PaiCrypto

自分の金の空売りポジションが、今日から含み益を吐き出し始めた
水曜にようやくつけた2か月ぶりの安値から、わずか1日で跳ね返された
トランプが一晩のうちにイランを攻撃しないと言い、戦争プレミアムが原油価格から剥がれ落ちた
国債利回りが2日連続で低下し、金もそれにつられて急騰した
AEMは2.5ポイント上昇し、鉱山株は全面高だった
月曜に鉱山株のこの下落は埋め合わせる必要があると言ったばかりなのに、今日は自分で自分の顔を叩くことになった
空売りポジションは動かしていない、1枚も減らしていない
4200の壁はまだ超えていない
超えたら手じまう、超えなければそのまま耐え続ける

マイニング企業は昨日ビットコインより大きく下落した
昨日ビットコインは8万400ドルまで落ちた
この数社の米国株は6から9％下落し 数社は4月以来の安値まで売り込まれた
今その企業の株価を左右しているのは債券市場だ
上半期に締結したのは AI企業向けの20年契約のデータセンター賃貸契約だ
賃料は2048年まで続くが 建物は今建てなければならず 資金も今借りなければならない
10年物利回りは今週5.35まで上昇し 2002年以来の最高水準に達した
借入コストが上がれば 20年後にしか入ってこない賃料を現在価値に割り戻したときの価値はそれほど大きくなくなる
RIOTは第2四半期にデータセンター建設のため4300ビットコインを売却した
191メガワットの賃貸契約を締結し 契約総額は91億ドル
AMDとの契約を加えると241メガワット 98億ドル
6月末の帳簿上の残高は11380ビットコインで 価値は6億6000万ドル
純損失は2億3700万ドルで 前年同期は2億ドル超の純利益だった
AI側の資金調達が続く限り これらの株はビットコイン価格と連動しなくなる
続かなければ 私はビットコインだけを持つ

1隻200万バレルの米国産原油をアジアに運ぶ運賃が7700万ドルまで上がった
同じ航路の昨年の平均は920万ドルだった
ホルムズ海峡を通過できる船はここ数日1日23隻未満で 戦前は数百隻だった
先週 海峡内で攻撃されたタンカーは 開戦以来7日間で最多だった
メキシコ湾が今年初のハリケーンに襲われ 4分の1の生産が停止した
米国の原油在庫は1週間で320万バレル減った
原油1バレル当たりに換算すると 運賃だけで38.5ドル上乗せされる
中東から中国向けの船の1日当たり用船料は130万ドルで 1月初めはまだ3万ドルだった
海峡を通過する石油製品の量は8割減り ディーゼルが最も逼迫している
バレロは今日3％余り上昇し 52週ぶりの高値を更新した
今回の運賃上昇は戦争によるものだから 停戦になれば緩む
製油所が不足しているのは燃料で 補充できない
私は運賃が先に軟化すると見ている 3割下がって初めて乗る
製油所関連は今日のこの水準で買い増す

日本のあのビットコインを大量保有している会社が、今期初めてコインを売った
1万枚、平均価格7万9,000ドル
その直後、9億5,000万ドルを使って1万1,000枚を買い戻し、平均価格は8万6,000ドル
7億9,000万ドルを受け取り、9億5,000万ドルを支払った
純増は1,000枚、現金の純流出は1億6,000万ドル
社長は、これは債権者や格付け機関に向けたもので、この保有分がいつでも現金化できることを証明するためだと言っている
だが、売るタイミングは自分で選んでいるし、この保有分をどう処分したのかも説明していない
今回の取引にかかった金は、最終的にすべて株主が負担することになる
この銘柄の時価総額は、ずっと保有しているコインの価値を下回っている
今日、東京市場ではまた9％超下落した
次にビットコインを大量保有する会社も、債権者の前でこの一連の手続きを踏まざるを得ないだろう

