デリバティブデータ

ChainCatcherが引用したCoinglassのデータによると、現在、Hyperliquid上のクジラは合計528億2,000万ドル相当のポジションを保有している。内訳は、ロングポジションが258億ドル（48.84%）、ショートポジションが270億2,000万ドル（51.16%）となっている。ロングポジションは1億1,000万ドルの含み損を抱えている一方、ショートポジションは3,607万ドルの含み益となっている。

Coinglassのデータによると、暗号資産市場では過去24時間に1億6,600万ドル相当の清算が発生し、ロングポジションが9,643万ドル、ショートポジションが6,913万ドルを占めました。ビットコインのロングポジションでは2,681万ドル相当が清算された一方、イーサリアムのロングポジションでは1,139万ドル相当の清算が発生しました。また、ビットコインのショートポジションでは397万ドル、イーサリアムのショートポジションでは380万ドル相当の清算が記録されました。

Ai姨の監視によると、8月15日早朝、あるクジラが20倍レバレッジで保有していたXYZ100の4,558万ドル相当のロングポジションを決済し、17万9,000ドルの利益を確定した。1,520 XYZ100のポジションは29,833ドルで建てられ、29,963ドルで決済された。約31時間の保有期間で、0.4%のリターンとなった。

Gate Newsによると、Hyperliquidのトレーダーが2時間前、約605万ドル相当の96.25 BTCのロングポジションを40倍のレバレッジで建てました。エントリー価格は62,900.9ドル、清算価格は59,147.3ドルです。トレーダーのアドレスは0xb1e4fbeb90e32e09346c04a44e3ce466d35ac2dbです。

ビットコインは金曜日、2日連続で63,000ドルを下回り、日中安値62,470ドルを付けた後に反発し、東部標準時午後1時20分時点で63,000ドルをわずかに上回る水準で取引された。この下落は、木曜日に現物上場投資信託（ETF）から1億3,100万ドルを超える資金が流出し、24時間以内にレバレッジを利用したビットコインポジション3,200万ドル相当が清算されたことと同時に起きた。指数プロバイダーのMSCIは、同社のグローバル投資可能市場指数を対象に、新たな非営業企業スクリーニングを提案した。このスクリーニングでは、企業の中核営業資産が現在の総資産の50%を超えているかを評価する。StrategyやMetaplanetなどの企業は、この基準を満たしていない。Strategyはこの提案に強く反対する声明を発表し、デジタル資産は資産であり、指数プロバイダーは企業が保有できる資産を決めるのではなく、市場を測定すべきだと述べた。提案に関する公開協議は9月30日まで実施され、最終決定は10月16日に行われる予定だ。指数からの除外は11月に始まる可能性があり、機関投資家による強制的な売却への懸念が高

The Blockによると、Cboe BZX取引所は金曜日、日次3倍レバレッジ型のビットコインおよびイーサ商品を含む、6本のレバレッジ型コモディティETFの上場を可能にする規則変更案をSECに提出した。これらのファンドは、ゴールド、シルバー、原油、天然ガスについても3倍のエクスポージャーを提供するもので、それぞれ主にCMEまたはCOMEXの先物契約を通じて、原資産の日次パフォーマンスの3倍を達成するよう設計されており、現金を担保とする。 これらのファンドは、従来のSEC規制下にある投資会社ではなく、商品先物取引委員会（CFTC）の監督下にあるコモディティ・プールとして運用される。商品提供のスポンサーはVolatility Shares LLCが務める。Cboeは、レバレッジ構造が通常の上場基準の対象外となるため、SECによる個別の承認が必要だと説明した。

CoinGlassのデータによると、ビットコイン価格が62,000ドルを下回った場合、主要なCEX全体における累積ロングポジションの清算額は8億300万ドルに達します。逆に、BTC価格が64,000ドルを上抜けた場合、累積ショートポジションの清算額は8億8,800万ドルに達します。清算額の水準が高いほど、流動性の波が市場に影響を及ぼすことで、価格反応はより強くなることを示しています。

