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同じ四半期、同じ事業分野なのに
2社の予想がまったく逆だ
JPモルガンは投資銀行手数料が10％台上昇すると言い
バンク・オブ・アメリカは少なくとも10％減少すると見ている
オプション市場がゴールドマン・サックスに織り込んでいる変動率は2.8ポイント
JPモルガンには2.5ポイント
ゴールドマン・サックスは過去8四半期、決算発表後の平均変動幅がわずか2ポイント
今日は金融セクターが赤、ナスダックが緑だ
今日はまず銀行側に資金が向かった
一方は明日の取引開始前、もう一方は明後日の取引開始前に決算を発表する
2つの予想値には20ポイント以上の差がある
どちらか一方の見積もりは必ず間違っている
私は、数字を上方修正した方が間違っていると見ている

一週間ぶっ通しで相場を見続けて 今では何を見ても同じに見える
誰かがDMで聞いてきた あのシグナルはいったいどこから来たのか
ここで見ているものは すでに一度自分で咀嚼したものだ
取引終了後に座ってじっくり選び 本当に話す価値のあるものだけを伝えている
書き上げたものはただの結論で 過程はすべて机の上に置き去りだ
チャンネルにあるものは未加工のままだ
毎時一度スキャンして 暗号資産と貴金属をまとめて確認する
米国株は3つの時間帯を自動で走る
条件を満たせば自動で通知され 方向性 目標 損切りがそこに示される
機械は私が考え終わるまで待ってはくれない
その間にある差こそが 見解と生のシグナルとの距離だ
生の情報を手に入れたいなら 自分で入ってくれ

ゴールドマン・サックスは、1,000億ドルを運用するマネー・マーケット・ファンドをAvalancheに接続した
トークンは1つも発行していない
ブラックロックとフランクリンは実際にトークンを発行し、持分をそのままブロックチェーン上に置いている
ゴールドマン・サックスはそうしなかった ファンドは従来のファンドのまま
ブロックチェーンは清算だけを担う
資金がこのチェーンに積み上がっている 過去7日間にトークン化株式へ流入した資金は1億3,100万ドル
2位の8倍で、他のチェーンの合計よりも多い
AVAXは4週間前の7.56から、今日は10.90
同じ期間、ビットコインはわずか7％
ゴールドマン・サックスのこのファンドの持分は一歩もオンチェーン化されていない
価格の上昇のほうが持分より速い
次にファンドをオンチェーン化する大手銀行
私はゴールドマン・サックスのやり方をそのまままねて、トークンを発行しないと予想する

去年10月10日、ビットコインは1日で12万2000ドルから10万5000ドルまで暴落した
190億ドル分の先物ポジションが強制清算され、160万口座が消えた
3日後には11万4000ドルまで戻った
1年後の今日は8万3000ドル
あの反発水準より27％も低い
去年10月6日の12万6000ドルの高値までは、まだ34％足りない
発端は関税で、強制清算が続いた
あの日、イーサリアムは1日で15％下落した
清算されたポジションの85％以上はロングだった
今週、現物ETFから6億8000万ドルが流出し、3週間続いた資金流入が途切れた
1年が過ぎても、8万5000ドルの上には3億3000万ドル分のショートポジションが残っている
1年前のあの160万口座のうち、いくつが戻ってきただろうか
こちらはすべて現物で、先物は1件も開いていない

XRPのチェーンが昨日、脆弱性レポートを1件公開した
ほとんど話題になっていない
中で最も深刻なものは2015年に書かれたコードまで遡る
これまで話した2件はいずれも借り入れ側の問題だったが 今回はチェーン自体に存在する
1件の支払いで大量の注文を処理すると
バックエンドが金額を合計する
上限に達するとオーバーフローして 小さな数に戻る
売り手は元の価格どおりに代金を受け取り 買い手からはその小さな数しか差し引かれない
チェーン上で存在しないコインの発生を監視するチェックにも 同じ加算処理が使われている
報告したのはバグバウンティハンターで 9月22日
試すにはまず わざと価格を間違えた注文を数百件出す
その後 支払いをその中間を通過させ 数百枚のコインをデポジットする
パッチは9月25日に公開され 昨日になって初めて公表された
オンチェーンを一通り調べたところ 公開ネットワーク上で利用した者はいなかった
100億枚の上限は2012年から現在まで誰も動かしておらず 今回も動いていない
今年掘り起こされた何件かの古い脆弱性の裏には いずれもAIの影がある
10年以上前の古い問題は 年末までにまだ何件か掘り起こされると見ている

一年前の今日にできたあの長い下ヒゲは、今もまだ頭上に残っている
ビットコインは当日の安値が10万2,000ドル
今日は8万2,000ドル
イーサリアムはそれ以上にひどい
あの日の安値は3,400ドル、今は2,500ドル
あの長い下ヒゲまではまだ27％足りない
価格を支えていた資金が止まり、今週の現物ETFは7億ドルの純流出
7日の1日だけで4億8,000万ドル、これを上回ったのは前回だと6月25日
イーサリアムは8取引日連続で純流出
強欲指数はまだ64で、恐怖はまったく見えない
6月25日は6億9,000万ドルが引き出されて、ようやくあの底ができた
今の規模ではまだかなり及ばない
ETFに賭けた月間収支は月末までマイナスのままだと思う、今週は買い増していない

