Во второй части нашей серии о когнитивном искажении в криптовалюте мы расскажем о чрезмерной уверенности, ошибочном уникальном заблуждении и эффекте ошибочного согласия. Как многие знают в инвестиционной и торговой сфере, часто используется выражение: «Покупай, когда все продают, и продавай, когда все покупают». Хотя это выражение кажется логичным и простым, нужно сказать несколько слов о том, как это выражение неправильно понимается людьми из-за некоторых когнитивных искажений, которыми они обладают. Теперь давайте вместе рассмотрим некоторые когнитивные искажения, которые приводят к такой структуре мышления.
Предубежденность излишней уверенности
Тенденция людей сильнее доверять своим мыслям, способностям и потенциалу, чем объективному разумному. Почти каждый считает, что он себе переоценивает и думает, что он выше среднего. Например, в исследовании было обнаружено, что большинство студентов считают себя в лучшей трети, что, как вы можете себе представить, математически невозможно. Плохой стороной этого смещения является то, что человек думает, что его решения правильны, что его выбор лучше и что в конечном итоге он будет прав. Следовательно, это заставляет человека оставаться в ошибке и терять больше, чем нужно, делая неправильные действия.
Многие из нас склонны думать, что мы заслуживаем денег больше всего, что наш потенциал намного лучше, чем у других, что мы можем быстро освоить бизнес торговли и инвестирования и понять рынок лучше, чем другие. Особенно после успеха первых сделок эти идеи еще больше усиливаются, но затем реалии рынка обрушиваются на нас одна за другой. Зарабатывание сразу больших денег или ловля прибыльных сделок подряд может заставить людей больше рисковать и стать жадными, еще больше повысить свою уверенность в себе и думать, что они, так сказать, «маркет-мейкеры».
Хочу рассказать о личном опыте, связанном с пристрастием к чрезмерной уверенности в себе. Когда я познакомился с "Price Action", вместо того, чтобы тренироваться на бумаге, я начал делать сделки на 5x с символической суммой в 20 долларов (причины этого я могу объяснить в другой статье). Из первых 21 сделок я выиграл 19 и проиграл 2 (в них я не поставил стоп-лосс, а сделал это вручную). Я увеличил маржинальный счет на 200 долларов до 450 долларов, что, конечно, увеличило мою уверенность в себе и заставило думать, что я могу угадать рынок. Перед тем, как начать все эти сделки, я составил список проверок, не пропускал свой журнал торговли (он обязательно должен быть веден) и придерживался своих принципов. После того, как я закрыл первый месяц с прибылью более чем в 2 раза, я сократил начальную сумму входа с 20 долларов до 100 долларов из-за своей жадности (фактически уменьшил баланс на 4 сделки). Я начал ловить точки входа на парах, где я торговал, словно снайпер. После этой серии из 21 сделки позиция по PEPE short, в которую я вошел, не пошла так, как я ожидал, и не только поставила меня в трудное положение, но и привела к тому, что я потерял 250 долларов, сделав только одну сделку. Я продолжал увеличивать свою позицию в сделке на 100 долларов, когда PEPE шел вверх (хотя я должен был поставить стоп-лосс заранее, но я поддался склонности к оптимизму и думал, что это охота на short). В итоге я потерял не только деньги, но и серию из 19 выигрышных сделок, уверенность в себе и целый месяц времени.
Возможно, вы также пережили подобную историю, поскольку я видел подобные истории у людей, которым я был наставником в психологии и управлении рисками. Как личное наблюдение, многие новые пользователи внимательно приступают к сделкам после обучения, начинают с высоких процентов прибыли, но с течением времени, по мере увеличения уверенности, они тратят меньше времени и внимания на планирование сделок, в то время как увеличивается риск и вложенные средства. Таким образом, чрезмерная уверенность приводит к нарушению принципов людей и к тому, что они теряют все свои заработки, усилия и время в одной сделке, как и я. С течением времени ваши навыки совершения сделок развиваются, и процессы становятся для вас автоматизированными, но ваш уровень внимания также снижается. Поэтому важно сохранять такое же внимание к каждой сделке, как и в начале.
Ошибочное убеждение в уникальности
Заблуждение, что никто не обладает такими же качествами, способностями и мыслями, что и мы. Многие люди прибегают к высказываниям типа «действуйте вопреки рынку», «продавайте, когда все ждут роста, покупайте, когда все ждут падения», но на самом деле они сами являются частью тех же самых «всех». Параметры, такие как индекс страха и жадности, отлично описывают эту ситуацию. Люди, попадающие в эту ловушку, слишком уверены в себе и считают, что способны мыслить по-другому, действовать вопреки психологии и что они умнее и лучше всех. Настоящие мастера обратной психологии - это те, кто покупает в самый низ и продает в самый верх биржи.
