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Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. (RNP) 根据第19条的分配来源通知(a)
这是付费新闻稿。如有任何询问，请直接联系新闻稿发布商。
科恩与斯蒂尔斯REIT及优先股和收入基金公司 (RNP) 根据第19条通知分配来源(a)
PR新闻通讯
星期五，2026年2月27日 上午8:26 GMT+9 7分钟阅读
在本文中：
RNP
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CNS
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纽约，2026年2月26日 /PRNewswire/ – 本新闻稿向科恩与斯蒂尔斯REIT及优先股和收入基金公司 (NYSE: RNP) (“基金”) 的股东提供有关2026年2月27日支付的分配来源信息，以及截至目前的累计分配情况。
2017年12月，基金根据证券交易委员会（SEC）发放的豁免救济，实施了管理分配政策。该政策旨在通过以固定比例每月宣布的分配，为基金的长期总回报潜力提供保障。该政策赋予基金更大的灵活性，以在全年实现长期资本利得，并定期每月向股东分配这些收益。基金董事会可随时修改、终止或暂停管理分配政策，这可能对基金份额的市场价格产生不利影响。
基金的每月分配可能包括长期资本利得、短期资本利得、净投资收益和/或联邦所得税目的的资本回报。资本回报包括基金支付的超过其净投资收益和净实现资本利得的分配，这部分超额资金来自基金资产。资本回报不征税；相反，它会减少股东在其基金份额中的税基。此外，基金在房地产投资信托（REITs）中的投资分配也可能被后续归类为资本利得和/或资本回报，具体取决于基金持有的REITs在年终后报告的股息性质。每月分配金额可能会因多种因素而变化，包括投资组合和市场状况的变化。
每次月度分配时，相关信息将发布在cohenandsteers.com，并以通知形式邮寄给股东。然而，由于基金的分配最终税务特性在年末之前无法确定，年终时这些信息可能会发生变化。所有基金分配的最终税务特性将通过税务表格1099-DIV提供，该表格在年末后邮寄。
下表列出了本次分配的估算金额以及截至目前本财年累计的分配金额，来源如所示。所有金额均以每普通股计。
您不应根据本次分配金额或基金的管理分配政策条款对基金的投资表现作出任何结论。基金估计其已分配的金额超过其收入和资本利得，因此您的部分分配可能是资本回报。资本回报可能发生，例如，当您投资的部分或全部资金被返还给您时。资本回报分配不一定反映基金的投资表现，也不应与“收益”或“收入”混淆。报告中的分配金额和来源仅为估算，可能随时间变化，也不用于税务申报。实际的金额和来源将取决于基金在剩余财年中的投资表现，可能会根据税务法规进行调整。年度累计分配的金额和来源也可能会有额外调整。
*****基金将向您发送一份年度1099-DIV表格，告知您如何在联邦所得税申报中报告这些分配。
基金2026财年的累计总回报率如下：2026年1月1日至1月31日。股东应注意年度累计总回报率与2026年基金累计分配率之间的关系。此外，基金截至2026年1月31日的五年平均年度总回报率也列示如下。股东应注意五年平均年度总回报率与2026年当前年度化分配率之间的关系。表中披露的业绩和分配率信息基于基金每股净资产价值（NAV）。基金的NAV是所有证券和其他资产的市场总值减去总负债后除以已发行股份总数计算得出。虽然NAV表现可能反映基金的投资表现，但不能衡量股东在基金中的个人投资价值。股东的投资价值由基金的市场价格决定，该价格基于市场上对基金股份的供求关系。
基金表现和分配率信息：
投资者在投资前应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和开支。您可以联系您的财务顾问或访问cohenandsteers.com，获取基金最新的定期报告和其他监管文件。这些报告和文件也可在美国证券交易委员会（SEC）的EDGAR数据库中查阅。投资前请仔细阅读这些报告和文件。
股东不得将此处提供的信息用于申报税务。股东将收到一份年度1099-DIV表格，说明如何在联邦所得税申报中报告基金分配。
**关于科恩与斯蒂尔斯。**科恩与斯蒂尔斯是一家领先的全球投资管理公司，专注于实物资产和另类收入，包括上市和私有房地产、优先证券、基础设施、资源股、商品以及多策略解决方案。公司成立于1986年，总部位于纽约市，在伦敦、都柏林、香港、东京和新加坡设有办事处。
前瞻性声明
本新闻稿及科恩与斯蒂尔斯可能发表的其他声明，可能包含根据1933年证券法第27A条和1934年证券交易法第21E条所定义的前瞻性声明，反映公司对其运营和财务表现的当前看法。您可以通过使用“展望”、“相信”、“预期”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将”、“应”、“寻求”、“大约”、“预测”、“打算”、“估计”、“预期”或这些词的否定形式或其他类似词，识别这些前瞻性声明。这些前瞻性声明受各种风险和不确定性影响。
因此，可能存在或将出现重要因素，导致实际结果与这些声明所指示的结果存在重大差异。公司不承担公开更新或审查任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。**
网站：
代码：(NYSE: CNS)
Cision
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