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Solana上のアプリは1日で手数料600万ドルを徴収
EthereumとRobinhoodのあのチェーンを合わせても500万ドル未満
20日にアルトコイン相場の後半に賭けて借金を返すつもり
ここ数日はずっと乗り遅れていた　昨日SUIが自力で17％上昇
これは自分の読み違いを認める
SOLは昨日122ドルに触れた
現在は121ドルで推移　8か月ぶりの高値
1,100万ドル分のショートポジションがここで清算された
この600万ドルはSOL保有者の手元には入らない
DeFiLlamaには明確に書かれている　アプリの収益はアプリに帰属する
それをここまで押し上げたのはETFとショートカバー
今回のSolanaの上昇はまだ終わっていないと見ている
ポジションは短期取引に限定し　長期保有のコアポジションにはしない

Oracleは家主に不可抗力通知を送った
理由は率直で、電力を接続できない可能性があるためだ
その建物はNew Mexicoにある1400エーカーの施設で
OpenAI向けに計算能力を提供している
このプロジェクトのローンは先週、89から91でしか取引されず、債権者はとっくにディスカウントしている
同社にはさらに6640億ドルの未履行契約が残っている
1年間で2090億ドル増え、事業規模は過去最高に達した
株価は320ドル台から138ドルまで下落し、半値割れを大きく超えた
昨日の終値もさらに3％余り下落した
注文も資金も不足していない
行き詰まっているのは電力と、まだ承認されていない大気許可だ
この会計年度には900億から950億ドルを支出し、そのうち400億ドルは借り入れと株式売却に頼る
今回のAI相場の後半戦は電力供給次第で、電力を確保できない企業のバリュエーションはさらに切り下げられる
私はOracle株を空売りする側に立つ。電力が接続されるまで空売りを続ける

NEARは自分が望む価格をコントラクトに書き込んだ
34万トークンがそこにロックされている
3日間の平均価格が3.33を超えて初めて本物のトークンに変わる
17日に機密性のあるパーペチュアルがローンチ
その日の終値は3.76
今は4.96を付けている 9月1日にはまだ2ドルにも届いていなかった
売りにしているのはプライバシー マッチングとHyperliquidから借りた流動性
ポジションはアカウントに紐付かず レバレッジは40倍までかけられる
来月には誰かがこのアンロック表をそのまま真似すると踏んでいる
価格をインセンティブに組み込む方が 100ページのホワイトペーパーを語るより効く

ブラックロックの戦略がオンチェーン化されたのに、ラベルにはその名前がない
昨日Ondoが発行した3つのトークンには、ブラックロックが組成した運用内容が組み込まれている
アメリカ人以外にのみ販売
Ondo自身の開示には明確に書かれている
ブラックロックは戦略の提供だけを担当し、それ以外には一切関与しない
傘下ファンドが受け取る管理手数料は、依然としてブラックロックの懐に入る
ONDOは昨日1日で26％上昇したが、ビットコインは84,000ドルでその場から動かなかった
この26％の上昇分に私のポジションはない
0.45まで下落したら、また見直す
今の価格では、私は買わない

180億ドルでカジノを買う案件が、昨夜ひとりでに崩れた
買収を提案したのはDillerで、6月に提示した
買おうとしているのは、彼がまだ保有していないMGMの73%
MGMはこの3カ月で51からじわじわ34まで下落した
昨夜ニュースが出て、今日の寄り付きではさらに1割近く下落した
価格を見る限り、この案件をもう信じている人はいない
買収を提案した会社自身の株価も48から36まで下落した
提示条件の一部は、その会社自身の株式だった
株価が下がれば、この案件の計算は合わなくなる
10年物米国債利回りが5.1%に張り付く中、借金で会社を買うコストはカジノ自体が稼ぐ利益を上回っている
今回のM&Aは、案件ごとに後退していくと見ている
今後、買収されるという話が出たら、まず買収側の株価を見ることにする