Эффект ложного согласия
В отличие от заблуждения об уникальности ошибки, человек под воздействием ошибочного согласия считает, что у других такие же чувства, мысли и убеждения, как у него. Другими словами, люди время от времени преувеличивают сходство своих мыслей и поведения с мыслями и поведением других. В финансовых рынках люди также верят, что когда ожидается рост, крупные игроки на рынке тоже думают так же, как и они, и наоборот, когда ожидается падение. Это имеет несколько причин: во-первых, если у нас есть убеждение о рынке, то, вероятно, мы подверглись влиянию других, и те, кто нас влиял, обычно имеют с нами схожие рамки. Таким образом, мы чувствуем, что все думают так, потому что мы находимся с людьми, которые предлагают нам услышать или увидеть то, что мы хотим, и это постоянно повторяется. Во-вторых, согласование с другими делает нас чувствовать, что наше решение правильное. В-третьих, у нас эгоцентрическая точка зрения, и мы думаем, что другие думают как мы, чтобы подтвердить правильность нашего решения, потому что это логично! Наконец, мы можем поддаться подтверждению предвзятости, которое мы обсудим в следующем разделе.
Для того чтобы избавиться от этого влияния, прежде чем вступать в какие-либо операции, необходимо рассмотреть различные сценарии с разных точек зрения. Если вы смотрите только вверх или только вниз, вероятно, иногда поддаетесь влиянию неправильного консенсуса. Размышление над сценариями, которые опровергнут ваши собственные мысли, по крайней мере, предоставит вам запасной план. Также обратите внимание, имеют ли люди, которых вы следите, в целом схожие мыслительные структуры. Если другие люди дают вам только то, что вы хотите слышать или видеть, то это не добавит вам ничего нового. Как социальное существо, мы очень подвержены влиянию других, особенно на финансовых рынках, и то, что каждый думает то же самое, что и мы, не означает, что это правильно.
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Все инвестиции и операции по покупке-продаже связаны с риском, и читатели должны проводить собственные исследования перед принятием решения.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Когда другие покупают на криптовалюте, продавайте, когда другие продают, покупайте.
Во второй части нашей серии о когнитивном искажении в криптовалюте мы расскажем о чрезмерной уверенности, ошибочном уникальном заблуждении и эффекте ошибочного согласия. Как многие знают в инвестиционной и торговой сфере, часто используется выражение: «Покупай, когда все продают, и продавай, когда все покупают». Хотя это выражение кажется логичным и простым, нужно сказать несколько слов о том, как это выражение неправильно понимается людьми из-за некоторых когнитивных искажений, которыми они обладают. Теперь давайте вместе рассмотрим некоторые когнитивные искажения, которые приводят к такой структуре мышления.
Предубежденность излишней уверенности
Тенденция людей сильнее доверять своим мыслям, способностям и потенциалу, чем объективному разумному. Почти каждый считает, что он себе переоценивает и думает, что он выше среднего. Например, в исследовании было обнаружено, что большинство студентов считают себя в лучшей трети, что, как вы можете себе представить, математически невозможно. Плохой стороной этого смещения является то, что человек думает, что его решения правильны, что его выбор лучше и что в конечном итоге он будет прав. Следовательно, это заставляет человека оставаться в ошибке и терять больше, чем нужно, делая неправильные действия.
Многие из нас склонны думать, что мы заслуживаем денег больше всего, что наш потенциал намного лучше, чем у других, что мы можем быстро освоить бизнес торговли и инвестирования и понять рынок лучше, чем другие. Особенно после успеха первых сделок эти идеи еще больше усиливаются, но затем реалии рынка обрушиваются на нас одна за другой. Зарабатывание сразу больших денег или ловля прибыльных сделок подряд может заставить людей больше рисковать и стать жадными, еще больше повысить свою уверенность в себе и думать, что они, так сказать, «маркет-мейкеры».