金利がこれだけ高くなっているのに 株式市場はまったく気にしていない
第3四半期の債券市場は1994年以来最悪の四半期を終えたばかりで 金利は一気に87ベーシスポイント上昇した
10年物米国債利回りは昨日5.3%を少し超え 2002年4月以来初めての水準となった
同じ日に S&Pとナスダック100はともに過去最高値から1%未満の水準で引けた
ビットコインの方は逆だった 株価が上昇する中 昨夜は0.9%下落した
1年前の今日 ビットコインは初めて12万6,000ドルに触れた 今は8万6,000ドル付近で推移している
その水準から32%下落している この下落分はすでに一度こなしている
数日前は今回の動きで買い方にはつかないと言ったが 今は考えを変えた 下がるべき分はもう下がり終えた
ここからは ビットコインの方がナスダックより上がりやすいと見ている
ナスダックのあの過去最高値は認めない

ADAは今日11％上昇し、4か月ぶりの高値に触れた
AIへの支払いを可能にするレールにつながった
そのレール上を動く取引量は、すべて別のチェーン上にある
そのレールはx402と呼ばれ、Coinbaseが昨年開発したものだ
現在はLinux Foundationの傘下にある
理事会にはGoogleとVisaが名を連ねている
Baseでは8500万件、Solanaでは6700万件を超えた
独自のMasumiは2024年11月から今日までで3万8000件
8月に徴収した手数料は3万9000ドル
前年同期は31万2000ドルだった
x402の過去の決済がすべて同社のものだったとしても、わずか4180万ドルにすぎない
90億ドル超の時価総額を前にして
リストに名前が1つ増えただけで11％を支えることはできない
次のリンクがこのリストに加わるとき、また今回のような11％が来て、その後また吐き出すと私は見ている

今日は誰もが、ロック解除される14億枚のトークンの数を数えている
本当に勢力図を変えうる数字は、別の文書にある
9月14日に署名されたあの免除書によって、StablecoinXが保有する30億枚のトークンのロック期間も同時に無効になった
30億枚は総供給量の20%で、今日ロック解除される分の2倍以上だ
売却する前には、5営業日前までに財団へ書面で通知しなければならず、財団は同じ提示価格で先にそのトークンを買い取ることができる
今日無効になったのは、あくまで書面上の制限にすぎない
実際に売却する段階では、財団が先に選べる
ENAは9月27日の0.29の高値から18%下落し、現在は0.24だ
下落したこの18%分こそ、あのロック解除分のうち本当に自由に売却できるトークンだ
価格を抑えているのは、まだ発動していない買い戻し条項だ
USDeは現在49億で、75億の発動ラインまであと26億足りない
そのラインに到達しない限り、毎月さらに1億3,400万枚がチームと財団から放出される
今日のこの分は引き受けない。供給がプラスに転じるまでは、ショート側に立つ

ゲームオーバー 🥷

テスラのあの納車表、私が見ているのは2行目です
納車48万6、 生産は46万4にすぎない
46万4を造って、48万6を納車した
その間の不足分2万2は、倉庫から引っ張り出してきたものです
市場予想の納車台数は46万1、2万5上振れ
昨年第3四半期は49万7を納車したが、それは補助金終了前の駆け込みです
今年はそれより少ないのに、株価は今日5ポイント上昇して372に届いた
52週高値まではまだ4分の1下
生産を引き上げられていない以上、今回の納車は在庫一掃です
この5ポイントが月末まで続かないと私は見ています

木曜日、米国の清算機関があるソフトウェア企業を選定し、25行の大手銀行向けに、オンチェーン預金の相互運用レイヤーを構築させることになった
契約を結んだのはその会社
二次市場で買われているのはこの銘柄で、1週間で64から173まで上昇した
このネットワークが稼働するのは来年上半期になってから
現物は1日で9,000万しか取引されていない
先物は10億強で、11倍の差がある
建玉は3,400万で、1日に30回転している
この価格を押し上げているのはレバレッジだ
実際に稼働しても削減される決済コストを得るのは銀行で、この銘柄には還元されない
この価格では手を出さない