明日の午後4時、160億ドル相当のビットコインオプションが満期を迎える
6割は上昇に賭けたポジションで、建てた頃はみんな上値を追って買い増していた
価格は昨日の8万7000ドルから、今は8万4000ドルまで下落
このロットの注文は一枚ずつ無効になっている
清算が終われば、このポジション群は解消される
昨夜CMEの銘柄リストを狙って入った資金は、目覚めるのが一番早い
昨日、あれはニュースを積み上げて作られたものだと言ったが、今日は自ら崩れた
UNIは1日で10％吐き出し、アルトコインはさらに激しく下落
ビットコインはわずか2％の下落
このロングポジション群は満期前に先に手放すと見ている
新しい資金が入ってきて受け皿にならなければ、あとは自分で下がっていくしかない

IntelのCEOは先週、ステージ上で、メモリの価格が今や5倍から7倍に上がったと話した
低価格ノートPCはコストの7割から8割がここにかかっており、商品を確保できない案件は後回しにするしかない
彼が売っているのはCPUだが、本人もメモリに首を絞められている
上流のMicronは先週金曜の終値が1015、今日は1081
今回の値上がりは過去とは違い、上流では複数年にわたる数量と価格の固定契約を結んでいる
価格は事前に決められており、下流は納期を待つしかない
価格がここまで上がるのは、ただ在庫がないからだ
同社は9月30日に決算を発表するので、私が見るのは来年の契約価格だけだ
上に引き上げてくるなら一段買い増す、引き上げてこないなら半分減らす

CMEが昨日、先物の上場予定銘柄に古参コインを2つ追加した
BCHとUNI
10月19日に上場予定で、まだ規制当局の承認待ち
BCHは昨日1日で28％上昇し、出来高は前日の4倍
UNIもつられて12％上昇した
市場が買っているのはCMEという3文字
コインそのものとはあまり関係ない
この出来高はニュースで積み上がったものだから、ニュースが冷めれば消える
私は買っていないし、今買うつもりもない
10月19日に先物契約が実際に動き始めるのを待つ
資金が入ってきたら、私もついていく
リストに載っているだけなら、私はショート側に立つ

MetaのMuseが人に代わって買い物を始めた
Shopifyのストアを直接見て回り、Shop Payで決済できる
同じ週、Amazonはそれを締め出した
両社の株価はこうして明暗が分かれた
Shopifyは2日間で16ポイント上昇、Amazonはその場から動かず
Amazonも昨年、自社のショッピングエージェントを立ち上げていた
Perplexityを訴えた件では、8月初めに控訴裁判所が差し止め命令を撤回した
エージェントで注文した人は本人だという判断だ
お金が見ているのはただ一つ
エージェントがレジにたどり着いたとき、誰がその場を用意しているか
先に折れるのは、門を閉ざした側だと私は見ている
エージェントの流入は止められない
一度止めるたびに、その注文を隣に渡すことになる

参議院が暗号資産界隈のあの法案を潰した
規制当局はその直後、自分たちで抜け道を開けた
最も大きく上がったのは暗号資産関連株になった
トークン化株式はまず5年間の試験運用
Coinbaseは金曜日、またCFTCに申請書を提出した
50銘柄以上の単一株式パーペチュアルを上場するためだ
AppleとNVIDIAもオンチェーンで24時間取引できるようになる
金曜日のCOINは1日で11％上昇
S&P500で最も上がったのはこれだった
MSTRは16％上昇、NASDAQ100で首位
株式口座で暗号資産関連株を買う動きは、暗号資産界隈そのものより激しい
週末を挟むと、また全部吐き出した
この流れはコイン価格よりも揺れが大きい
昨日ZECのレバレッジに賭けた人は逃げ道を探していたが、今日は4％下落
暗号資産界隈のレバレッジは横ばい
ショート口座のほうがロングより多い
私は暗号資産関連株の流れがコイン価格より遠くまで走ると見ている
道が開いたばかりで、資金はまだ移し終わっていない

昨日、今回の上昇はここまでだと言ったら、今日の午後にやられた
2時間でビットコインが8.17万から8.45万まで急騰
NEARは1日で20ポイント超
午後ずっと探したが、暗号資産市場自体は理由を示してくれなかった
ブレント原油は今日また2.4ポイント下落し、101に張り付いている
4日続落で、6月に交渉が決裂して以来最長の連続下落
原油価格に含まれていた戦争プレミアムが、剥がれ落ち始めている
答えは国連総会のあたりにある
トランプはイラン大統領と会談する用意があると述べた
イランはカタールを通じて条件を提示し、まず文書による保証を得たいとしている
まだテーブルには着いておらず、戦場も止まっていない
それでも原油が先に市場全体のリスク選好を押し上げた
私は8.45万では入らない
今回の上昇は交渉への期待によるものだと見ている
今のところ、テーブル上では一枚の書類も署名されていない
期待が冷めれば、今日のこの上昇は水の泡になる

