#英特尔财报超预期股价却暴跌 #Gate广场万圣节 💀 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗹、$𝟲𝟱.𝟭𝟴：決算は予想を上回ったが、見通しは期待外れ、株価は𝟭𝟵𝟳𝟰年以来最悪の下落
𝗣𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁な四半期 🕯️
木曜夜のIntelは完璧に見えた。売上高は21%増の$16.5 billion、調整後EPSは予想の$0.40に対して$0.52と、前年から126%増加。データセンターおよびAI関連の売上高は78%増の$7.3 billionとなり、過去15年間で最高の伸びを記録した。粗利益率は44.1%。8四半期連続で市場予想を上回り、決算発表前の株価は今年に入って約150%上昇していた。
𝗧𝗵ｅ 𝗚𝘂𝗶𝗱𝗲 𝗧𝗵𝗮𝘁 𝗞𝗶𝗹𝗹𝗲𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗼𝗿𝘆 ⚰️
その後、業績見通しが発表された。Intelは第4四半期の売上高を$15 billion～$16 billionと予想。約$17.1 billionという市場予想に対し、中央値は約9%下回った。調整後EPSは$0.25と、約$0.43の予想を43%下回る。粗利益率は約38%の見込みだ。原因は、メモリーや部品のコスト急騰で打撃を受けたPC市場と、イスラエルの工場閉鎖による約$300 millionの売上減少だ。この工場閉鎖で説明できるのは売上高の不足分$1.6 billionの約5分の1にすぎず、減少の大半は一時的な問題ではなく、需要と供給に起因する。BernsteinのStacy Rasgonは見通しを「ひどい」と評し、目標株価を$110から$75に引き下げた。
𝗔𝗻𝗮𝘁𝗼𝗺𝘆 𝗼𝗳 𝗮 −𝟮𝟴.𝟲% 𝗗𝗮𝘆 💀
Intelは金曜日、約28.6%安の$65.18で取引を終えた。約$91.30から下落し、1974年以来最悪の下落率となった。時価総額は約$140 billion吹き飛び、約$350 billionとなった。オプション市場が織り込んでいた変動幅は約9.4%で、実際の下落率はその約3倍に達した。終値が約$68を下回れば2024年の下落を上回る下落となる状況だったが、株価はその水準を下回って引けた。ただし、史上最悪の下落となる約$64.50の水準をわずか1%上回っていた。DellとHPも連れ安となり、Nasdaqは6月以来最悪の一日となった。また、米政府の保有株の価値は約$12 billion減少した。
𝗢𝘃𝗲𝗿𝗿𝗲𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗿 𝗥𝗲𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻? 🧛
過剰反応との見方：四半期決算は好調で、データセンターの成長率は約80%に迫り、イスラエルでの混乱は一時的で、株価は今年に入ってなお約80%上昇している。
再評価との見方：第4四半期のEPS見通し$0.25は第3四半期の$0.52の半分であり、PC市場の減速は2027年上半期まで続くと予想されている。株価は今回の急落前、6月22日の最高値まで約4倍に上昇しており、そこから今や半分以上の価値を失った。市場が評価していたのは今回の四半期決算ではない。見通しがもはや裏付けていない、順調な回復シナリオの評価を見直していたのだ。アナリストの平均目標株価は約$114.80で、最高は$200、最低は$80。今では古くなった目標株価も多い。
𝗧𝗵𝗲 𝗟𝗲𝘃𝗲𝗹𝘀 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗗𝗮𝗿𝗸 🔦
サポート：$64.50 (-1.0%)は史上最悪の下落となる境界線。その次は4月23日前後の水準。金曜の終値はその日以来の安値だった。
レジスタンス：$70.79 (+8.6%)は時間外取引の水準、Bernsteinの目標株価$75 (+15.1%)、時間外取引での反発高値$79.16 (+21.5%)、7月の安値で下支えとなっていたものの割り込んだ$80の水準 (+22.7%)、そして決算発表前の終値$91.30 (+40.0%)。
テクニカル指標は売りシグナルを示している。4月の安値の後、株価は24%上昇し、1973年以来最高の上昇率を記録した。つまり、ここでは急激な反発も起こり得るが、そうした反発は売られ過ぎの水準から始まっていた。終値で$80を回復すれば、下抜けが失敗に終わったことを示す最初のサインとなる。
𝗪𝗵𝗼 𝗘𝗹𝘀𝗲 𝗖𝗮𝗺𝗲 𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗲𝗹𝗹 🕸️
Nvidiaが保有するIntel株の価値は約$6 billion減少し、PCメーカー各社も下落。テクノロジー機器セクターは約4.3%下落した。AlphabetとAmazonも今週の決算発表後に売られ、半導体株指数は10月の高値から13%、6月の最高値から21%下落している。どの銘柄にも共通するパターンは、足元の業績は好調でも、市場は次の四半期を織り込んでいることだ。
𝗘𝗽𝗶𝗹𝗼𝗴𝘂𝗲: 𝗧𝗵𝗲 𝗣𝗹𝗮𝗻 𝗧𝗲𝘀𝘁 🎃
INTCを保有している人にとっての問いは、どんな逆指値注文でも防げなかった窓開けの急落を受けても、投資計画が維持できるかどうかだ。28.6%の下落は、レバレッジ5倍では証拠金の143%に相当する。改めて検討すべき事実は、第4四半期の見通し、2027年半ばまでのPC需要、データセンターの成長で利益を維持できるか、そして粗利益率が約38%であることだ。次の決算発表を待つ前に、投資判断が誤りだと認める水準を決め、たった一度の窓開けで口座全体の運命が決まらないよう、ポジションサイズを調整しよう。 #ShareWeekly #WCTCS9
