#BTCETHReboundTradeIdeas BitcoinとEthereumは今年最も力強い反発構造の一つを示していますが、週間で22%から30%上昇した後、最大の問題はもはやトレンドが強気かどうかではありません。本当の問題は、トレーダーが今この上昇に追随すべきか、それとも市場がより良いリスク・リワードのエントリーを提供するまで待つべきかということです。
執筆時点で、Bitcoinは24時間高値の$79,520から約2.8%下落し、$77,320付近で取引されています。Ethereumは直近高値の$2,548から約4.6%下落し、$2,431付近で推移しています。BTCは過去7日間で約22.7%上昇し、ETHは目覚ましい29.7%の上昇を記録しています。これは通常の回復ではありません。モメンタムは急速に加速し、ショートポジションは踏み上げられ、機関投資家の需要は強まり、市場全体では流動性と規制環境の改善が織り込まれ始めています。
最近の上昇は、いくつかの重要な katalyst によって支えられています。その中には、米国財務省が買い戻しオペレーションを1回あたり約20億ドルから少なくとも40億ドルへ拡大したことが含まれ、市場はこれを金融環境にとって支援的なものと解釈しました。SECも暗号資産のオファリングに関する変更を提案し、ホワイトハウスの暗号資産サミットは、より暗号資産に友好的な規制環境への期待を強めました。これらの動きは、巨額のデリバティブのショートスクイーズと同時に発生し、5日間で40億2,000万ドル超のショートポジションが清算され、1日で約27億5,000万ドルが消失したと報じられています。ショートカバー、新規買い、センチメント改善の組み合わせが、現在見られている爆発的な反発を生み出しました。
Bitcoinのテクニカル構造
Bitcoinのテクニカル構造は依然として非常に強気ですが、短期チャートでは急激な上昇後に冷却の兆候が現れ始めています。
1時間足チャートでは、ボリンジャーバンドのミドルラインが約$77,699、アッパーバンドが$78,803付近、ロワーバンドが約$76,596です。
BTCは現在、$79,520を拒否した後、ミドルバンドをわずかに下回っています。これは自動的にトレンドが反転したことを意味するわけではありません。実際、$76,600から$77,000の範囲を秩序立って再テストすることは、$80,000への再挑戦前に、強気派がより健全な基盤を形成するために必要な動きとなる可能性があります。
1時間足のRSIは54.6付近まで冷え込んでいますが、4時間足と日足の時間軸では依然として大きく上昇しています。4時間足のADXは約87.4と特に重要で、基調トレンドが極めて強いことを確認しています。1時間足のADXも約37.4で、強い方向性モメンタムを確認しています。つまり、モメンタムは冷え込んでいますが、より広範なトレンドはまだ崩れていません。
Bitcoinはまた、約$77,047の30日移動平均線付近をわずかに上回って取引されており、約$68,722の200日EMAを約12.5%上回っています。約$66,785の200日MAと約$68,722の200日EMAは、依然として長期的な主要構造サポートです。
BTCの直近サポートは$76,596です。より広いサポートゾーンは約$76,600から$77,050です。このエリアが維持されれば、強気派が主導権を保持します。ここを下回ると、$75,500から$75,000が次の重要な需要ゾーンおよび以前のブレイクアウトエリアとなります。$72,000に向けたより深い調整は、短期構造におけるはるかに深刻な変化を意味します。
上値では、$78,800が最初のレジスタンスで、その次が$79,520です。$79,520を上回って日足を明確に終えると、$80,000が直接視野に入ります。BTCが強い出来高を伴って$80,000を突破し、その上で維持できれば、次のターゲットは$82,000、続いて$84,000から$85,000のレンジとなります。
Ethereumのテクニカル構造
Ethereumは現在、Bitcoinをさらに上回る相対的なモメンタムを示しています。
ETHは7日間で約29.7%上昇しており、Bitcoinの22.7%と比較して、明確な相対的強さと、時価総額第2位の暗号資産への資金回転の再開を示しています。
7日EMAの約$2,504と30日EMAの約$2,425は重要な基準点です。
ETHは現在$2,431付近で推移しており、30日EMAのほぼ真上に位置しています。そのため、現在のエリアは特に重要です。
1時間足のRSIは51.1付近まで冷え込んでいますが、MACD差分は約41.3で依然としてプラスです。ボリンジャーバンドのミドルバンドは約$2,450、アッパーバンドは$2,562付近、ロワーバンドは約$2,338です。
