デリバティブデータ

Bitcoin.com Newsによると、ビットコイン価格は8月に約25％上昇した後、2026年9月1日（火曜日）には77,283ドルから78,000ドルの間で推移した。この値動きは、国債の世界的な売り圧力が強まり、10年物米国債利回りが2025年1月以来の高水準に上昇したことと重なった。これにより、米国、日本、英国、フランス、ドイツを含む主要経済国全体で借入コストが上昇した。 デリバティブ市場では、ビットコイン価格の変動に伴い、ロングとショートの清算額の差が縮小した。Coinglassのデータによると、ビットコイン先物市場では、ロングポジションの清算額が3,332万ドルだったのに対し、ショートポジションは2,170万ドルだった。日中の変動にもかかわらず、米東部時間午前10時24分時点で、ビットコインの時価総額は1兆5,700億ドルと比較的安定していた。

本日（9月1日）のCoinGlassのデータによると、Gateの天然ガス（NG）契約の建玉は市場全体の56.07%を占め、24時間で5.71%増加し、業界1位となっています。Gateの銅（XCU）契約の建玉は市場全体の28.06%を占め、24時間で0.84%増加し、業界3位となっています。

Lookonchainの監視によると、トレーダーのJames Wynnは9月1日、ショートからロングに転じた。1.33 BTCのショートポジションを1万300ドル相当で、1,500ドルの損失を出して決済した後、30倍のレバレッジをかけた1,470万ドル相当の1.86 BTCのロングポジションを新たに建てた。清算価格は77,243.53ドルとなった。

タイ証券取引委員会（SEC）は8月31日、新たな規則を提案し、認可を受けた仲介機関が個人投資家（富裕層投資家および超富裕層投資家を含む）に対し、海外取引所で取引される適格なデジタル資産デリバティブを提供することを認める方針を示した。提案によると、適格商品は、原資産、満期日、レバレッジ比率、受渡方法、決済構造において、タイで認められている国内デジタル資産デリバティブと類似していなければならない。また、海外取引所は中央清算機関（CCP）を通じた清算を採用していなければならない。 タイSECの提案枠組み タイSECの2026年8月31日の提案によると、認可を受けた仲介機関は、個人投資家（富裕層投資家および超富裕層投資家を含む）に海外の適格なデジタル資産デリバティブを提供できる。個人投資家向けの条件を満たさない商品は、複雑な商品を評価し、リスクを管理する能力がより高い機関投資家にのみ提供できる。 今回の提案は、タイですでに規制されている既存の海外デリバティブの枠組みに基づくものだ。この枠組みでは、仲介機関が個人顧客に対し、タイで取引可能な商品と類似した海外デリバティブを提供することが認められて

TradingBeatsによると、トレーダーCBBのサブアカウントは、9月1日00:45（UTC）以降、HYPEの現物を125,492.4枚購入し、合計額は約1,055万ドル、平均価格は1トークン当たり84.07ドルとなった。同時に、同じアカウントはHYPEの無期限先物で125,458.02枚のショートポジションを10倍レバレッジで建て、規模は約1,055万ドル、平均参入価格は84.11ドルとなっており、現物と先物によるほぼ完全な1対1のヘッジを形成した。

Cointelegraphによると、タイ証券取引委員会（SEC）は、仲介業者が個人投資家に特定の海外デジタル資産デリバティブ商品へのアクセスを提供することを認める案を提案した。提案されている契約は、原資産、満期日、レバレッジ水準、決済方法などの点で、タイ国内で取引されている暗号資産デリバティブと一致していなければならない。これらの商品は、中央清算メカニズムを利用する取引所で取引され、国際的に認められた機関または取引所組織の規制を受けている必要がある。 タイSECは3月5日、暗号資産を認められたデリバティブ商品の原資産として正式に指定し、契約仕様についてタイ先物取引所（Thailand Futures Exchange）との調整を進めている。要件を満たさない海外の暗号資産デリバティブは、機関投資家に限定される。パブリックコメントの募集期間は9月30日までとなっている。

CoinDeskによると、XRPは過去2週間で約40%上昇し、約0.99ドルから1.38ドルとなった。一方、CoinGlassの8月25日時点のデータによると、CMEにおけるXRP先物の建玉は36%増加して38.7億XRPとなり、市場全体の建玉に占める割合は10%から17%へ急上昇した。この価格上昇は先物市場全体のポジション動向とは対照的で、他の取引所が建玉を減らしたことにより、XRP先物の建玉総額は16%減少して234億XRPとなった。レバレッジド・ファンドは方針を転換し、ネットショートポジションを倍増させて約1億1.34億XRPとした一方、トレーダーと資産運用会社は合計で1億3,400万XRPのネットロングポジションを積み増した。

