考虑将您的止损提高到(以保护5%的利润，以防止反转

TP和SL订单的战略组合消除了在关键时刻的情感决策，为任何市场情景建立了明确的计划。这种操作纪律使专业且稳定的交易者与那些基于冲动或毫无根据的希望进行交易的交易者区别开来。