На рынке мемов спрос на волатильность торгов очень высок, а чувствительность к ценам очень низкая. Позиционирование себя как пассивного участника с полным использованием ликвидности является отличной стратегией для максимизации доходов.
8 месяцев назад я написал пост о стоимости LP, который тогда не вызвал большого внимания, но вчера количество просмотров этого поста увеличилось втрое, поэтому в этой статье я использую новый пример, чтобы повторно проверить этот метод.
Предпосылка: чтобы эффективно использовать этот метод, вам нужно рано вложиться в токен и признать, что у этого токена есть некоторое преимущество на среднесрочном и долгосрочном периодах, и его объем должен быть большим. В этом примере мы используем токен BUCK.
Как упоминалось в предыдущем посте, вам нужно установить диапазон v3, где нижний предел диапазона немного ниже текущей цены Токен（обычно около 25% ниже），а верхний предел должен быть относительно выше (в этом примере выбрано примерно 100 BUCK/SOL или около 2.5 доллара за BUCK）。Это позволит максимально сократить количество SOL, которое вам нужно будет внести на LP, и по мере пампа цены, DCA (постепенное ежемесячное инвестирование) постепенно переведет вас из memecoin в SOL.
Далее рассмотрим Непостоянные потери (IL): согласно выражению @AbishekFi:
«IL-это инструмент, а не убыток... Измерение доходности LP-это горячая тема, но на самом деле это зависит от ваших предпочтений в качестве LP. Вы хотите актив A или актив B? Или вы готовы пожертвовать стоимостью своей позиции?
Единственный способ, при котором это может произойти, заключается в том, что один / оба актива в вашем портфеле Токенов растут в цене, что приводит к Непостоянным потерям. Однако, если вы создаете LP с двумя активами, которые вам не принципиальны, вы просто создаете DCA в блокчейне, который одновременно генерирует комиссию.
Как сказал @shawmakesmagic, это может быть очень ценным инструментом для разработчиков Токен, особенно для AI агентов с непрерывными затратами. Обеспечивая Ликвидность для пары Токен v3 диапазона, разработчики могут использовать комиссии для получения прибыли / оплаты расходов и одновременно участвовать в Токен пампе. Это непосредственно влияет на стоимость в долгосрочной перспективе (в зависимости от настроек диапазона).
Для доказательства эффективности этого метода давайте рассмотрим простой пример BUCK. Автор разделяет его на начальный резерв, постоянные потери, возникшие расходы и ROI.
Вчера был создан BUCK/SOL LP, предоставляя 17 SOL и 892,000 BUCK. Причина этого заключается в том, что движение Gamestop имеет широкое привлекательность, SOL вращается быстро, имеет высокую волатильность и объем.
Установите диапазон от 100 BUCK/SOL (около 2.5 долларов) до 8,500 BUCK/SOL (0.029 доллара), примерно на 20% ниже рыночной цены в 6900 BUCK/SOL, чтобы гарантировать, что Токен не выйдет за пределы, если BUCK резко упадет в краткосрочной перспективе.
Это представляет собой около 4000 долларов США в SOL и 30000 долларов США в BUCK (связанных с последующими Непостоянные потери вычислениями).
Через 10 часов извлечь LP, она произведет:
29.3 SOL и 156,000 BUCK (стоимость)
25.1 SOL и 841,456 BUCK(LP)
Сумма в размере 34 000 долларов США внесена на депозит и за 10 часов были удержаны комиссии в размере 12 500 долларов США, что примерно равно 88% ежедневной комиссии. Это действительно невероятная цифра, даже без сложных процентов, годовая процентная ставка (APY) составляет 32 120%.
В этом случае Непостоянные потери составили примерно 50 000 BUCK Токенов, которые были заменены на другие 8 SOL, и с точки зрения Непостоянных потерь это было ничтожно мало.
Для более ясного объяснения:
Депозит (всего) = 17 SOL и 892,000 BUCK
Извлечение (всего) = 54.4 SOL и 997,000 BUCK
Общая прибыль LP = 37.4 SOL и 105,000 BUCK
Очевидно, что Непостоянные потери, возникающие в пуле, значительно компенсируются издержками, связанными с объемом торговли. Это оптимизируется в Токенах, которые поддерживают цену, примерно соответствующую высокому объему.
Более безумное то, что можно еще дополнительно оптимизировать:
Уровень комиссии LP был увеличен с 1% до 2%, так как Ликвидность более глубокая, объем более крупный
Сокращение верхней границы начального диапазона для дальнейшей концентрации Ликвидность, при пампе цены диапазон будет повторно сбалансирован со временем
Если вы хотите избежать падения после Токенпампа (без обратной торговли), вы можете сдвинуть свой LP и перебалансировать нижний предел диапазона, чтобы снова достичь 20% текущей минимальной цены, чтобы получить доход от SOL, который вы уже DCA.
На рынке MEME спрос на волатильность торгов высок, чувствительность к цене низкая, поэтому наилучшей стратегией для максимизации доходности является пассивная позиция LP. Особенно это относится к паре Токенов с длительным сроком удержания и большим объемом, а также учитывая пользователей, которые не уверены, держать SOL или meme.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Еще одна стратегия прибыли на рынке Meme, повышающая доходность пассивного LP
На рынке мемов спрос на волатильность торгов очень высок, а чувствительность к ценам очень низкая. Позиционирование себя как пассивного участника с полным использованием ликвидности является отличной стратегией для максимизации доходов.