Glassnodeの分析によると、Bitcoinのオプション市場では短期のインプライド・ボラティリティが低下しており、1週間物のアット・ザ・マネー（ATM）インプライド・ボラティリティは約26%まで下落しています。一方、6カ月物のボラティリティは約39%を維持しており、トレーダーが短期的には価格変動の縮小を予想する一方、長期的な不確実性に備えたヘッジを維持していることを示しています。ネガティブ・ガンマ・エクスポージャーは60,000ドル付近に集中し、ポジティブ・ガンマは70,000ドル付近に集まっているため、重要な判断ゾーンが形成されています。この構造は、下落局面ではボラティリティがより大きく変動する可能性がある一方、70,000ドルに向かう上昇局面では、マーケットメーカーのヘッジによる安定化効果を受ける可能性があることを示唆しています。市場全体の防御的なポジショニングは弱まり、短期的なパニックが後退していることを示していますが、センチメントに油断はなく、依然として慎重です。

CoinGlassのデータによると、ETHが1,961ドルを突破した場合、主要な暗号資産取引所におけるショートポジションの清算額は7億7,000万ドルに達します。逆に、ETHが1,789ドルを下回った場合、ロングポジションの清算額は7億2,000万ドルに達します。

オンチェーンアナリストのThe Data Nerdによると、Hyperliquidで最大規模のBTCショートポジションを保有していたアドレス「0x66f8」は、本日（8月14日）、2,136 BTCのショートポジション全体を決済し、165万ドルの利益を確定した。同アドレスは直ちにポジションを反転させ、40倍のレバレッジをかけて200.82 BTC（約1,274万ドル）のロングポジションを開設。極めて弱気なポジションから、高レバレッジの強気な賭けへと転じた。

CryptoQuantの最新レポートによると、Gateにおける暗号資産関連株のパーペチュアル契約の取引高は、2026年7月に約150億ドルに達しました。前月比で308％増加し、4月以降では26倍に急増しています。これは、同レポートが追跡するすべてのプラットフォームの中で最も高い成長率です。また、このカテゴリー全体の取引高は、7月に約2,500億ドルに達しました。 Gateのパーペチュアル契約の取引高は3か月連続で前月比3桁の伸びを記録しており、5月、6月、7月の増加率はそれぞれ約131％、177％、308％でした。成長は加速傾向にあります。

ChainCatcherが引用したオンチェーンアナリストのMurphy氏によると、2025年に取得されたビットコインは現在も含み損を抱えており、その保有者層の保有量は約477万BTCまで減少した。これは2024年12月のピークから41.5%の減少にあたる。この減少は2段階で進み、2月までは急速に縮小したが、その後は保有量の減少ペースが徐々に鈍化した。Murphy氏は、2025年取得分の保有者層が現在、市場で最大の供給グループを形成していると指摘した。過去と比較すると、2024年、2023年、2022年に取得され、含み益が出ている古いビットコインの保有者層は、売却をほぼ終えている。2月以降、曲線がより平坦になっていることから、今後さらに価格が下落しても、この層の保有量に生じる変化は最小限にとどまるとみられる。

Greeksliveによると、本日（8月14日）、BTCオプション2万枚とETHオプション1.8億6,000枚が満期を迎えた。BTCオプションのプット・コール・レシオは0.84、最大ペイン価格は6万4,000ドル、想定元本は12億9,000万ドルだった。ETHオプションのプット・コール・レシオは0.95、最大ペイン価格は1,900ドル、想定元本は1億8,000万ドルだった。

BlockBeatsとTradingBeatsのモニタリングによると、8月14日時点で、トレーダーのValen9はHyperliquidにおいて、14倍のレバレッジをかけた評価額97万5,800ドル相当のWTI原油ショートポジションを保有している。平均取得価格は81.10ドルで、含み益は約6,376ドル（収益率9.1%）に達している。このポジションは約12,100枚のWTIコントラクトで構成され、利確価格は73.10ドルに設定されている。 同時にValen9は、Polymarketで地政学的リスクに対するヘッジを調整し、3つの具体的なシナリオ、すなわち「年末までにイランが領空を閉鎖しない」「停戦が12月まで続く」「米国の対イラン制裁が8月22日までに終了する」に対して、約3,380ドルの新規ポジションを追加した。また、2027年に米国がイランへ侵攻するという予測における「No」シェア2,591枚を売却し、一部利益を確定した。 現在、Valen9はPolymarketで評価額63万7,000ドルのアクティブポジションを70件保有しており、そのうち46件（約36万5,200ドル）は地政学関

Lookonchainによると、最大規模のオンチェーンBTCショートポジションを保有していたアドレス（0x66f8）は本日、総額1億3,600万ドル相当の2,136 BTCのショートポジションを決済し、165万ドルの利益を確定した。その後、同じアドレスは40倍のレバレッジで200.82 BTCのロングポジションを建てた。このポジションの価値は1,274万ドル相当となっている。