Хочу рассказать о личном опыте, связанном с пристрастием к чрезмерной уверенности в себе. Когда я познакомился с "Price Action", вместо того, чтобы тренироваться на бумаге, я начал делать сделки на 5x с символической суммой в 20 долларов (причины этого я могу объяснить в другой статье). Из первых 21 сделок я выиграл 19 и проиграл 2 (в них я не поставил стоп-лосс, а сделал это вручную). Я увеличил маржинальный счет на 200 долларов до 450 долларов, что, конечно, увеличило мою уверенность в себе и заставило думать, что я могу угадать рынок. Перед тем, как начать все эти сделки, я составил список проверок, не пропускал свой журнал торговли (он обязательно должен быть веден) и придерживался своих принципов. После того, как я закрыл первый месяц с прибылью более чем в 2 раза, я сократил начальную сумму входа с 20 долларов до 100 долларов из-за своей жадности (фактически уменьшил баланс на 4 сделки). Я начал ловить точки входа на парах, где я торговал, словно снайпер. После этой серии из 21 сделки позиция по PEPE short, в которую я вошел, не пошла так, как я ожидал, и не только поставила меня в трудное положение, но и привела к тому, что я потерял 250 долларов, сделав только одну сделку. Я продолжал увеличивать свою позицию в сделке на 100 долларов, когда PEPE шел вверх (хотя я должен был поставить стоп-лосс заранее, но я поддался склонности к оптимизму и думал, что это охота на short). В итоге я потерял не только деньги, но и серию из 19 выигрышных сделок, уверенность в себе и целый месяц времени.
Возможно, вы также пережили подобную историю, поскольку я видел подобные истории у людей, которым я был наставником в психологии и управлении рисками. Как личное наблюдение, многие новые пользователи внимательно приступают к сделкам после обучения, начинают с высоких процентов прибыли, но с течением времени, по мере увеличения уверенности, они тратят меньше времени и внимания на планирование сделок, в то время как увеличивается риск и вложенные средства. Таким образом, чрезмерная уверенность приводит к нарушению принципов людей и к тому, что они теряют все свои заработки, усилия и время в одной сделке, как и я. С течением времени ваши навыки совершения сделок развиваются, и процессы становятся для вас автоматизированными, но ваш уровень внимания также снижается. Поэтому важно сохранять такое же внимание к каждой сделке, как и в начале.
Ошибочное убеждение в уникальности
Заблуждение, что никто не обладает такими же качествами, способностями и мыслями, что и мы. Многие люди прибегают к высказываниям типа «действуйте вопреки рынку», «продавайте, когда все ждут роста, покупайте, когда все ждут падения», но на самом деле они сами являются частью тех же самых «всех». Параметры, такие как индекс страха и жадности, отлично описывают эту ситуацию. Люди, попадающие в эту ловушку, слишком уверены в себе и считают, что способны мыслить по-другому, действовать вопреки психологии и что они умнее и лучше всех. Настоящие мастера обратной психологии - это те, кто покупает в самый низ и продает в самый верх биржи.
Эффект ложного согласия
В отличие от заблуждения об уникальности ошибки, человек под воздействием ошибочного согласия считает, что у других такие же чувства, мысли и убеждения, как у него. Другими словами, люди время от времени преувеличивают сходство своих мыслей и поведения с мыслями и поведением других. В финансовых рынках люди также верят, что когда ожидается рост, крупные игроки на рынке тоже думают так же, как и они, и наоборот, когда ожидается падение. Это имеет несколько причин: во-первых, если у нас есть убеждение о рынке, то, вероятно, мы подверглись влиянию других, и те, кто нас влиял, обычно имеют с нами схожие рамки. Таким образом, мы чувствуем, что все думают так, потому что мы находимся с людьми, которые предлагают нам услышать или увидеть то, что мы хотим, и это постоянно повторяется. Во-вторых, согласование с другими делает нас чувствовать, что наше решение правильное. В-третьих, у нас эгоцентрическая точка зрения, и мы думаем, что другие думают как мы, чтобы подтвердить правильность нашего решения, потому что это логично! Наконец, мы можем поддаться подтверждению предвзятости, которое мы обсудим в следующем разделе.
Для того чтобы избавиться от этого влияния, прежде чем вступать в какие-либо операции, необходимо рассмотреть различные сценарии с разных точек зрения. Если вы смотрите только вверх или только вниз, вероятно, иногда поддаетесь влиянию неправильного консенсуса. Размышление над сценариями, которые опровергнут ваши собственные мысли, по крайней мере, предоставит вам запасной план. Также обратите внимание, имеют ли люди, которых вы следите, в целом схожие мыслительные структуры. Если другие люди дают вам только то, что вы хотите слышать или видеть, то это не добавит вам ничего нового. Как социальное существо, мы очень подвержены влиянию других, особенно на финансовых рынках, и то, что каждый думает то же самое, что и мы, не означает, что это правильно.
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Все инвестиции и операции по покупке-продаже связаны с риском, и читатели должны проводить собственные исследования перед принятием решения.