したがって、ETHの最初の主要サポートは$2,400から$2,425です。このゾーンが維持されれば、現在の押し目は反転ではなく、通常の保ち合いとして推移する可能性があります。次の主要サポートは$2,338、その次が$2,300です。これを下回ると、$2,200と約$2,110の200日EMAがますます重要になります。
上値では、$2,548が本日の高値であるため、直近のレジスタンスとなります。$2,548を上抜けると、$2,562が視野に入り、続いて心理的節目である$2,600が意識されます。ETHが$2,600を上回って定着すれば、次のターゲットは$2,700、そして場合によっては$2,800となります。
上昇を追いかけるべきか？
ここでは、興奮よりも規律が重要になります。
週間で約22%から30%上昇した後、BTCやETHを積極的に追いかけて買うことは推奨しません。トレンドは強気ですが、放物線状の上昇後に買うと、短期的なリスク・リワードが悪化します。
同時に、どちらの資産も盲目的にショートすることは推奨しません。
なぜでしょうか？
トレンドは依然として非常に強気だからです。
Bitcoinの4時間足ADXは極めて高い水準にあり、機関投資家の需要は戻り、ETFフローは改善し、現在の押し目は直前の上昇幅と比較して小規模です。
BTCのファンディングレートは約0.0095%で比較的抑制されており、ETHのファンディングレートは約0.0123%とやや高いものの、極端なレバレッジを示す水準ではありません。BTCの24時間テイカー買い・売り比率は約0.99で、積極的な買いが一時的に冷え込んでいることを示しています。また、建玉もやや減少しています。これは、必ずしも大規模な弱気反転の始まりではなく、短期的な利確と整合的です。
したがって、より良い戦略は「今すべてを買う」ことでも、「天井でショートする」ことでもありません。
より良い戦略は、価格のほうから自分のところへ来るのを待つことです。
Bitcoinのトレードプラン
BTCでは、最初に優先される買い集めゾーンは約$76,600から$77,000です。
このエリアは、ボリンジャーバンドのロワーバンド、30日移動平均線の集中帯、現在の押し目構造が重なる場所です。このゾーンからうまく反発すれば、$79,000以上を追いかけて買うよりも、はるかに良いエントリーとなります。
2つ目の買い集めゾーンは$75,000から$75,500です。BTCがこのエリアに到達し、買い手が強く入れば、リスク・リワードはさらに魅力的になります。
短期取引では、個々のリスク許容度とポジションサイズに応じて、約$74,500を下回る位置にプロテクティブストップを置くことが検討できます。
上値ターゲットは明確です。
第1ターゲット：$80,000。
第2ターゲット：$82,000。
拡張ターゲット：$84,000から$85,000。
約$77,000から$80,000まで上昇すれば、上昇率は約3.9%となり、$82,000までは約6.5%の上昇です。$85,000に向かう動きは約10.4%の上昇に相当します。
重要な確認材料は、単にこれらの水準に触れることではありません。BTCはレジスタンスを突破し、説得力のある出来高を伴ってその上で維持する必要があります。
Ethereumのトレードプラン
ETHは相対的なパフォーマンスがより強いため、より積極的なセットアップを提供する可能性があります。
最初に優先されるエントリーゾーンは約$2,400から$2,425です。
市場がより強い調整を経験した場合、$2,338から$2,350付近で2回目のエントリーを検討できます。
短期セットアップでは、$2,300を失うと直近の強気構造が弱まり、その水準を明確に下回る動きになれば、ETHは約$2,200まで下落する可能性があります。
上値ターゲットは$2,548、$2,562、$2,600、そして$2,700です。
$2,400から$2,600まで上昇すれば、上昇率は約8.3%となり、$2,700までは約12.5%の上昇です。
そのため、現在のアルトコインへの資金回転が続けば、ETHはBTCよりも大きな上昇率をもたらす可能性があります。ただし、より大きな上昇余地には、より大きなボラティリティも伴います。
機関投資家の需要がより大きなストーリー
この反発が単純な個人投資家主導の急騰と異なる最も重要な点の一つは、機関投資家の参加の強さです。
Bitcoin ETFには週間で19億ドル超の資金が流入したと報じられており、BlackRockのIBITは特定の日に大規模な資金流入を記録しています。ETH ETFも需要の再燃を経験しています。
