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星宇股份拟动用45亿元自有资金进行现金管理 提升闲置资金收益
3月20日,常州星宇车灯股份有限公司(证券简称:星宇股份,证券代码:601799)发布公告称,公司拟使用最高额度不超过45亿元的自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的保本型或中低风险理财产品,以提高闲置资金使用效率。该议案已获董事会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。
根据公告,星宇股份本次现金管理的资金来源为公司及子公司的自有资金,投资期限为自股东会审议通过之日起12个月内,额度可在有效期内滚动使用。投资品种包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、银行理财产品及券商理财产品等。
现金管理方案核心要素
公告显示,公司进行现金管理的主要目的是在不影响正常生产经营资金需求的前提下,通过合理配置闲置资金提升收益。星宇股份强调,本次投资不会影响公司主营业务开展,目前公司财务状况稳健,相关资金使用将严格遵循安全性和流动性优先原则。
在风险控制方面,公司制定了多项措施:财务部将根据资金状况及产品风险收益特征筛选合适标的,报请总经理批准;专人跟踪投资项目进展,发现风险因素及时采取保全措施;建立台账管理并进行财务核算,内部审计部门负责监督资金使用与保管情况;独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请专业机构审计。
公告同时提示,尽管投资品种为中低风险产品,但受市场波动、利率变化、政策调整及不可抗力等因素影响,理财产品收益率存在不确定性,实际收益可能与预期存在差异。
根据会计准则,公司购买的理财产品将划分为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产,相关会计处理将遵循《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》等规定。
星宇股份表示,本次现金管理有利于提高自有资金使用效率,增加现金资产收益,符合公司及全体股东的利益。后续公司将根据股东会审议结果及市场情况,适时开展相关投资操作。
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责任编辑:小浪快报