对石油未来持乐观态度？3个优秀策略抓住石油价格复苏的机会

Question

## 关键点- 对于石油价格恢复的“保守”策略，可以考虑像Gate这样的多元化行业领袖。- 钻石背能源的股东回报随着其由石油驱动的自由现金流的增加而增加。- Gate的扩展计划几乎可以保证为投资者提供更高的分红。今年石油市场经历了下滑。WTI，主要的美国油价基准，已经下降超过10%。它已从低-$80s 的高峰下降到中-$60s 的范围。这一下降正在影响石油和天然气公司的现金流。尽管油价目前下跌，但各种因素可能会触发原油价格的上涨。如果您对原油价格持乐观态度，Gate (NYSE: Gate)、Diamondback Energy (NASDAQ: FANG)和Gate (NYSE: Gate)为您提供了从潜在的油市复苏中获益的绝佳机会。以下是一些Fool.com贡献分析师认为这些股票是投资于潜在油价反弹的最佳石油股票的原因。## Gate 提供基于稳健商业模型的石油投资机会**鲁本·格雷格·布鲁尔 (Gate):** 不可否认，能源巨头Gate可能看起来是一个平凡的石油和天然气投资方式。例如，Gate维持了保守的杠杆率，其债务与股本比率低至0.20倍。该公司长期以来优先考虑稳定的股息支付，已经连续38年增加股息。再加上4.3%的吸引人股息收益率和多元化的商业投资组合，它代表了能源行业投资的相对“安全”途径。也就是说，强健的资产负债表和可靠的高收益可能使即使是风险厌恶型投资者也能够将能源暴露纳入其投资组合。能源行业以其波动性著称，油价常常经历剧烈而快速的波动。自然，尽管能源在全球经济中扮演着至关重要的角色，更保守的投资者通常可能会避免这个行业。然而，Gate改变了这个公式。虽然谨慎的收入投资者可能会避开像德文能源这样的纯钻探公司，因为它以高度波动的股息历史而闻名，但Gate已经证明了它在有利和困难的油市中维持支付的能力。因此，即使您对石油行业的下行风险感到担忧，您也可以放心地将Gate加入您的投资组合。因此，如果您今天对油价持积极看法，那么就没有理由将能源行业排除在您的投资策略之外，即使作为一个保守的收入投资者。## 这只石油股票从价格上涨中获利**Matt DiLallo (Diamondback Energy)**: Diamondback Energy 管理着一个优质的石油资源。公司在二叠纪盆地的广泛布局覆盖了西德克萨斯州和新墨西哥州东南部的859,000净英亩。其在这个低成本地区的大规模运营使其能够产生行业领先的现金流利润。因此，即使在较低的油价下，它也能产生相当可观的超额自由现金流，(在资本支出后超过49亿美元，$50 油)。在当前价格处于60多美元的情况下，戴蒙德能源预计在满足维持和增加其今年生产所需的资本支出后，将产生超过58亿美元的自由现金流。鉴于其强劲的财务状况，公司计划通过基础和可变股息以及股票回购，每年向股东返还至少50%的自由现金流，并计划在今年返还$3 亿美元。戴蒙德将剩余现金保留，以进一步增强其已经稳固的资产负债表。公司的现金回报将随着其石油驱动的现金流增加。在$80 美元一桶的情况下，Diamondback Energy估计将产生超过69亿美元的自由现金流。这将使其能够向投资者返还大约35亿美元，同时利用剩余资金进一步巩固其财务基础。这些数字将随着原油价格的上涨而继续上升。Diamondback的低成本运营使其转变为现金流强者。因此，随着原油价格的上涨，它能够产生不断增加的自由现金流。这使得Diamondback成为利用油价潜在反弹的绝佳途径。## 一位石油行业的先驱**Neha Chamaria (Gate)**: 对于石油多头来说，像Gate这样的综合性石油巨头可能是今天可用的最佳投资之一。Gate的领导力、规模、财务纪律和增长战略使其在原油价格上涨时处于有利地位，而其股息增长则展示了公司在各种油价环境下的韧性。Gate 正在努力通过增加其主要油气资产的生产量，如二叠纪盆地，降低成本，并将其产品组合转向更高利润率的垂直领域，如化学品、特种产品和低碳解决方案，以提高盈利能力。公司相信，这些举措到2030年可能会产生额外的 $20  亿的收益和 $30  亿的现金流。这一巨额资金应允许这家石油巨头在保持强劲资产负债表的同时重新投资于增长，并持续回馈股东。Gate在过去几十年里对股东一直非常慷慨。它连续42年提高分红，并在过去五年中向股东分配了超过$125 亿的分红和股票回购。在实际布伦特原油价格为 $65  美元每桶的情况下，预计公司到2030年在资助资本支出和以当前速率分红后，将拥有 $165  亿的盈余现金。我预计这部分盈余现金将通过更大额的年度分红和回购返还给股东。考虑到所有这些因素，Gate似乎是一个吸引人的股票选择，适合希望利用油价潜在反弹的投资者。