ブルームバーグが8月31日に報じたところによると、Hyperliquid Labsは、Krakenの親会社であるPaywardとまもなく提携契約を締結する可能性がある。これにより、Payward傘下のBitnomialを通じて、米国のユーザーに分散型取引所（DEX）およびその基盤となるL1ブロックチェーン上の市場へのアクセスを提供するという。Paywardは、商品先物取引委員会（CFTC）の承認を得るため、コンプライアンス体制をすでに提出している。

TradingBeatsのオンチェーンモニタリングによると、9月1日午前6時30分、大口のビットコイン・ショートトレーダーが、369 BTCのショートポジションを買い戻すため、約定価格を76,700～76,800ドルに設定したReduce-Onlyの買い注文を100件発注しました。名目価値は約10.65億5,000ドルです。 このトレーダーは現在、5倍のレバレッジをかけて369.058 BTCのショートポジションを保有しており、未実現損失は約16.88億8,000ドル、損益率はマイナス31％となっています。当時、ビットコインは78,444ドルで取引されていました。 Reduce-Only注文の加重平均価格は約76,750ドルで、注文が約定するにはBTC価格が現在の水準から約2.2％下落する必要があります。すべての注文が約定した場合でも、ポジションには約283.25億5,000ドルの損失が残りますが、現在の損失は約62万3,000ドル縮小します。

Gate Newsによると、SHEIN（希音、00625.HK）は2026年9月1日に新規株式公開（IPO）を完了し、上場する予定です。Gateは、同銘柄の価格が安定した後、SHEINUSDTプレマーケット無期限契約からSHEINUSDT無期限契約（正式版）へ移行します。移行中も、契約取引および既存のポジションに影響はありません。 SHEINUSDT無期限契約（正式版）では、1～50倍のレバレッジによるロング・ショート取引に対応し、リスク限度額などの取引パラメータもそれに応じて調整されます。

XRPデリバティブ市場のポジショニングは、CFTCの建玉明細（Commitments of Traders）データによると、1億1,570万トークンのネット・ショートポジションを示しています。このポジショニングにより、価格が急騰した場合、トレーダーがエクスポージャーを縮小したり、ショートポジションを買い戻したりする可能性が生じ、市場の反応が増幅されやすい状況となっています。大規模なショートポジションが、必ずしもショートスクイーズや価格上昇を保証するわけではありません。しかし、XRP市場が上向きの値動きに対して、より敏感に反応しやすい条件を形成する可能性はあります。CFTCのデータは、ソーシャルメディアのセンチメントやテクニカルチャート分析にとどまらず、市場参加者に具体的なポジショニング情報を提供します。 CFTCデータが規制対象デリバティブのポジショニングを明らかに CFTCのポジショニングデータは、取引所のダッシュボード、資金調達率、清算マップとは異なり、規制対象デリバティブにおけるポジショニングを公式に把握できる点に特徴があります。このデータは暗号資産市場におけるすべての取引を網羅

CFTCの建玉明細（Commitments of Traders：COT）データによると、XRPのショートポジションはネットエクスポージャーで1億1,570万トークンに達しています。このようなポジショニングにより、市場は急激な上昇に対してより敏感になりやすくなっています。価格が急速に上昇した場合、大規模なショートポジションを抱えるトレーダーは、ポジションの買い戻しを迫られる可能性があるためです。このデータは、規制対象のデリバティブ市場におけるポジショニングを公式に示すものですが、ショートスクイーズや価格反転を保証するものではありません。

Gate Newsによると、Gateの公式発表では、Gate ETFにZHIPU3L/USDT、ZHIPU3S/USDT、BMNR3L/USDT、BMNR3S/USDTの4つの取引ペアが上場します。これらはそれぞれ、Zhipuの3倍ロング、Zhipuの3倍ショート、BitMineの3倍ロング、BitMineの3倍ショートに対応します。取引開始時刻は2026年9月1日15:00（UTC+8）で、初期純資産価値は1 USDTです。 Gate ETFは、レバレッジ機能と自動リバランス機能を備えた取引商品です。毎日、損益に応じてレバレッジ比率を調整し、目標レバレッジ比率に戻します。ユーザーは証拠金を支払う必要がなく、コインを売買するだけでレバレッジ取引を行えます。

Long.xyzの公式発表によると、9月1日、Long.xyzは「LongX Expansion」を開始しました。これは、Lighter上のNVDAの3倍レバレッジポジションをERC-20トークンとしてパッケージ化する新機能です。これらのトークンは、ミント（発行）と償還、DEXプールでの取引、流動性ペアリングに対応しており、取引手数料はAIトークンに還元されます。