デリバティブデータ

ChainCatcherが引用したCoinglassのデータによると、現在、Hyperliquid上のクジラが保有するポジションの総額は34190億500万ドルで、その内訳はロングポジションが72050億1,900万ドル（47.46%）、ショートポジションが37860億8,600万ドル（52.54%）となっており、ロング・ショート比率は0.9となっている。アクティブなクジラアドレスのうち、0x92ea..e9は、77,089.9ドルでエントリーした3倍レバレッジのBTCロングポジションを維持しており、未実現利益は208万5,100ドルに達している。

CoinGlassの8月30日のデータによると、ビットコインの建玉加重資金調達率と出来高加重資金調達率は、それぞれ0.0069%と0.0064%で、いずれも中立的な範囲内にあった。イーサリアムの建玉加重資金調達率は0.0075%（中立）だった一方、出来高加重資金調達率は0.0102%に達し、やや強気の傾向を示した。 北京時間午後1時30分時点で、ビットコインは78,116.87ドルで取引され、24時間で0.65%上昇した。一方、イーサリアムは2,453.60ドルで、同期間に0.59%上昇した。

CoinGlassの8月30日のデータによると、ビットコインが80,000ドルを突破した場合、主要CEXにおけるショートポジションの清算額は6億1,900万ドルに達する可能性があります。逆に、BTCが76,000ドルを下回った場合、ロングポジションの清算額は6億6,100万ドルに達する可能性があります。

BlockBeatsによると、8月30日、オンチェーンアナリストのYu Jin氏の追跡データでは、市場が持ち合い相場となる中、トレーダーのMarcus Huang氏の口座残高が1,115万ドルから880万ドルに減少した。小幅な価格下落のたびにストップロス注文が相次いで発動し、ポジションが清算されたことで、約235万ドルの損失を被ったという。 Huang氏は現在、総額約1億1,400万ドル相当のロングポジションを保有している。そのうち約1億ドルはETHのロングポジションで、エントリー価格は2,463ドル、清算価格は2,307ドルとなっている。ETHが上昇基調を続ければレバレッジによる利益は拡大する一方、持ち合いが続いたり価格が下落したりした場合は、追加の強制清算に直面し、これまでに得た利益を失う可能性がある。

オンチェーンアナリストのYu Jin氏のモニタリングによると、過去数日間、BTCとETHの小幅な価格下落によって引き起こされた頻繁なストップロス清算により、Huang Licheng氏のファンドは1,115万ドルから880万ドルに減少した。現在、同氏は総額1億1,400万ドルのロングポジションを保有しており、そのうち1億ドルはETHで、エントリー価格は2,463ドル、清算水準は2,307ドルとなっている。

Odailyによると、8月30日までの過去2週間で暗号資産市場の清算額は971億ドルを超え、ショートの清算額は655億ドル、ロングの清算額は316億ドルに達しました。

今夜、XのトレーダーKilla氏は、ビットコインの弱気相場から強気相場へのサイクルデータが、現在のサイクルではすでに底が形成された可能性を示しており、弱気相場における下落幅も徐々に縮小していると述べた。Killa氏は、10月にビットコインが5万ドルまで下落する可能性は極めて低いと指摘した。一方で、ビットコインが6万1,000ドルまで下落した場合、ロングポジションの清算額は2,000億ドルに達する可能性があるという。BTCに注力するクオンツトレーダーで、Xで20万人以上のフォロワーを持つKilla氏は、2025年5月に強気相場のピークを予測していた。4月中旬にはビットコインを7万4,688ドルでショートし、その後、6月5日にロングポジションへ転じた。

Lookonchainによると、トレーダーのJames Wynn氏は本日（8月29日）、20倍のレバレッジを利用し、1.33 BTC（約10万3,000ドル相当）のショートポジションを再び保有しました。このポジションの清算価格は80,483.47ドルに設定されています。

Hyperbotのデータによると、Hyperliquidで最大規模のLITショートポジションを保有していたトレーダーは、ビットコインとイーサリアムのロングポジションを決済した直後、AVAXとHYPEで10倍レバレッジのショート、さらにSOLで20倍レバレッジのショートを建てた。 このトレーダーの25.28億LIT、3倍レバレッジのショートポジションは現在525万ドルの含み損を抱えており、ポートフォリオ全体の収益率は約-115%となっている。

Coinglassのデータによると、ビットコインは連邦準備制度理事会（FRB）のケビン・ウォーシュ議長によるジャクソンホールでの講演を受け、8月28日夜に81,455ドルの高値を付けた後、数時間以内に76,877ドルまで急落した。この反転により、デリバティブ市場全体で24時間以内に4億6,500万ドル相当のポジションが清算された。 Cryptoreviewingの市場分析では、深刻な流動性の偏りが明らかになった。下値の75,000～78,500ドルには57億ドルが集中していた一方、上値の81,500～84,000ドルにはわずか28億ドルしか存在しなかった。クジラが80,800～83,000ドルに厚い売り壁を維持する一方、機関投資家は78,000～79,000ドルに買い注文を積み上げており、下落が繰り返される中で現物需要が弱まっていることを示している。

市場分析メディアのCryptoreviewingによると、ビットコインは8月28日、81,455ドルの高値を付けた後、76,877ドルまで下落した。この動きは、連邦準備制度理事会（FRB）のケビン・ウォーシュ議長がジャクソンホールでの講演で、根強いインフレリスクを理由にフォワードガイダンスを拒否したことを受けたものだ。急落により、ロング・ショート両ポジションで計1億700万ドルのデリバティブが清算され、暗号資産市場全体では約3億ドル相当のレバレッジポジションが清算された。 市場データによると、流動性の分布は大きく下方向に偏っており、75,000ドルから78,500ドルの間には約57億ドルが存在する一方、上方の81,500ドルから84,000ドルの間には28億ドルが存在している。Cryptoreviewingは、クジラが80,800ドルから83,000ドルの間に大規模な売り壁を維持していると指摘しており、さらなる下落が依然として無視できないリスクであることを示唆している。