さっき何人かからDMで、あのシグナルはいったいどこから来ているのかと聞かれた
聞いてきた人が一人じゃないので、ここでまとめて説明する
煽ってエントリーを促すことはしない
スキャンした銘柄は自動で処理され、条件を満たせば自動で配信される
暗号資産と貴金属は、毎時一度チェックしている
米国株も3つの時間帯をまとめて監視している
方向性や目標価格、損切り水準も自動で出てくる
私が寝ている間も、先にスマホが鳴る
これは人がチャートに張り付いて監視するのとは違う
深夜と寄り付き前後は、最も見逃しやすい
投稿では、相場を見終わってからゆっくり解説している
チャンネルでは、生のシグナルをそのまま配信している
このわずかな時間差が、そのままお金になる
いち早く受け取りたい人は、自分で入ってほしい

今週の本当の勝者については、誰も話していない
利上げが実施されたあの2日間、誰もが銀行株とナスダックに注目していた
銀行は利ざやを享受するはずだったのに、XLFは動かなかった
ナスダックは押されるはずだったのに、半導体は逆に2.2%上昇
金曜日は丸ごと陽線
金曜日の場中、私はまだ強がって、資金は米国株に戻らないと言っていた
引けにはSMHに顔を半分殴られた
資金は戻ってきた
ただ、戻ったのは成長株だけ
銀行には流れなかった
話は複雑ではない
利上げで裁定取引の門が閉じた
資金は1週間押し込められた末、すべてAIという籠に流れ込んだ
入り込めたものは上がる
銀行のように入り込めなかったものは、その場で待ちぼうけ
来週も銀行は半導体に勝てないと私は見ている
今週を終えて、見るべきなのは資金がどこに流れ込むか
銀行を空売りしたポジションは、まだ残している

FRBが利上げした後、最も激しく上昇したのは暗号資産
VIXは15まで低下し、誰も恐れていない
ビットコインは一本のローソク足で8万ドルを突き抜けた
米国株は、利上げの恩恵をまったく受けていない
SPYはいまだにじりじり下落し、銀行はさらに下げが漏れている
利上げは本来、銀行の利ざやを潤すはずなのに、上がるどころか下落している
9/16に、銀行の下落はハト派を織り込んでいるからだと言ったが、間違いだった
FRBは私が思っていたよりタカ派だった
それでも利上げ後に銀行が下落しているということは、この資金が景気後退を織り込んでいる
今回のリスク選好の資金は米国株に戻らないと見ている
暗号資産と金は悪材料をすべて織り込み切り、米国株はただ見ているしかない
銀行が最も危険だ。銀行を空売りする
大半の株価指数は空売りしない

1週間ずっと下落を見込んでいたが、相場に毎日顔を叩かれている
今朝も、この緑はトランプがFRBを抑え込めることへの賭けだと言った
夜にはSOLが106に乗った
昨日、100は見せかけだと言ったのに、今日は新高値をつけた
利上げが実施された翌日、返すべきものを返していないのに、さらに上へ押し上げている
空売りに賭けたシナリオは、この陽線一本で完全に崩された
資金は最も薄いところに向かい、高ベータ銘柄が軒並み先導している
ロングに転じた
今回の高ベータ銘柄については、もう返済を求めるつもりはない。ローテーションはまだ終わっていないと見ている
今、天井だと言う人がいれば、そいつと賭ける

昨夜は、点阵図が市場の想定ほどタカ派にはならないと踏んでいた
ところが今朝早く、Fedがいきなり利上げした
3年ぶり
1148日間動かなかった利上げの手を、一度上げただけで25ベーシスポイント
点阵図では16人が年内にもう一度の利上げを予想
中央値は3.8から4.1に上昇
それでも市場は一時的な悪材料として消化した
BTCは76.2Kで持ちこたえ、慌てる様子はない
アルトも全面高
市場の見方が甘すぎると踏んでいた
点阵図には、もう一段の利上げがはっきり示されている
今回の上昇は追わない