恒鑫生活（301501）调整募投项目资金支付方式 采用自有资金及承兑汇票先行支付后等额置换

【财经网讯】合肥恒鑫生活科技股份有限公司（证券代码：301501，证券简称：恒鑫生活）3月17日发布公告称，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金及银行承兑汇票等方式先行支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换。

募集资金基本情况

恒鑫生活于2024年通过首次公开发行股票募集资金总额101,796.00万元，扣除发行费用11,904.53万元后，实际募集资金净额为89,891.47万元。上述募集资金已于2025年3月13日划至公司指定账户，并已开立募集资金专用账户进行专户存储。

募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金原计划投资以下项目：

值得注意的是，公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投资额的部分为超募资金7,059.47万元。公司同日公告称，拟变更部分募投项目，将"智能化升级改造项目"和"研发技术中心项目"的建设内容整合到新募投项目"绿色可降解制品生产基地项目"，并将相关募集资金和全部超募资金投入到新项目，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

资金支付方式调整原因

公司表示，在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但存在需要使用部分自有资金及银行承兑汇票等方式先行支付的情形，主要原因包括：

2. 人员工资、奖金支付需通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付不符合银行相关规定；
3. 社保费用汇缴及各项税费缴纳等通过银行托收方式进行，通过多个银行账户支付存在操作不便；
4. 募投项目涉及的装修费用、耗材费用、差旅费用等小额零星开支较为繁琐，若全部从募集资金专户直接支付操作性较差；
5. 使用银行承兑汇票方式支付募投项目款项有利于加快票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本。

资金置换操作流程

公司拟采取的主要操作流程如下：

2. 相关业务部门提出付款申请，履行内部审批程序后，财务部门以自有资金及银行承兑汇票等方式先行支付；
3. 财务部门建立募投项目核算台账，按季度汇总自有资金及银行承兑汇票等方式支付的募投项目资金明细；
4. 财务部门按季度统计先行支付的募投项目款项，履行内部审批程序后，从对应的募集资金专项账户等额转入公司一般账户；
5. 保荐机构对募集资金等额置换情况进行持续监督。

对公司的影响及审议情况

公司表示，本次调整募投项目款项支付方式有利于提高运营管理效率，保障募投项目顺利推进，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。

该议案已获公司董事会审议通过，保荐机构华安证券股份有限公司对此表示同意，认为该事项履行了必要的决策程序，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

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责任编辑：小浪快报