Написал: @jackmelnick_, Berachain Децентрализованные финансы 01928374656574839201
Компиляция: Феликс, PANews
8 месяцев назад я написал пост о стоимости LP, который тогда не вызвал большого внимания, но вчера количество просмотров этого поста увеличилось втрое, поэтому в этой статье я использую новый пример, чтобы повторно проверить этот метод.
Предпосылка: чтобы эффективно использовать этот метод, вам нужно рано вложиться в токен и признать, что у этого токена есть некоторое преимущество на среднесрочном и долгосрочном периодах, и его объем должен быть большим. В этом примере мы используем токен BUCK.
Как упоминалось в предыдущем посте, вам нужно установить диапазон v3, где нижний предел диапазона немного ниже текущей цены Токен（обычно около 25% ниже），а верхний предел должен быть относительно выше (в этом примере выбрано примерно 100 BUCK/SOL или около 2.5 доллара за BUCK）。Это позволит максимально сократить количество SOL, которое вам нужно будет внести на LP, и по мере пампа цены, DCA (постепенное ежемесячное инвестирование) постепенно переведет вас из memecoin в SOL.
Далее рассмотрим Непостоянные потери (IL): согласно выражению @AbishekFi:
«IL-это инструмент, а не убыток... Измерение доходности LP-это горячая тема, но на самом деле это зависит от ваших предпочтений в качестве LP. Вы хотите актив A или актив B? Или вы готовы пожертвовать стоимостью своей позиции?
Единственный способ, при котором это может произойти, заключается в том, что один / оба актива в вашем портфеле Токенов растут в цене, что приводит к Непостоянным потерям. Однако, если вы создаете LP с двумя активами, которые вам не принципиальны, вы просто создаете DCA в блокчейне, который одновременно генерирует комиссию.
Как сказал @shawmakesmagic, это может быть очень ценным инструментом для разработчиков Токен, особенно для AI агентов с непрерывными затратами. Обеспечивая Ликвидность для пары Токен v3 диапазона, разработчики могут использовать комиссии для получения прибыли / оплаты расходов и одновременно участвовать в Токен пампе. Это непосредственно влияет на стоимость в долгосрочной перспективе (в зависимости от настроек диапазона).
Для доказательства эффективности этого метода давайте рассмотрим простой пример BUCK. Автор разделяет его на начальный резерв, постоянные потери, возникшие расходы и ROI.
Вчера был создан BUCK/SOL LP, предоставляя 17 SOL и 892,000 BUCK. Причина этого заключается в том, что движение Gamestop имеет широкое привлекательность, SOL вращается быстро, имеет высокую волатильность и объем.
Установите диапазон от 100 BUCK/SOL (около 2.5 долларов) до 8,500 BUCK/SOL (0.029 доллара), примерно на 20% ниже рыночной цены в 6900 BUCK/SOL, чтобы гарантировать, что Токен не выйдет за пределы, если BUCK резко упадет в краткосрочной перспективе.
Это представляет собой около 4000 долларов США в SOL и 30000 долларов США в BUCK (связанных с последующими Непостоянные потери вычислениями).
Через 10 часов извлечь LP, она произведет:
29.3 SOL и 156,000 BUCK (стоимость)
25.1 SOL и 841,456 BUCK(LP)
Сумма в размере 34 000 долларов США внесена на депозит и за 10 часов были удержаны комиссии в размере 12 500 долларов США, что примерно равно 88% ежедневной комиссии. Это действительно невероятная цифра, даже без сложных процентов, годовая процентная ставка (APY) составляет 32 120%.
В этом случае Непостоянные потери составили примерно 50 000 BUCK Токенов, которые были заменены на другие 8 SOL, и с точки зрения Непостоянных потерь это было ничтожно мало.
Для более ясного объяснения:
Депозит (всего) = 17 SOL и 892,000 BUCK
Извлечение (всего) = 54.4 SOL и 997,000 BUCK
Общая прибыль LP = 37.4 SOL и 105,000 BUCK
Очевидно, что Непостоянные потери, возникающие в пуле, значительно компенсируются издержками, связанными с объемом торговли. Это оптимизируется в Токенах, которые поддерживают цену, примерно соответствующую высокому объему.
Более безумное то, что можно еще дополнительно оптимизировать:
Уровень комиссии LP был увеличен с 1% до 2%, так как Ликвидность более глубокая, объем более крупный
Сокращение верхней границы начального диапазона для дальнейшей концентрации Ликвидность, при пампе цены диапазон будет повторно сбалансирован со временем
Если вы хотите избежать падения после Токенпампа (без обратной торговли), вы можете сдвинуть свой LP и перебалансировать нижний предел диапазона, чтобы снова достичь 20% текущей минимальной цены, чтобы получить доход от SOL, который вы уже DCA.
На рынке MEME спрос на волатильность торгов высок, чувствительность к цене низкая, поэтому наилучшей стратегией для максимизации доходности является пассивная позиция LP. Особенно это относится к паре Токенов с длительным сроком удержания и большим объемом, а также учитывая пользователей, которые не уверены, держать SOL или meme.