#分享美股交易赢英伟达股票 博通跌出天际,但AI的钱还在桌上
昨晚美股行情的導火索,是博通。
1️⃣ 6月3日盤後,博通發布了第二財季財報。數字本身相當漂亮:總營收222億美元,同比增長48%;AI半導體營收108億美元,同比暴漲143%;自由現金流102.6億美元。CEO陳福陽在電話會議上重申全年AI半導體營收560億美元的目標,還說2027年有望超過1000億。
問題是,市場已經把更高的數字定了價。當你的業績是「很好」而市場期望的是「逆天」,那跌幅就是「很好」和「逆天」之間的差距。博通收盤跌了12.59%,報418.91美元,成交量是平時的三倍多。一夜之間蒸發掉的市值,夠買下好幾家獨角獸。
博通的下墜拖著整條半導體產業鏈一起往下走。美光、SanDisk、乃至整個晶片板塊都在賣壓中低頭。科技板塊是當天標普11個板塊中唯一錄得跌幅的。
2️⃣ 但錢不會憑空消失。從晶片流出的資金,湧向了醫療、金融和房地產。醫療板塊漲了3.14%,金融漲2.67%,地產漲1.87%。聯合健康集團漲了5.2%,摩根士丹利上調了目標價;JP摩根漲了3%,高盛也在漲,甚至沃爾瑪都漲了近1%。禮來漲了4%以上,Costco漲了約1%。這就是教科書式的「板塊輪動」。道瓊斯指數裡30只藍籌股有23只收漲,一個傳統得不能再傳統的指數,在一個AI敘事受挫的下午,反而創下了新紀錄。
3️⃣ 另一個主角是Quantinu