Strategyは世界最大規模の企業Bitcoin保有者の一つであり、その保有量は平均取得価格約$75,385で、約840,447 BTCと報告されています。BTCがこの平均価格を上回っている限り、同社のBitcoinポジションは大幅な含み益を維持します。
他の企業による財務資産戦略も国際的に拡大しており、大手金融機関や投資家は、金融政策上および財政上のリスクに対する潜在的なヘッジとしてBitcoinについて議論を続けています。
これは価格上昇を保証するものではありませんが、以前の弱気局面で市場が持っていたものよりも、はるかに強い需要の背景を生み出しています。
センチメントにも改善の余地があります。恐怖と強欲指数は約62で「強欲」を示していますが、歴史的に大規模な陶酔的天井に伴う極端な水準にはまだ達していません。
マクロの katalyst
市場は流動性、金利、インフレ、財務省のオペレーション、規制環境にますます注目しています。
財務省による買い戻し拡大は、市場の流動性や国債市場の状況に影響を与える可能性があるため、リスク資産にとってポジティブに解釈されています。ただし、これは連邦準備制度による量的緩和プログラムと同等のものとして扱うべきではありません。
規制環境もまた大きな要因です。
暗号資産に友好的な立法・規制の方向性が続き、CLARITY Actが予定されている9月15日の上院投票に向けて進展すれば、市場参加者はより有利な米国の暗号資産枠組みが成立する確率を引き続き高く見積もる可能性があります。
これはBTC、ETH、そしてデジタル資産市場全体にとって、さらなる katalyst となる可能性があります。
しかし、トレーダーは、市場が実際にイベントが起こる前に期待を織り込むことを忘れてはいけません。
そのため、ポジショニングが過度に混み合えば、ポジティブな katalyst も「噂で買って、事実で売る」イベントになる可能性があります。
最大のリスク
現在の最大の危険は、必ずしも暴落ではありません。
乗り遅れて参入することです。
BTCが約$62,700から$79,520に向けて上昇し、ETHが$2,548に向けて加速した後、緑色のローソク足を追いかけるトレーダーは、利確の動きに直接買い向かうリスクがあります。
通常の調整であれば、強気トレンドを壊すことなく、BTCは$76,600、$75,500、あるいは$75,000まで下落する可能性があります。
同様に、ETHも弱気に転じることなく、$2,400、$2,350、または$2,338を容易に再訪する可能性があります。
したがって、押し目を自動的に市場崩壊と解釈すべきではありません。
本当の警戒シグナルは、BTCが$74,500を持続的に下回り、その後その水準を奪回できないことです。そうなれば、$72,000、さらにはより深いサポートまで下落する可能性があります。
ETHについては、$2,300を持続的に下回ると現在の構造が弱まり、$2,200に向かう道が開かれる可能性があります。
私の見解
BTCが$75,000から$76,000を上回っている限り、反発構造は健全です。ETHが$2,300から$2,350を上回っている限り、強気のモメンタムは維持されます。
Bitcoinについては、$76,600から$77,000を第1候補ゾーン、$75,000から$75,500を第2候補ゾーンとし、上値ターゲットは$80,000、$82,000、$84,000から$85,000です。
Ethereumについては、$2,400から$2,425を第1候補ゾーン、$2,338から$2,350を第2候補ゾーンとし、上値ターゲットは$2,562、$2,600、$2,700です。
BTCが押し目を形成せず、代わりに強い出来高を伴って$79,520を明確に突破した場合は、小規模なブレイクアウトポジションを検討できます。ただし、これは安心して買い集められるエントリーではなく、より高リスクのモメンタム取引として扱うべきです。
同様に、ETHが$2,548を上回れば、モメンタムの再加速が確認され、$2,600が視野に入ります。
トレンドが強気のままでも、価格はさらに上昇を続ける前に3%、5%、場合によっては8%下落することがあります。
市場にサポートを証明させましょう。
ブレイクアウトによってモメンタムを確認しましょう。
そして何よりも、下落リスクを守りましょう。
BTC: $77,320 → $80,000 → $82,000 → $85,000
ETH: $,2431 → $2,562 → $2,600 → $2,700。
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