自分の金の空売りポジションが、今日から含み益を吐き出し始めた
水曜にようやくつけた2か月ぶりの安値から、わずか1日で跳ね返された
トランプが一晩のうちにイランを攻撃しないと言い、戦争プレミアムが原油価格から剥がれ落ちた
国債利回りが2日連続で低下し、金もそれにつられて急騰した
AEMは2.5ポイント上昇し、鉱山株は全面高だった
月曜に鉱山株のこの下落は埋め合わせる必要があると言ったばかりなのに、今日は自分で自分の顔を叩くことになった
空売りポジションは動かしていない、1枚も減らしていない
4200の壁はまだ超えていない
超えたら手じまう、超えなければそのまま耐え続ける

マイニング企業は昨日ビットコインより大きく下落した
昨日ビットコインは8万400ドルまで落ちた
この数社の米国株は6から9％下落し 数社は4月以来の安値まで売り込まれた
今その企業の株価を左右しているのは債券市場だ
上半期に締結したのは AI企業向けの20年契約のデータセンター賃貸契約だ
賃料は2048年まで続くが 建物は今建てなければならず 資金も今借りなければならない
10年物利回りは今週5.35まで上昇し 2002年以来の最高水準に達した
借入コストが上がれば 20年後にしか入ってこない賃料を現在価値に割り戻したときの価値はそれほど大きくなくなる
RIOTは第2四半期にデータセンター建設のため4300ビットコインを売却した
191メガワットの賃貸契約を締結し 契約総額は91億ドル
AMDとの契約を加えると241メガワット 98億ドル
6月末の帳簿上の残高は11380ビットコインで 価値は6億6000万ドル
純損失は2億3700万ドルで 前年同期は2億ドル超の純利益だった
AI側の資金調達が続く限り これらの株はビットコイン価格と連動しなくなる
続かなければ 私はビットコインだけを持つ

1隻200万バレルの米国産原油をアジアに運ぶ運賃が7700万ドルまで上がった
同じ航路の昨年の平均は920万ドルだった
ホルムズ海峡を通過できる船はここ数日1日23隻未満で 戦前は数百隻だった
先週 海峡内で攻撃されたタンカーは 開戦以来7日間で最多だった
メキシコ湾が今年初のハリケーンに襲われ 4分の1の生産が停止した
米国の原油在庫は1週間で320万バレル減った
原油1バレル当たりに換算すると 運賃だけで38.5ドル上乗せされる
中東から中国向けの船の1日当たり用船料は130万ドルで 1月初めはまだ3万ドルだった
海峡を通過する石油製品の量は8割減り ディーゼルが最も逼迫している
バレロは今日3％余り上昇し 52週ぶりの高値を更新した
今回の運賃上昇は戦争によるものだから 停戦になれば緩む
製油所が不足しているのは燃料で 補充できない
私は運賃が先に軟化すると見ている 3割下がって初めて乗る
製油所関連は今日のこの水準で買い増す

日本のあのビットコインを大量保有している会社が、今期初めてコインを売った
1万枚、平均価格7万9,000ドル
その直後、9億5,000万ドルを使って1万1,000枚を買い戻し、平均価格は8万6,000ドル
7億9,000万ドルを受け取り、9億5,000万ドルを支払った
純増は1,000枚、現金の純流出は1億6,000万ドル
社長は、これは債権者や格付け機関に向けたもので、この保有分がいつでも現金化できることを証明するためだと言っている
だが、売るタイミングは自分で選んでいるし、この保有分をどう処分したのかも説明していない
今回の取引にかかった金は、最終的にすべて株主が負担することになる
この銘柄の時価総額は、ずっと保有しているコインの価値を下回っている
今日、東京市場ではまた9％超下落した
次にビットコインを大量保有する会社も、債権者の前でこの一連の手続きを踏まざるを得ないだろう

金利がこれだけ高くなっているのに 株式市場はまったく気にしていない
第3四半期の債券市場は1994年以来最悪の四半期を終えたばかりで 金利は一気に87ベーシスポイント上昇した
10年物米国債利回りは昨日5.3%を少し超え 2002年4月以来初めての水準となった
同じ日に S&Pとナスダック100はともに過去最高値から1%未満の水準で引けた
ビットコインの方は逆だった 株価が上昇する中 昨夜は0.9%下落した
1年前の今日 ビットコインは初めて12万6,000ドルに触れた 今は8万6,000ドル付近で推移している
その水準から32%下落している この下落分はすでに一度こなしている
数日前は今回の動きで買い方にはつかないと言ったが 今は考えを変えた 下がるべき分はもう下がり終えた
ここからは ビットコインの方がナスダックより上がりやすいと見ている
ナスダックのあの過去最高値は認めない