𝗣𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁な四半期 🕯️
木曜夜のIntelは完璧に見えた。売上高は21%増の$16.5 billion、調整後EPSは予想の$0.40に対して$0.52と、前年から126%増加。データセンターおよびAI関連の売上高は78%増の$7.3 billionとなり、過去15年間で最高の伸びを記録した。粗利益率は44.1%。8四半期連続で市場予想を上回り、決算発表前の株価は今年に入って約150%上昇していた。
𝗧𝗵ｅ 𝗚𝘂𝗶𝗱𝗲 𝗧𝗵𝗮𝘁 𝗞𝗶𝗹𝗹𝗲𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗼𝗿𝘆 ⚰️
その後、業績見通しが発表された。Intelは第4四半期の売上高を$15 billion～$16 billionと予想。約$17.1 billionという市場予想に対し、中央値は約9%下回った。調整後EPSは$0.25と、約$0.43の予想を43%下回る。粗利益率は約38%の見込みだ。原因は、メモリーや部品のコスト急騰で打撃を受けたPC市場と、イスラエルの工場閉鎖による約$300 millionの売上減少だ。この工場閉鎖で説明できるのは売上高の不足分$1.6 billionの約5分の1にすぎず、減少の大半は一時的な問題ではなく、需要と供給に起因する。BernsteinのStacy Rasgonは見通しを「ひどい」と評し、目標株価を$110から$75に引き下げた。
𝗔𝗻𝗮𝘁𝗼𝗺𝘆 𝗼𝗳 𝗮 −𝟮𝟴.𝟲% 𝗗𝗮𝘆 💀
Intelは金曜日、約28.6%安の$65.18で取引を終えた。約$91.30から下落し、1974年以来最悪の下落率となった。時価総額は約$140 billion吹き飛び、約$350 billionとなった。オプション市場が織り込んでいた変動幅は約9.4%で、実際の下落率はその約3倍に達した。終値が約$68を下回れば2024年の下落を上回る下落となる状況だったが、株価はその水準を下回って引けた。ただし、史上最悪の下落となる約$64.50の水準をわずか1%上回っていた。DellとHPも連れ安となり、Nasdaqは6月以来最悪の一日となった。また、米政府の保有株の価値は約$12 billion減少した。
𝗢𝘃𝗲𝗿𝗿𝗲𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗿 𝗥𝗲𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻? 🧛
過剰反応との見方：四半期決算は好調で、データセンターの成長率は約80%に迫り、イスラエルでの混乱は一時的で、株価は今年に入ってなお約80%上昇している。
再評価との見方：第4四半期のEPS見通し$0.25は第3四半期の$0.52の半分であり、PC市場の減速は2027年上半期まで続くと予想されている。株価は今回の急落前、6月22日の最高値まで約4倍に上昇しており、そこから今や半分以上の価値を失った。市場が評価していたのは今回の四半期決算ではない。見通しがもはや裏付けていない、順調な回復シナリオの評価を見直していたのだ。アナリストの平均目標株価は約$114.80で、最高は$200、最低は$80。今では古くなった目標株価も多い。
𝗧𝗵𝗲 𝗟𝗲𝘃𝗲𝗹𝘀 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗗𝗮𝗿𝗸 🔦
サポート：$64.50 (-1.0%)は史上最悪の下落となる境界線。その次は4月23日前後の水準。金曜の終値はその日以来の安値だった。
レジスタンス：$70.79 (+8.6%)は時間外取引の水準、Bernsteinの目標株価$75 (+15.1%)、時間外取引での反発高値$79.16 (+21.5%)、7月の安値で下支えとなっていたものの割り込んだ$80の水準 (+22.7%)、そして決算発表前の終値$91.30 (+40.0%)。
テクニカル指標は売りシグナルを示している。4月の安値の後、株価は24%上昇し、1973年以来最高の上昇率を記録した。つまり、ここでは急激な反発も起こり得るが、そうした反発は売られ過ぎの水準から始まっていた。終値で$80を回復すれば、下抜けが失敗に終わったことを示す最初のサインとなる。
𝗪𝗵𝗼 𝗘𝗹𝘀𝗲 𝗖𝗮𝗺𝗲 𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗲𝗹𝗹 🕸️
Nvidiaが保有するIntel株の価値は約$6 billion減少し、PCメーカー各社も下落。テクノロジー機器セクターは約4.3%下落した。AlphabetとAmazonも今週の決算発表後に売られ、半導体株指数は10月の高値から13%、6月の最高値から21%下落している。どの銘柄にも共通するパターンは、足元の業績は好調でも、市場は次の四半期を織り込んでいることだ。
𝗘𝗽𝗶𝗹𝗼𝗴𝘂𝗲: 𝗧𝗵𝗲 𝗣𝗹𝗮𝗻 𝗧𝗲𝘀𝘁 🎃
INTCを保有している人にとっての問いは、どんな逆指値注文でも防げなかった窓開けの急落を受けても、投資計画が維持できるかどうかだ。28.6%の下落は、レバレッジ5倍では証拠金の143%に相当する。改めて検討すべき事実は、第4四半期の見通し、2027年半ばまでのPC需要、データセンターの成長で利益を維持できるか、そして粗利益率が約38%であることだ。次の決算発表を待つ前に、投資判断が誤りだと認める水準を決め、たった一度の窓開けで口座全体の運命が決まらないよう、ポジションサイズを調整しよう。 #ShareWeekly #WCTCS9
