6🈷️11日
$BTC 総合相場分析
🤯ニュース面:
昨日/最近の焦点:アメリカの雇用データ、非農業などのマクロ指標が金利予想に影響。熱い雇用データは一時的に利下げ確率を低下させ、ドルと利回りを押し上げ、リスク資産を抑制。
ETFと機関:継続的な流出圧力が明らかだが、一部の日にはわずかな流入も見られる。BlackRock IBITなどの大手商品が主導するが、全体的な機関の売り圧力は依然存在(一部は他の資産へのローテーションに関連)。
その他:地政学的/政策的不確実性(FRBのドットチャート予想など)が継続的に市場の感情に影響し、市場のFear & Greed指数は低水準で、恐怖感が濃厚だが、過去の極度の悲観は底値圏に対応することが多い。
🤯資金面:
最近のデータ:6月上旬に複数日間純流出(1日数千万から1億円超)、累積圧力は大きい(5月末から6月初めにかけて13連続流出で430億円超)。6月8-10日頃、一部の日にわずかな正の流入や緩和も見られるが、全体的な傾向は依然として弱気。
レバレッジ/デリバティブ:最近、大規模な強制清算(数億から十数億円)が発生、長期ポジションが主導、資金金利は中立よりやや低め、未決済建玉(OI)は減少傾向、レバレッジの過熱が一部清算されたことを示す。
オンチェーン:取引所の準備金が減少、クジラ/スマートマネーが低水準で蓄積信号を示す一方、一部は分散